de Kestra Advisory Services Swiss Helvetia Fund SWZ Histórico de posições em ações

Carteira de Kestra Advisory Services Detalhes da ação SWZ Atividade dos fundos em SWZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	–	Vender	-18.819	Encerrada	-US$ 112 mil	–	3368
2026 Q1	US$ 112 mil	Manter	18.819	–	–	﹤0,01%	3020
2025 Q4	US$ 117 mil	Manter	18.819	–	–	﹤0,01%	3310
2025 Q3	US$ 114 mil	Manter	18.819	–	–	﹤0,01%	2805
2025 Q2	US$ 119 mil	Comprar	18.819 +5.943	+46%	+US$ 40,1 mil	﹤0,01%	2719
2025 Q1	US$ 119 mil	Manter	12.876	–	–	﹤0,01%	2567
2024 Q4	US$ 96,4 mil	Manter	12.876	–	–	﹤0,01%	2573
2024 Q3	US$ 115 mil	Manter	12.876	–	–	﹤0,01%	2454
2024 Q2	US$ 104 mil	Manter	12.876	–	–	﹤0,01%	2517
2024 Q1	US$ 102 mil	Manter	12.876	–	–	﹤0,01%	2368
2023 Q4	US$ 106 mil	Manter	12.876	–	–	﹤0,01%	2190
2023 Q3	US$ 98,4 mil	Manter	12.876	–	–	﹤0,01%	2019
2023 Q2	US$ 106 mil	Manter	12.876	–	–	﹤0,01%	1993
2023 Q1	US$ 102 mil	Manter	12.876	–	–	﹤0,01%	1951
2022 Q4	US$ 97,3 mil	Manter	12.876	–	–	﹤0,01%	2141
2022 Q3	US$ 87 mil	Manter	12.876	–	–	﹤0,01%	1996
2022 Q2	US$ 101 mil	Manter	12.876	–	–	﹤0,01%	1992
2022 Q1	US$ 119 mil	Manter	12.876	–	–	﹤0,01%	1920
2021 Q4	US$ 128 mil	Manter	12.876	–	–	﹤0,01%	1925
2021 Q3	US$ 118 mil	Manter	12.876	–	–	﹤0,01%	2042
2021 Q2	US$ 125 mil	Manter	12.876	–	–	﹤0,01%	1931
2021 Q1	US$ 113 mil	Vender	12.876 -2.376	-16%	-US$ 21,4 mil	﹤0,01%	1802
2020 Q4	US$ 138 mil	Manter	15.252	–	–	﹤0,01%	1761
2020 Q3	US$ 126 mil	Comprar	+15.252	Nova	+US$ 125 mil	﹤0,01%	1350

Outros fundos que detêm SWZ

CSS LLC Chicago, Illinois AUM de US$ 2,57 bi 67,1% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Matisse Capital Portland, Oregon AUM de US$ 250 mi 26,81% Retorno est. (1 ano)

Icon Advisers Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 532 mi 56,47% Retorno est. (1 ano)

Saba Capital Management New York AUM de US$ 3,9 bi 12,9% Retorno est. (1 ano)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)

LSC

Logan Stone Capital Chicago, Illinois AUM de US$ 473 mi 0,79% Retorno est. (1 ano)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de US$ 802 mi 22,13% Retorno est. (1 ano)

Evolve Private Wealth Los Angeles, California AUM de US$ 1,64 bi

YCM

Yakira Capital Management Westport, Connecticut AUM de US$ 351 mi 21,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Kestra Advisory Services em SWZ no T2 2026

Kestra Advisory Services encerrou sua posição em Swiss Helvetia Fund (SWZ) no T2 2026, vendendo 18.819 ações — uma venda estimada em US$ 112 mil.

Kestra Advisory Services reportou uma posição em SWZ pela primeira vez em T3 2020 e a manteve em 23 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 138 mil em T4 2020. 42 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SWZ no fechamento de T2 2026.

Kestra Advisory Services informou que não tinha mais posição em Swiss Helvetia Fund no fechamento de T2 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Kestra Advisory Services vendeu 18.819 ações de Swiss Helvetia Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 112 mil.
Kestra Advisory Services reportou uma posição em Swiss Helvetia Fund pela primeira vez em T3 2020 e a manteve em 23 trimestres.
A posição de Swiss Helvetia Fund de Kestra Advisory Services atingiu o pico de US$ 138 mil em T4 2020.
42 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Swiss Helvetia Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Kestra Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.