Lutz Financial Services的 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 持股歷史

Lutz Financial Services的投資組合 DFAT股票詳細資料 DFAT基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$974萬	賣出	146,665 -1,787	-1%	-US$12.6萬	0.6%	40
2026 Q2	US$1038萬	賣出	148,452 -1,062	-0.7%	-US$7.1萬	0.63%	37
2026 Q1	US$934萬	賣出	149,514 -2,780	-2%	-US$17.7萬	0.63%	37
2025 Q4	US$907萬	買進	152,294 +12,910	+9%	+US$75.3萬	0.62%	37
2025 Q3	US$811萬	賣出	139,384 -2,224	-2%	-US$12.7萬	0.59%	37
2025 Q2	US$764萬	買進	141,608 +355	+0.3%	+US$1.81萬	0.59%	37
2025 Q1	US$727萬	賣出	141,253 -2,839	-2%	-US$15.6萬	0.6%	36
2024 Q4	US$802萬	賣出	144,092 -1,798	-1%	-US$10.3萬	0.65%	36
2024 Q3	US$812萬	賣出	145,890 -318	-0.2%	-US$1.72萬	0.66%	36
2024 Q2	US$758萬	買進	146,208 +106	+0.1%	+US$5,560	0.66%	36
2024 Q1	US$795萬	賣出	146,102 -5,156	-3%	-US$26.5萬	0.69%	36
2023 Q4	US$792萬	買進	151,258 +4,044	+3%	+US$18.9萬	0.74%	36
2023 Q3	US$673萬	買進	147,214 +92	+0.1%	+US$4,369	0.73%	34
2023 Q2	US$682萬	賣出	147,122 -481	-0.3%	-US$2.11萬	0.73%	33
2023 Q1	US$657萬	賣出	147,603 -653	-0.4%	-US$3.03萬	0.75%	34
2022 Q4	US$652萬	賣出	148,256 -1,057	-0.7%	-US$4.64萬	0.8%	31
2022 Q3	US$582萬	賣出	149,313 -4,541	-3%	-US$19.4萬	0.8%	32
2022 Q2	US$619萬	買進	153,854 +1,396	+0.9%	+US$6.12萬	0.82%	34
2022 Q1	US$710萬	買進	152,458 +12,583	+9%	+US$58.6萬	0.88%	28
2021 Q4	US$665萬	賣出	139,875 -841	-0.6%	-US$3.95萬	0.82%	29
2021 Q3	US$625萬	賣出	140,716 -167	-0.1%	-US$7,403	0.81%	31
2021 Q2	US$631萬	買進	+140,883	新	+US$633萬	0.84%	29

持有DFAT的其他基金

Creative Planning Overland Park, Kansas US$1787億 AUM 16.96% 1年估算報酬率

Forum Financial Management Lombard, Illinois US$77億 AUM 11.59% 1年估算報酬率

Index Fund Advisors Irvine, California US$23.7億 AUM 16.24% 1年估算報酬率

Savant Capital Rockford, Illinois US$350億 AUM 15.18% 1年估算報酬率

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama US$13.3億 AUM 20.85% 1年估算報酬率

Asset Dedication LLC San Francisco, California US$16.2億 AUM 18.32% 1年估算報酬率

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California US$15.2億 AUM

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3752億 AUM 21.05% 1年估算報酬率

Apella Capital West Hartford, Connecticut US$78.8億 AUM 10.78% 1年估算報酬率

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina US$7.14億 AUM 17.67% 1年估算報酬率

Lutz Financial Services的DFAT持股：2026年第3季回顧

Lutz Financial Services在2026年第3季將U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)持股減少1.2%，估計賣出價值US$12.6萬的股票，剩餘146,665股，價值US$974萬。此持倉占投資組合的0.6%，排名第40名。

Lutz Financial Services於2021年第2季首次申報持有DFAT，此後已有22個季度申報持有該股。這筆持倉在2026年第2季達到US$1038萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的702檔基金持有DFAT。

截至2026年第3季，Lutz Financial Services持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 146,665股，價值US$974萬。
Lutz Financial Services在2026年第3季賣出U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares共1,787股，估計金額為US$12.6萬。
在2026年第3季，U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares佔Lutz Financial Services投資組合的0.6%，是其第 #40大持倉。
Lutz Financial Services於2021年第2季首次申報持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，此後已有22個季度申報持有該股。
Lutz Financial Services對U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares的持倉在2026年第2季達到高峰，市值為US$1038萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的702檔基金持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares。

根據Lutz Financial Services的2026年第3季 13F申報資料，於2026年11月6日提交。