Kestra Advisory Services의 Swiss Helvetia Fund SWZ 주식 보유 내역

Kestra Advisory Services의 포트폴리오 SWZ 주식 상세 정보 SWZ 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	–	매도	-18,819	청산됨	-US$11.2만	–	3368
2026 Q1	US$11.2만	보유	18,819	–	–	﹤0.01%	3020
2025 Q4	US$11.7만	보유	18,819	–	–	﹤0.01%	3310
2025 Q3	US$11.4만	보유	18,819	–	–	﹤0.01%	2805
2025 Q2	US$11.9만	매수	18,819 +5,943	+46%	+US$4.01만	﹤0.01%	2719
2025 Q1	US$11.9만	보유	12,876	–	–	﹤0.01%	2567
2024 Q4	US$9.6만	보유	12,876	–	–	﹤0.01%	2573
2024 Q3	US$11.5만	보유	12,876	–	–	﹤0.01%	2454
2024 Q2	US$10.4만	보유	12,876	–	–	﹤0.01%	2517
2024 Q1	US$10.2만	보유	12,876	–	–	﹤0.01%	2368
2023 Q4	US$10.6만	보유	12,876	–	–	﹤0.01%	2190
2023 Q3	US$9.8만	보유	12,876	–	–	﹤0.01%	2019
2023 Q2	US$10.6만	보유	12,876	–	–	﹤0.01%	1993
2023 Q1	US$10.2만	보유	12,876	–	–	﹤0.01%	1951
2022 Q4	US$9.7만	보유	12,876	–	–	﹤0.01%	2141
2022 Q3	US$8.7만	보유	12,876	–	–	﹤0.01%	1996
2022 Q2	US$10.1만	보유	12,876	–	–	﹤0.01%	1992
2022 Q1	US$11.9만	보유	12,876	–	–	﹤0.01%	1920
2021 Q4	US$12.8만	보유	12,876	–	–	﹤0.01%	1925
2021 Q3	US$11.8만	보유	12,876	–	–	﹤0.01%	2042
2021 Q2	US$12.5만	보유	12,876	–	–	﹤0.01%	1931
2021 Q1	US$11.3만	매도	12,876 -2,376	-16%	-US$2.14만	﹤0.01%	1802
2020 Q4	US$13.8만	보유	15,252	–	–	﹤0.01%	1761
2020 Q3	US$12.6만	매수	+15,252	신규	+US$12.5만	﹤0.01%	1350

SWZ를 보유한 다른 펀드들

CSS LLC Chicago, Illinois AUM US$25.7억 67.1% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Matisse Capital Portland, Oregon AUM US$2.5억 26.81% 1년 추정 수익률

Icon Advisers Greenwood Village, Colorado AUM US$5.32억 56.47% 1년 추정 수익률

Saba Capital Management New York AUM US$39억 12.9% 1년 추정 수익률

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM US$3.03억 4.89% 1년 추정 수익률

LSC

Logan Stone Capital Chicago, Illinois AUM US$4.73억 0.79% 1년 추정 수익률

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM US$8.02억 22.13% 1년 추정 수익률

Evolve Private Wealth Los Angeles, California AUM US$16.4억

YCM

Yakira Capital Management Westport, Connecticut AUM US$3.51억 21.82% 1년 추정 수익률

Kestra Advisory Services의 SWZ 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Kestra Advisory Services은(는) 2026년 2분기에 Swiss Helvetia Fund (SWZ) 주식을 전량 매도해 18,819주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$11.2만로 추정돼요.

Kestra Advisory Services의 경우, 2020년 3분기에 SWZ 보유 내역을 처음 공시했고 23개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2020년 4분기에 US$13.8만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 42개가 2026년 2분기 기준으로 SWZ를 보유하고 있어요.

Kestra Advisory Services은(는) 분기 중 Swiss Helvetia Fund을(를) 전량 매도한 뒤, 2026년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2026년 2분기에 Kestra Advisory Services이(가) Swiss Helvetia Fund 주식 18,819주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$11.2만예요.
Kestra Advisory Services의 경우, 2020년 3분기에 Swiss Helvetia Fund 보유 내역을 처음 공시했고 23개 분기 동안 보유했어요.
Kestra Advisory Services의 Swiss Helvetia Fund 보유 규모는 2020년 4분기에 US$13.8만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 42개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Swiss Helvetia Fund을 보유했습니다.

2026년 7월 28일에 제출된 Kestra Advisory Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.