Balboa Wealth Partnerss U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Balboa Wealth Partners Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,36 Mio. $	Verkaufen	20.456 -550	-3 %	-38.730 $	0,18 %	97
2026 Q2	1,47 Mio. $	Verkaufen	21.006 -1.205	-5 %	-80.523 $	0,2 %	82
2026 Q1	1,39 Mio. $	Verkaufen	22.211 -3.100	-12 %	-196.885 $	0,23 %	78
2025 Q4	1,51 Mio. $	Verkaufen	25.311 -3.616	-13 %	-210.998 $	0,25 %	65
2025 Q3	1,68 Mio. $	Verkaufen	28.927 -263	-0,9 %	-14.980 $	0,29 %	60
2025 Q2	1,58 Mio. $	Verkaufen	29.190 -1.292	-4 %	-65.801 $	0,32 %	60
2025 Q1	1,57 Mio. $	Kaufen	30.482 +773	+3 %	+42.538 $	0,38 %	49
2024 Q4	1,65 Mio. $	Verkaufen	29.709 -1.877	-6 %	-107.392 $	0,38 %	52
2024 Q3	1,76 Mio. $	Kaufen	31.586 +3.491	+12 %	+188.756 $	0,44 %	38
2024 Q2	1,46 Mio. $	Kaufen	28.095 +2.977	+12 %	+156.160 $	0,38 %	48
2024 Q1	1,37 Mio. $	Kaufen	25.118 +4.605	+22 %	+237.060 $	0,4 %	45
2023 Q4	1,07 Mio. $	Kaufen	20.513 +9.564	+87 %	+447.125 $	0,36 %	51
2023 Q3	500.260 $	Kaufen	10.949 +1.409	+15 %	+66.914 $	0,19 %	102
2023 Q2	442.561 $	Halten	9.540	–	–	0,15 %	124
2023 Q1	424.530 $	Halten	9.540	–	–	0,16 %	128
2022 Q4	419.283 $	Halten	9.540	–	–	0,19 %	119
2022 Q3	372.000 $	Kaufen	+9.540	Neu	+406.941 $	0,16 %	114

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sensible Money Scottsdale, Arizona 389 Mio. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana 1,31 Mrd. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Three Arch Wealth Management Irvine, California 627 Mio. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Balboa Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Balboa Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 2,6 %, verkaufte schätzungsweise 38.730 $ und hielt danach 20.456 Aktien im Wert von 1,36 Mio. $. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #97.

Balboa Wealth Partners meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 1,76 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 239 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Balboa Wealth Partners 20.456 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,36 Mio. $.
Balboa Wealth Partners verkaufte 550 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 38.730 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,18 % des Portfolios von Balboa Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 97.
Balboa Wealth Partners meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Balboa Wealth Partners in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q3 2024 mit 1,76 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 239 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Balboa Wealth Partners für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .