Lutz Financial Servicess U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lutz Financial Services Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	10,4 Mio. $	Verkaufen	148.452 -1.062	-0,7 %	-70.967 $	0,63 %	37
2026 Q1	9,34 Mio. $	Verkaufen	149.514 -2.780	-2 %	-176.561 $	0,63 %	37
2025 Q4	9,07 Mio. $	Kaufen	152.294 +12.910	+9 %	+753.315 $	0,62 %	37
2025 Q3	8,11 Mio. $	Verkaufen	139.384 -2.224	-2 %	-126.675 $	0,59 %	37
2025 Q2	7,64 Mio. $	Kaufen	141.608 +355	+0,3 %	+18.080 $	0,59 %	37
2025 Q1	7,27 Mio. $	Verkaufen	141.253 -2.839	-2 %	-156.229 $	0,6 %	36
2024 Q4	8,02 Mio. $	Verkaufen	144.092 -1.798	-1 %	-102.872 $	0,65 %	36
2024 Q3	8,12 Mio. $	Verkaufen	145.890 -318	-0,2 %	-17.194 $	0,66 %	36
2024 Q2	7,58 Mio. $	Kaufen	146.208 +106	+0,1 %	+5.560 $	0,66 %	36
2024 Q1	7,95 Mio. $	Verkaufen	146.102 -5.156	-3 %	-265.425 $	0,69 %	36
2023 Q4	7,92 Mio. $	Kaufen	151.258 +4.044	+3 %	+189.060 $	0,74 %	36
2023 Q3	6,73 Mio. $	Kaufen	147.214 +92	+0,1 %	+4.369 $	0,73 %	34
2023 Q2	6,82 Mio. $	Verkaufen	147.122 -481	-0,3 %	-21.110 $	0,73 %	33
2023 Q1	6,57 Mio. $	Verkaufen	147.603 -653	-0,4 %	-30.277 $	0,75 %	34
2022 Q4	6,52 Mio. $	Verkaufen	148.256 -1.057	-0,7 %	-46.427 $	0,8 %	31
2022 Q3	5,82 Mio. $	Verkaufen	149.313 -4.541	-3 %	-193.702 $	0,8 %	32
2022 Q2	6,19 Mio. $	Kaufen	153.854 +1.396	+0,9 %	+61.223 $	0,82 %	34
2022 Q1	7,1 Mio. $	Kaufen	152.458 +12.583	+9 %	+585.872 $	0,88 %	28
2021 Q4	6,65 Mio. $	Verkaufen	139.875 -841	-0,6 %	-39.492 $	0,82 %	29
2021 Q3	6,25 Mio. $	Verkaufen	140.716 -167	-0,1 %	-7.403 $	0,81 %	31
2021 Q2	6,31 Mio. $	Kaufen	+140.883	Neu	+6,33 Mio. $	0,84 %	29

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Lutz Financial Services: Q2 2026 im Rückblick

Lutz Financial Services verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 0,71 %, verkaufte schätzungsweise 70.967 $ und hielt danach 148.452 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $. Die Position macht 0,63 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #37.

Lutz Financial Services meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lutz Financial Services 148.452 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 10,4 Mio. $.
Lutz Financial Services verkaufte 1.062 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 70.967 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,63 % des Portfolios von Lutz Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 37.
Lutz Financial Services meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Lutz Financial Services für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .