de Kestra Advisory Services Swiss Helvetia Fund SWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Kestra Advisory Services Detalles de la acción SWZ Actividad de fondos de SWZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-18,819	Cerradas	-USD 112 k	–	3368
2026 Q1	USD 112 k	Mantener	18,819	–	–	﹤0.01%	3020
2025 Q4	USD 117 k	Mantener	18,819	–	–	﹤0.01%	3310
2025 Q3	USD 114 k	Mantener	18,819	–	–	﹤0.01%	2805
2025 Q2	USD 119 k	Comprar	18,819 +5,943	+46%	+USD 40.1 k	﹤0.01%	2719
2025 Q1	USD 119 k	Mantener	12,876	–	–	﹤0.01%	2567
2024 Q4	USD 96.4 k	Mantener	12,876	–	–	﹤0.01%	2573
2024 Q3	USD 115 k	Mantener	12,876	–	–	﹤0.01%	2454
2024 Q2	USD 104 k	Mantener	12,876	–	–	﹤0.01%	2517
2024 Q1	USD 102 k	Mantener	12,876	–	–	﹤0.01%	2368
2023 Q4	USD 106 k	Mantener	12,876	–	–	﹤0.01%	2190
2023 Q3	USD 98.4 k	Mantener	12,876	–	–	﹤0.01%	2019
2023 Q2	USD 106 k	Mantener	12,876	–	–	﹤0.01%	1993
2023 Q1	USD 102 k	Mantener	12,876	–	–	﹤0.01%	1951
2022 Q4	USD 97.3 k	Mantener	12,876	–	–	﹤0.01%	2141
2022 Q3	USD 87 k	Mantener	12,876	–	–	﹤0.01%	1996
2022 Q2	USD 101 k	Mantener	12,876	–	–	﹤0.01%	1992
2022 Q1	USD 119 k	Mantener	12,876	–	–	﹤0.01%	1920
2021 Q4	USD 128 k	Mantener	12,876	–	–	﹤0.01%	1925
2021 Q3	USD 118 k	Mantener	12,876	–	–	﹤0.01%	2042
2021 Q2	USD 125 k	Mantener	12,876	–	–	﹤0.01%	1931
2021 Q1	USD 113 k	Vender	12,876 -2,376	-16%	-USD 21.4 k	﹤0.01%	1802
2020 Q4	USD 138 k	Mantener	15,252	–	–	﹤0.01%	1761
2020 Q3	USD 126 k	Comprar	+15,252	Nuevas	+USD 125 k	﹤0.01%	1350

Otros fondos que tienen SWZ en su cartera

CSS LLC Chicago, Illinois AUM de USD 2569 M 67.1% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Matisse Capital Portland, Oregon AUM de USD 250 M 26.81% Rendimiento estimado a 1 año

Icon Advisers Greenwood Village, Colorado AUM de USD 532 M 56.47% Rendimiento estimado a 1 año

Saba Capital Management New York AUM de USD 3898 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año

LSC

Logan Stone Capital Chicago, Illinois AUM de USD 473 M 0.79% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 802 M 22.13% Rendimiento estimado a 1 año

Evolve Private Wealth Los Angeles, California AUM de USD 1636 M

YCM

Yakira Capital Management Westport, Connecticut AUM de USD 351 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Kestra Advisory Services en SWZ: resumen de T2 2026

Kestra Advisory Services cerró por completo su posición en Swiss Helvetia Fund (SWZ) en T2 2026, liquidando una posición de 18,819 acciones por un valor estimado de USD 112 k.

Kestra Advisory Services reportó por primera vez una posición en SWZ en T3 2020 y la mantuvo durante 23 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 138 k en T4 2020. Al cierre de T2 2026, 42 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SWZ.

Kestra Advisory Services reportó que ya no tenía una posición en Swiss Helvetia Fund al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Kestra Advisory Services vendió 18,819 acciones de Swiss Helvetia Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 112 k.
Kestra Advisory Services reportó por primera vez una posición en Swiss Helvetia Fund en T3 2020 y la mantuvo durante 23 trimestres.
La posición de Kestra Advisory Services en Swiss Helvetia Fund alcanzó su máximo de USD 138 k en T4 2020.
Al cierre de T2 2026, 42 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Swiss Helvetia Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Kestra Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.