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de Advisor Partners Swiss Helvetia Fund SWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Advisor Partners Detalles de la acción SWZ Actividad de fondos de SWZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q1 		– Vender
-17,658
Cerradas -USD 185 k – 816
2020
Q4 		USD 185 k Mantener
17,658
– – 0.01% 716
2020
Q3 		USD 146 k Mantener
17,658
– – 0.01% 650
2020
Q2 		USD 138 k Mantener
17,658
– – 0.01% 658
2020
Q1 		USD 122 k Mantener
17,658
– – 0.01% 576
2019
Q4 		USD 173 k Mantener
17,658
– – 0.02% 608
2019
Q3 		USD 142 k Mantener
17,658
– – 0.02% 635
2019
Q2 		USD 139 k Mantener
17,658
– – 0.02% 620
2019
Q1 		USD 135 k Mantener
17,658
– – 0.02% 613
2018
Q4 		USD 122 k Comprar
17,658
+5,599
+46% +USD 42.1 k 0.02% 580
2018
Q3 		USD 103 k Mantener
12,059
– – 0.01% 627
2018
Q2 		USD 149 k Mantener
12,059
– – 0.03% 564
2018
Q1 		USD 148 k Mantener
12,059
– – 0.03% 543
2017
Q4 		USD 159 k Comprar
+12,059
Nuevas +USD 152 k 0.03% 556
2015
Q3 		– Vender
-12,059
Cerradas -USD 139 k – 344
2015
Q2 		USD 139 k Mantener
12,059
– – 0.05% 321
2015
Q1 		USD 139 k Mantener
12,059
– – 0.06% 318
2014
Q4 		USD 134 k Mantener
12,059
– – 0.06% 297
2014
Q3 		USD 163 k Mantener
12,059
– – 0.09% 227
2014
Q2 		USD 176 k Mantener
12,059
– – 0.09% 276
2014
Q1 		USD 173 k Mantener
12,059
– – 0.1% 259
2013
Q4 		USD 168 k Mantener
12,059
– – 0.1% 254
2013
Q3 		USD 171 k Mantener
12,059
– – 0.12% 215
2013
Q2 		USD 149 k Comprar
+12,059
Nuevas +USD 151 k 0.12% 199

Otros fondos que tienen SWZ en su cartera

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York AUM de USD 66.1 mil M 33.53% Rendimiento estimado a 1 año
City of London Investment Management
City of London Investment Management London, United Kingdom AUM de USD 1661 M 59.71% Rendimiento estimado a 1 año
CL
CSS LLC Chicago, Illinois AUM de USD 2569 M 67.1% Rendimiento estimado a 1 año
1607 Capital Partners
1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM de USD 1148 M 12.28% Rendimiento estimado a 1 año
MC
Matisse Capital Portland, Oregon AUM de USD 250 M 26.81% Rendimiento estimado a 1 año
GRQ
Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 8926 M 6.76% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 802 M 22.13% Rendimiento estimado a 1 año
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Advisor Partners en SWZ: resumen de T1 2021

Advisor Partners cerró por completo su posición en Swiss Helvetia Fund (SWZ) en T1 2021, liquidando una posición de 17,658 acciones por un valor estimado de USD 185 k.

Advisor Partners reportó por primera vez una posición en SWZ en T2 2013 y la mantuvo durante 22 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 185 k en T4 2020. Al cierre de T1 2021, 35 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SWZ.

  • Advisor Partners reportó que ya no tenía una posición en Swiss Helvetia Fund al cierre de T1 2021, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Advisor Partners vendió 17,658 acciones de Swiss Helvetia Fund en T1 2021, por un valor estimado de USD 185 k.
  • Advisor Partners reportó por primera vez una posición en Swiss Helvetia Fund en T2 2013 y la mantuvo durante 22 trimestres.
  • La posición de Advisor Partners en Swiss Helvetia Fund alcanzó su máximo de USD 185 k en T4 2020.
  • Al cierre de T1 2021, 35 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Swiss Helvetia Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Advisor Partners correspondiente a T1 2021, presentado el 13 may 2021.