Balboa Wealth Partnersの U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 株式保有履歴

Balboa Wealth Partnersのポートフォリオ DFATの株式詳細 DFATのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$136万	売却	20,456 -550	-3%	-$3.87万	0.18%	97
2026 Q2	$147万	売却	21,006 -1,205	-5%	-$8.05万	0.2%	82
2026 Q1	$139万	売却	22,211 -3,100	-12%	-$19.7万	0.23%	78
2025 Q4	$151万	売却	25,311 -3,616	-13%	-$21.1万	0.25%	65
2025 Q3	$168万	売却	28,927 -263	-0.9%	-$1.5万	0.29%	60
2025 Q2	$158万	売却	29,190 -1,292	-4%	-$6.58万	0.32%	60
2025 Q1	$157万	買う	30,482 +773	+3%	+$4.25万	0.38%	49
2024 Q4	$165万	売却	29,709 -1,877	-6%	-$10.7万	0.38%	52
2024 Q3	$176万	買う	31,586 +3,491	+12%	+$18.9万	0.44%	38
2024 Q2	$146万	買う	28,095 +2,977	+12%	+$15.6万	0.38%	48
2024 Q1	$137万	買う	25,118 +4,605	+22%	+$23.7万	0.4%	45
2023 Q4	$107万	買う	20,513 +9,564	+87%	+$44.7万	0.36%	51
2023 Q3	$50万	買う	10,949 +1,409	+15%	+$6.69万	0.19%	102
2023 Q2	$44.3万	保有する	9,540	–	–	0.15%	124
2023 Q1	$42.5万	保有する	9,540	–	–	0.16%	128
2022 Q4	$41.9万	保有する	9,540	–	–	0.19%	119
2022 Q3	$37.2万	買う	+9,540	新規	+$40.7万	0.16%	114

DFATを保有するその他のファンド

Forum Financial Management Lombard, Illinois $77億 AUM 11.59% 推定1年リターン

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California $15.2億 AUM

Apella Capital West Hartford, Connecticut $78.8億 AUM 10.78% 推定1年リターン

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina $7.14億 AUM 17.67% 推定1年リターン

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン

Sensible Money Scottsdale, Arizona $3.89億 AUM 18.91% 推定1年リターン

Evanson Financial Mclean, Virginia $20.3億 AUM

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota $11.1億 AUM 11.16% 推定1年リターン

Empirical Wealth Management Seattle, Washington $73.8億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana $13.1億 AUM 10.19% 推定1年リターン

Balboa Wealth PartnersのDFAT保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Balboa Wealth Partnersは2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)の保有株式を2.6%減らし、推定$3.87万分を売却しました。保有株数は20,456株となり、その価値は$136万です。このポジションはポートフォリオの 0.18% を占め、順位は #97 です。

Balboa Wealth Partnersは2022年第3四半期にDFATの保有を初めて報告し、それ以降17四半期にわたって保有しています。この保有株数は2024年第3四半期に$176万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する307本のファンドが、2026年第3四半期時点でDFATを保有しています。

Balboa Wealth Partnersは2026年第3四半期時点で、U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを20,456株保有しており、その評価額は$136万でした。
Balboa Wealth Partnersは2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの株式を550株売却し、売却額は推定で$3.87万でした。
2026年第3四半期に、Balboa Wealth Partnersのポートフォリオに占めるU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの割合は0.18%で、保有銘柄の中で第97位でした。
Balboa Wealth Partnersは2022年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有を初めて報告し、それ以降17四半期にわたって保有しています。
Balboa Wealth PartnersのU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有額は、2024年第3四半期に$176万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する307のファンドがU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを保有していました。

2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のBalboa Wealth Partnersの 13F報告書に基づいています。