de Lutz Financial Services U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lutz Financial Services Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 10.4 M	Vender	148,452 -1,062	-0.7%	-USD 71 k	0.63%	37
2026 Q1	USD 9.34 M	Vender	149,514 -2,780	-2%	-USD 177 k	0.63%	37
2025 Q4	USD 9.07 M	Comprar	152,294 +12,910	+9%	+USD 753 k	0.62%	37
2025 Q3	USD 8.11 M	Vender	139,384 -2,224	-2%	-USD 127 k	0.59%	37
2025 Q2	USD 7.64 M	Comprar	141,608 +355	+0.3%	+USD 18.1 k	0.59%	37
2025 Q1	USD 7.27 M	Vender	141,253 -2,839	-2%	-USD 156 k	0.6%	36
2024 Q4	USD 8.02 M	Vender	144,092 -1,798	-1%	-USD 103 k	0.65%	36
2024 Q3	USD 8.12 M	Vender	145,890 -318	-0.2%	-USD 17.2 k	0.66%	36
2024 Q2	USD 7.58 M	Comprar	146,208 +106	+0.1%	+USD 5.56 k	0.66%	36
2024 Q1	USD 7.95 M	Vender	146,102 -5,156	-3%	-USD 265 k	0.69%	36
2023 Q4	USD 7.92 M	Comprar	151,258 +4,044	+3%	+USD 189 k	0.74%	36
2023 Q3	USD 6.73 M	Comprar	147,214 +92	+0.1%	+USD 4.37 k	0.73%	34
2023 Q2	USD 6.82 M	Vender	147,122 -481	-0.3%	-USD 21.1 k	0.73%	33
2023 Q1	USD 6.57 M	Vender	147,603 -653	-0.4%	-USD 30.3 k	0.75%	34
2022 Q4	USD 6.52 M	Vender	148,256 -1,057	-0.7%	-USD 46.4 k	0.8%	31
2022 Q3	USD 5.82 M	Vender	149,313 -4,541	-3%	-USD 194 k	0.8%	32
2022 Q2	USD 6.19 M	Comprar	153,854 +1,396	+0.9%	+USD 61.2 k	0.82%	34
2022 Q1	USD 7.1 M	Comprar	152,458 +12,583	+9%	+USD 586 k	0.88%	28
2021 Q4	USD 6.65 M	Vender	139,875 -841	-0.6%	-USD 39.5 k	0.82%	29
2021 Q3	USD 6.25 M	Vender	140,716 -167	-0.1%	-USD 7.4 k	0.81%	31
2021 Q2	USD 6.31 M	Comprar	+140,883	Nuevas	+USD 6.33 M	0.84%	29

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lutz Financial Services en DFAT: resumen de T2 2026

Lutz Financial Services redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 0.71% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 71 k, y conservó 148,452 acciones valuadas en USD 10.4 M. La posición representa 0.63% de la cartera y ocupa el puesto #37.

Lutz Financial Services reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, Lutz Financial Services tenía 148,452 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 10.4 M.
Lutz Financial Services vendió 1,062 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 71 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.63% de la cartera de Lutz Financial Services en T2 2026 y fue su posición número 37.
Lutz Financial Services reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Lutz Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.