de Lutz Financial Services U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Lutz Financial Services Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 10,4 mi	Vender	148.452 -1.062	-0,7%	-US$ 71 mil	0,63%	37
2026 Q1	US$ 9,34 mi	Vender	149.514 -2.780	-2%	-US$ 177 mil	0,63%	37
2025 Q4	US$ 9,07 mi	Comprar	152.294 +12.910	+9%	+US$ 753 mil	0,62%	37
2025 Q3	US$ 8,11 mi	Vender	139.384 -2.224	-2%	-US$ 127 mil	0,59%	37
2025 Q2	US$ 7,64 mi	Comprar	141.608 +355	+0,3%	+US$ 18,1 mil	0,59%	37
2025 Q1	US$ 7,27 mi	Vender	141.253 -2.839	-2%	-US$ 156 mil	0,6%	36
2024 Q4	US$ 8,02 mi	Vender	144.092 -1.798	-1%	-US$ 103 mil	0,65%	36
2024 Q3	US$ 8,12 mi	Vender	145.890 -318	-0,2%	-US$ 17,2 mil	0,66%	36
2024 Q2	US$ 7,58 mi	Comprar	146.208 +106	+0,1%	+US$ 5,56 mil	0,66%	36
2024 Q1	US$ 7,95 mi	Vender	146.102 -5.156	-3%	-US$ 265 mil	0,69%	36
2023 Q4	US$ 7,92 mi	Comprar	151.258 +4.044	+3%	+US$ 189 mil	0,74%	36
2023 Q3	US$ 6,73 mi	Comprar	147.214 +92	+0,1%	+US$ 4,37 mil	0,73%	34
2023 Q2	US$ 6,82 mi	Vender	147.122 -481	-0,3%	-US$ 21,1 mil	0,73%	33
2023 Q1	US$ 6,57 mi	Vender	147.603 -653	-0,4%	-US$ 30,3 mil	0,75%	34
2022 Q4	US$ 6,52 mi	Vender	148.256 -1.057	-0,7%	-US$ 46,4 mil	0,8%	31
2022 Q3	US$ 5,82 mi	Vender	149.313 -4.541	-3%	-US$ 194 mil	0,8%	32
2022 Q2	US$ 6,19 mi	Comprar	153.854 +1.396	+0,9%	+US$ 61,2 mil	0,82%	34
2022 Q1	US$ 7,1 mi	Comprar	152.458 +12.583	+9%	+US$ 586 mil	0,88%	28
2021 Q4	US$ 6,65 mi	Vender	139.875 -841	-0,6%	-US$ 39,5 mil	0,82%	29
2021 Q3	US$ 6,25 mi	Vender	140.716 -167	-0,1%	-US$ 7,4 mil	0,81%	31
2021 Q2	US$ 6,31 mi	Comprar	+140.883	Nova	+US$ 6,33 mi	0,84%	29

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,59 bi 26,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lutz Financial Services em DFAT no T2 2026

Lutz Financial Services reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 0,71% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 71 mil e ficando com 148.452 ações avaliadas em US$ 10,4 mi. A posição representa 0,63% do portfólio e ocupa a posição nº 37.

Lutz Financial Services informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T2 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então. 862 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Lutz Financial Services detinha 148.452 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 10,4 mi.
Lutz Financial Services vendeu 1.062 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026, por um valor estimado de US$ 71 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,63% da carteira de Lutz Financial Services em T2 2026, sua posição nº 37.
Lutz Financial Services informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então.
862 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Lutz Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.