Kestra Advisory Servicess Swiss Helvetia Fund SWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Kestra Advisory Services Aktiendetails zu SWZ Fondsaktivität für SWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-18.819	Geschlossen	-111.596 $	–	3368
2026 Q1	111.596 $	Halten	18.819	–	–	﹤0,01 %	3020
2025 Q4	117.054 $	Halten	18.819	–	–	﹤0,01 %	3310
2025 Q3	114.419 $	Halten	18.819	–	–	﹤0,01 %	2805
2025 Q2	119.312 $	Kaufen	18.819 +5.943	+46 %	+40.149 $	﹤0,01 %	2719
2025 Q1	118.717 $	Halten	12.876	–	–	﹤0,01 %	2567
2024 Q4	96.441 $	Halten	12.876	–	–	﹤0,01 %	2573
2024 Q3	115.240 $	Halten	12.876	–	–	﹤0,01 %	2454
2024 Q2	103.909 $	Halten	12.876	–	–	﹤0,01 %	2517
2024 Q1	102.106 $	Halten	12.876	–	–	﹤0,01 %	2368
2023 Q4	105.583 $	Halten	12.876	–	–	﹤0,01 %	2190
2023 Q3	98.373 $	Halten	12.876	–	–	﹤0,01 %	2019
2023 Q2	105.841 $	Halten	12.876	–	–	﹤0,01 %	1993
2023 Q1	102.106 $	Halten	12.876	–	–	﹤0,01 %	1951
2022 Q4	97.343 $	Halten	12.876	–	–	﹤0,01 %	2141
2022 Q3	87.000 $	Halten	12.876	–	–	﹤0,01 %	1996
2022 Q2	101.000 $	Halten	12.876	–	–	﹤0,01 %	1992
2022 Q1	119.000 $	Halten	12.876	–	–	﹤0,01 %	1920
2021 Q4	128.000 $	Halten	12.876	–	–	﹤0,01 %	1925
2021 Q3	118.000 $	Halten	12.876	–	–	﹤0,01 %	2042
2021 Q2	125.000 $	Halten	12.876	–	–	﹤0,01 %	1931
2021 Q1	113.000 $	Verkaufen	12.876 -2.376	-16 %	-21.403 $	﹤0,01 %	1802
2020 Q4	138.000 $	Halten	15.252	–	–	﹤0,01 %	1761
2020 Q3	126.000 $	Kaufen	+15.252	Neu	+124.900 $	﹤0,01 %	1350

Weitere Fonds mit SWZ im Portfolio

CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Matisse Capital Portland, Oregon 250 Mio. $ AUM 26,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Icon Advisers Greenwood Village, Colorado 532 Mio. $ AUM 56,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LSC

Logan Stone Capital Chicago, Illinois 473 Mio. $ AUM 0,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 802 Mio. $ AUM 22,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evolve Private Wealth Los Angeles, California 1,64 Mrd. $ AUM

YCM

Yakira Capital Management Westport, Connecticut 351 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWZ-Position von Kestra Advisory Services: Q2 2026 im Rückblick

Kestra Advisory Services hat die Position in Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 18.819 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 111.596 $.

Kestra Advisory Services meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in SWZ und hielt sie in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 138.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds SWZ.

Kestra Advisory Services meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Swiss Helvetia Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Kestra Advisory Services verkaufte 18.819 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 111.596 $.
Kestra Advisory Services meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in Swiss Helvetia Fund und hielt sie in 23 Quartalen.
Die Position von Kestra Advisory Services in Swiss Helvetia Fund erreichte im Q4 2020 mit 138.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds Swiss Helvetia Fund.

Auf Grundlage der von Kestra Advisory Services für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .