de Balboa Wealth Partners U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Balboa Wealth Partners Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.36 M	Vender	20,456 -550	-3%	-USD 38.7 k	0.18%	97
2026 Q2	USD 1.47 M	Vender	21,006 -1,205	-5%	-USD 80.5 k	0.2%	82
2026 Q1	USD 1.39 M	Vender	22,211 -3,100	-12%	-USD 197 k	0.23%	78
2025 Q4	USD 1.51 M	Vender	25,311 -3,616	-13%	-USD 211 k	0.25%	65
2025 Q3	USD 1.68 M	Vender	28,927 -263	-0.9%	-USD 15 k	0.29%	60
2025 Q2	USD 1.58 M	Vender	29,190 -1,292	-4%	-USD 65.8 k	0.32%	60
2025 Q1	USD 1.57 M	Comprar	30,482 +773	+3%	+USD 42.5 k	0.38%	49
2024 Q4	USD 1.65 M	Vender	29,709 -1,877	-6%	-USD 107 k	0.38%	52
2024 Q3	USD 1.76 M	Comprar	31,586 +3,491	+12%	+USD 189 k	0.44%	38
2024 Q2	USD 1.46 M	Comprar	28,095 +2,977	+12%	+USD 156 k	0.38%	48
2024 Q1	USD 1.37 M	Comprar	25,118 +4,605	+22%	+USD 237 k	0.4%	45
2023 Q4	USD 1.07 M	Comprar	20,513 +9,564	+87%	+USD 447 k	0.36%	51
2023 Q3	USD 500 k	Comprar	10,949 +1,409	+15%	+USD 66.9 k	0.19%	102
2023 Q2	USD 443 k	Mantener	9,540	–	–	0.15%	124
2023 Q1	USD 425 k	Mantener	9,540	–	–	0.16%	128
2022 Q4	USD 419 k	Mantener	9,540	–	–	0.19%	119
2022 Q3	USD 372 k	Comprar	+9,540	Nuevas	+USD 407 k	0.16%	114

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de USD 1515 M

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de USD 714 M 17.67% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de USD 389 M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año

Evanson Financial Mclean, Virginia AUM de USD 2028 M

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM de USD 7384 M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de USD 1307 M 10.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Balboa Wealth Partners en DFAT: resumen de T3 2026

Balboa Wealth Partners redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 2.6% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 38.7 k, y conservó 20,456 acciones valuadas en USD 1.36 M. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #97.

Balboa Wealth Partners reportó por primera vez una posición en DFAT en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.76 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 296 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T3 2026, Balboa Wealth Partners tenía 20,456 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 1.36 M.
Balboa Wealth Partners vendió 550 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 38.7 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.18% de la cartera de Balboa Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 97.
Balboa Wealth Partners reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de Balboa Wealth Partners en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 1.76 M en T3 2024.
Al cierre de T3 2026, 296 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Balboa Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.