Mission Wealth Management
DFAT-Symbol

Mission Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Mission Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		24,7 Mio. $ Verkaufen
371.013
-2.145
-0,6 % -151.048 $ 0,39 % 43
2026
Q2 		26,1 Mio. $ Kaufen
373.158
+173.461
+87 % +11,6 Mio. $ 0,32 % 52
2026
Q1 		12,5 Mio. $ Kaufen
199.697
+7.604
+4 % +482.940 $ 0,26 % 61
2025
Q4 		11,4 Mio. $ Kaufen
192.093
+57.570
+43 % +3,36 Mio. $ 0,23 % 63
2025
Q3 		7,83 Mio. $ Kaufen
134.523
+1.705
+1 % +97.113 $ 0,16 % 79
2025
Q2 		7,17 Mio. $ Kaufen
132.818
+24.452
+23 % +1,25 Mio. $ 0,15 % 84
2025
Q1 		5,58 Mio. $ Verkaufen
108.366
-2.066
-2 % -113.691 $ 0,14 % 95
2024
Q4 		6,15 Mio. $ Kaufen
110.432
+87.555
+383 % +5,01 Mio. $ 0,14 % 85
2024
Q3 		1,27 Mio. $ Verkaufen
22.877
-407
-2 % -22.006 $ 0,03 % 243
2024
Q2 		1,21 Mio. $ Verkaufen
23.284
-198
-0,8 % -10.386 $ 0,03 % 234
2024
Q1 		1,28 Mio. $ Kaufen
23.482
+156
+0,7 % +8.031 $ 0,03 % 241
2023
Q4 		1,22 Mio. $ Verkaufen
23.326
-172
-0,7 % -8.041 $ 0,04 % 211
2023
Q3 		1,07 Mio. $ Kaufen
23.498
+2.057
+10 % +97.688 $ 0,04 % 208
2023
Q2 		994.630 $ Verkaufen
21.441
-77
-0,4 % -3.379 $ 0,04 % 216
2023
Q1 		957.563 $ Verkaufen
21.518
-686
-3 % -31.807 $ 0,04 % 220
2022
Q4 		975.847 $ Verkaufen
22.204
-234
-1 % -10.278 $ 0,05 % 206
2022
Q3 		874.000 $ Verkaufen
22.438
-965
-4 % -41.163 $ 0,05 % 204
2022
Q2 		941.000 $ Kaufen
23.403
+13
+0,1 % +570 $ 0,05 % 198
2022
Q1 		1,09 Mio. $ Kaufen
23.390
+538
+2 % +25.050 $ 0,05 % 189
2021
Q4 		1,09 Mio. $ Verkaufen
22.852
-228
-1 % -10.707 $ 0,05 % 185
2021
Q3 		1,02 Mio. $ Verkaufen
23.080
-9.670
-30 % -428.655 $ 0,05 % 174
2021
Q2 		1,47 Mio. $ Kaufen
+32.750
Neu +1,47 Mio. $ 0,08 % 128

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apella Capital
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Trust Company of the South
Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana 1,31 Mrd. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Three Arch Wealth Management
Three Arch Wealth Management Irvine, California 627 Mio. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Helen Stephens Group
Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Mission Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Mission Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 0,57 %, verkaufte schätzungsweise 151.048 $ und hielt danach 371.013 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $. Die Position macht 0,39 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #43.

Mission Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 26,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 239 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Mission Wealth Management 371.013 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 24,7 Mio. $.
  • Mission Wealth Management verkaufte 2.145 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 151.048 $.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,39 % des Portfolios von Mission Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 43.
  • Mission Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
  • Die Position von Mission Wealth Management in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 26,1 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 239 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Mission Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .