de Balboa Wealth Partners U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Balboa Wealth Partners Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,36 mi	Vender	20.456 -550	-3%	-US$ 38,7 mil	0,18%	97
2026 Q2	US$ 1,47 mi	Vender	21.006 -1.205	-5%	-US$ 80,5 mil	0,2%	82
2026 Q1	US$ 1,39 mi	Vender	22.211 -3.100	-12%	-US$ 197 mil	0,23%	78
2025 Q4	US$ 1,51 mi	Vender	25.311 -3.616	-13%	-US$ 211 mil	0,25%	65
2025 Q3	US$ 1,68 mi	Vender	28.927 -263	-0,9%	-US$ 15 mil	0,29%	60
2025 Q2	US$ 1,58 mi	Vender	29.190 -1.292	-4%	-US$ 65,8 mil	0,32%	60
2025 Q1	US$ 1,57 mi	Comprar	30.482 +773	+3%	+US$ 42,5 mil	0,38%	49
2024 Q4	US$ 1,65 mi	Vender	29.709 -1.877	-6%	-US$ 107 mil	0,38%	52
2024 Q3	US$ 1,76 mi	Comprar	31.586 +3.491	+12%	+US$ 189 mil	0,44%	38
2024 Q2	US$ 1,46 mi	Comprar	28.095 +2.977	+12%	+US$ 156 mil	0,38%	48
2024 Q1	US$ 1,37 mi	Comprar	25.118 +4.605	+22%	+US$ 237 mil	0,4%	45
2023 Q4	US$ 1,07 mi	Comprar	20.513 +9.564	+87%	+US$ 447 mil	0,36%	51
2023 Q3	US$ 500 mil	Comprar	10.949 +1.409	+15%	+US$ 66,9 mil	0,19%	102
2023 Q2	US$ 443 mil	Manter	9.540	–	–	0,15%	124
2023 Q1	US$ 425 mil	Manter	9.540	–	–	0,16%	128
2022 Q4	US$ 419 mil	Manter	9.540	–	–	0,19%	119
2022 Q3	US$ 372 mil	Comprar	+9.540	Nova	+US$ 407 mil	0,16%	114

Outros fundos que detêm DFAT

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de US$ 1,52 bi

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de US$ 714 mi 17,67% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de US$ 389 mi 18,91% Retorno est. (1 ano)

Evanson Financial Mclean, Virginia AUM de US$ 2,03 bi

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)

Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM de US$ 7,38 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de US$ 1,31 bi 10,19% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Balboa Wealth Partners em DFAT no T3 2026

Balboa Wealth Partners reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 2,6% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 38,7 mil e ficando com 20.456 ações avaliadas em US$ 1,36 mi. A posição representa 0,18% do portfólio e ocupa a posição nº 97.

Balboa Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T3 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,76 mi em T3 2024. 292 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Balboa Wealth Partners detinha 20.456 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 1,36 mi.
Balboa Wealth Partners vendeu 550 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 38,7 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,18% da carteira de Balboa Wealth Partners em T3 2026, sua posição nº 97.
Balboa Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Balboa Wealth Partners atingiu o pico de US$ 1,76 mi em T3 2024.
292 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Balboa Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.