Balboa Wealth Partners의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 주식 보유 내역

Balboa Wealth Partners의 포트폴리오 DFAT 주식 상세 정보 DFAT 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$136만	매도	20,456 -550	-3%	-US$3.87만	0.18%	97
2026 Q2	US$147만	매도	21,006 -1,205	-5%	-US$8.05만	0.2%	82
2026 Q1	US$139만	매도	22,211 -3,100	-12%	-US$19.7만	0.23%	78
2025 Q4	US$151만	매도	25,311 -3,616	-13%	-US$21.1만	0.25%	65
2025 Q3	US$168만	매도	28,927 -263	-0.9%	-US$1.5만	0.29%	60
2025 Q2	US$158만	매도	29,190 -1,292	-4%	-US$6.58만	0.32%	60
2025 Q1	US$157만	매수	30,482 +773	+3%	+US$4.25만	0.38%	49
2024 Q4	US$165만	매도	29,709 -1,877	-6%	-US$10.7만	0.38%	52
2024 Q3	US$176만	매수	31,586 +3,491	+12%	+US$18.9만	0.44%	38
2024 Q2	US$146만	매수	28,095 +2,977	+12%	+US$15.6만	0.38%	48
2024 Q1	US$137만	매수	25,118 +4,605	+22%	+US$23.7만	0.4%	45
2023 Q4	US$107만	매수	20,513 +9,564	+87%	+US$44.7만	0.36%	51
2023 Q3	US$50만	매수	10,949 +1,409	+15%	+US$6.69만	0.19%	102
2023 Q2	US$44.3만	보유	9,540	–	–	0.15%	124
2023 Q1	US$42.5만	보유	9,540	–	–	0.16%	128
2022 Q4	US$41.9만	보유	9,540	–	–	0.19%	119
2022 Q3	US$37.2만	매수	+9,540	신규	+US$40.7만	0.16%	114

DFAT 주식을 보유한 다른 펀드들

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM US$77억 11.59% 1년 추정 수익률

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM US$7.14억 17.67% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM US$3.89억 18.91% 1년 추정 수익률

Evanson Financial Mclean, Virginia AUM US$20.3억

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM US$11.1억 11.16% 1년 추정 수익률

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM US$13.1억 10.19% 1년 추정 수익률

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM US$35억 13.72% 1년 추정 수익률

Three Arch Wealth Management Irvine, California AUM US$6.27억 14.55% 1년 추정 수익률

Balboa Wealth Partners의 DFAT 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Balboa Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) 지분을 2.6% 줄였어요. 약 US$3.87만 규모를 매도해, 현재 US$136만 상당의 20,456주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.18%이고, 순위는 #97예요.

Balboa Wealth Partners 측은 2022년 3분기에 DFAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 3분기에 US$176만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 254개가 2026년 3분기 기준으로 DFAT 주식을 보유하고 있어요.

Balboa Wealth Partners 측은 2026년 3분기 기준으로 US$136만 상당의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 20,456주를 보유했어요.
2026년 3분기에 Balboa Wealth Partners 측이 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 550주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$3.87만 규모예요.
2026년 3분기에 Balboa Wealth Partners의 포트폴리오에서 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 비중은 0.18%였으며, 보유 종목 순위는 #97위였습니다.
Balboa Wealth Partners 측은 2022년 3분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요.
Balboa Wealth Partners의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 규모는 2024년 3분기에 US$176만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 254개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식을 보유했어요.

2026년 10월 20일에 제출된 Balboa Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.