Advisor Partnerss Swiss Helvetia Fund SWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Advisor Partners Aktiendetails zu SWZ Fondsaktivität für SWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2021 Q1	–	Verkaufen	-17.658	Geschlossen	-185.000 $	–	816
2020 Q4	185.000 $	Halten	17.658	–	–	0,01 %	716
2020 Q3	146.000 $	Halten	17.658	–	–	0,01 %	650
2020 Q2	138.000 $	Halten	17.658	–	–	0,01 %	658
2020 Q1	122.000 $	Halten	17.658	–	–	0,01 %	576
2019 Q4	173.000 $	Halten	17.658	–	–	0,02 %	608
2019 Q3	142.000 $	Halten	17.658	–	–	0,02 %	635
2019 Q2	139.000 $	Halten	17.658	–	–	0,02 %	620
2019 Q1	135.000 $	Halten	17.658	–	–	0,02 %	613
2018 Q4	122.000 $	Kaufen	17.658 +5.599	+46 %	+42.141 $	0,02 %	580
2018 Q3	103.000 $	Halten	12.059	–	–	0,01 %	627
2018 Q2	149.000 $	Halten	12.059	–	–	0,03 %	564
2018 Q1	148.000 $	Halten	12.059	–	–	0,03 %	543
2017 Q4	159.000 $	Kaufen	+12.059	Neu	+152.164 $	0,03 %	556
2015 Q3	–	Verkaufen	-12.059	Geschlossen	-139.000 $	–	344
2015 Q2	139.000 $	Halten	12.059	–	–	0,05 %	321
2015 Q1	139.000 $	Halten	12.059	–	–	0,06 %	318
2014 Q4	134.000 $	Halten	12.059	–	–	0,06 %	297
2014 Q3	163.000 $	Halten	12.059	–	–	0,09 %	227
2014 Q2	176.000 $	Halten	12.059	–	–	0,09 %	276
2014 Q1	173.000 $	Halten	12.059	–	–	0,1 %	259
2013 Q4	168.000 $	Halten	12.059	–	–	0,1 %	254
2013 Q3	171.000 $	Halten	12.059	–	–	0,12 %	215
2013 Q2	149.000 $	Kaufen	+12.059	Neu	+150.801 $	0,12 %	199

Weitere Fonds mit SWZ im Portfolio

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

City of London Investment Management London, United Kingdom 1,66 Mrd. $ AUM 59,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1607 Capital Partners Richmond, Virginia 1,15 Mrd. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Matisse Capital Portland, Oregon 250 Mio. $ AUM 26,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GRQ

Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania 8,93 Mrd. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 802 Mio. $ AUM 22,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWZ-Position von Advisor Partners: Q1 2021 im Rückblick

Advisor Partners hat die Position in Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei 17.658 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 185.000 $.

Advisor Partners meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in SWZ und hielt sie in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 185.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2021 halten 35 von Wall St. Rank erfasste Fonds SWZ.

Advisor Partners meldete, zum Ende von Q1 2021 keine Position in Swiss Helvetia Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Advisor Partners verkaufte 17.658 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Q1 2021 im geschätzten Wert von 185.000 $.
Advisor Partners meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Swiss Helvetia Fund und hielt sie in 22 Quartalen.
Die Position von Advisor Partners in Swiss Helvetia Fund erreichte im Q4 2020 mit 185.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2021 hielten 35 von Wall St. Rank erfasste Fonds Swiss Helvetia Fund.

Auf Grundlage der von Advisor Partners für Q1 2021 am 13. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .