de Mission Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Mission Wealth Management Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 24,7 mi	Vender	371.013 -2.145	-0,6%	-US$ 151 mil	0,39%	43
2026 Q2	US$ 26,1 mi	Comprar	373.158 +173.461	+87%	+US$ 11,6 mi	0,32%	52
2026 Q1	US$ 12,5 mi	Comprar	199.697 +7.604	+4%	+US$ 483 mil	0,26%	61
2025 Q4	US$ 11,4 mi	Comprar	192.093 +57.570	+43%	+US$ 3,36 mi	0,23%	63
2025 Q3	US$ 7,83 mi	Comprar	134.523 +1.705	+1%	+US$ 97,1 mil	0,16%	79
2025 Q2	US$ 7,17 mi	Comprar	132.818 +24.452	+23%	+US$ 1,25 mi	0,15%	84
2025 Q1	US$ 5,58 mi	Vender	108.366 -2.066	-2%	-US$ 114 mil	0,14%	95
2024 Q4	US$ 6,15 mi	Comprar	110.432 +87.555	+383%	+US$ 5,01 mi	0,14%	85
2024 Q3	US$ 1,27 mi	Vender	22.877 -407	-2%	-US$ 22 mil	0,03%	243
2024 Q2	US$ 1,21 mi	Vender	23.284 -198	-0,8%	-US$ 10,4 mil	0,03%	234
2024 Q1	US$ 1,28 mi	Comprar	23.482 +156	+0,7%	+US$ 8,03 mil	0,03%	241
2023 Q4	US$ 1,22 mi	Vender	23.326 -172	-0,7%	-US$ 8,04 mil	0,04%	211
2023 Q3	US$ 1,07 mi	Comprar	23.498 +2.057	+10%	+US$ 97,7 mil	0,04%	208
2023 Q2	US$ 995 mil	Vender	21.441 -77	-0,4%	-US$ 3,38 mil	0,04%	216
2023 Q1	US$ 958 mil	Vender	21.518 -686	-3%	-US$ 31,8 mil	0,04%	220
2022 Q4	US$ 976 mil	Vender	22.204 -234	-1%	-US$ 10,3 mil	0,05%	206
2022 Q3	US$ 874 mil	Vender	22.438 -965	-4%	-US$ 41,2 mil	0,05%	204
2022 Q2	US$ 941 mil	Comprar	23.403 +13	+0,1%	+US$ 570	0,05%	198
2022 Q1	US$ 1,09 mi	Comprar	23.390 +538	+2%	+US$ 25 mil	0,05%	189
2021 Q4	US$ 1,09 mi	Vender	22.852 -228	-1%	-US$ 10,7 mil	0,05%	185
2021 Q3	US$ 1,02 mi	Vender	23.080 -9.670	-30%	-US$ 429 mil	0,05%	174
2021 Q2	US$ 1,47 mi	Comprar	+32.750	Nova	+US$ 1,47 mi	0,08%	128

Outros fundos que detêm DFAT

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de US$ 1,52 bi

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de US$ 714 mi 17,67% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de US$ 389 mi 18,91% Retorno est. (1 ano)

Evanson Financial Mclean, Virginia AUM de US$ 2,03 bi

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)

Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM de US$ 7,38 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de US$ 9,5 bi 16% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Mission Wealth Management em DFAT no T3 2026

Mission Wealth Management reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 0,57% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 151 mil e ficando com 371.013 ações avaliadas em US$ 24,7 mi. A posição representa 0,39% do portfólio e ocupa a posição nº 43.

Mission Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T2 2021 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 26,1 mi em T2 2026. 351 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Mission Wealth Management detinha 371.013 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 24,7 mi.
Mission Wealth Management vendeu 2.145 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 151 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,39% da carteira de Mission Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 43.
Mission Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2021 e a manteve por 22 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Mission Wealth Management atingiu o pico de US$ 26,1 mi em T2 2026.
351 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Mission Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.