Advisor Partners의 Swiss Helvetia Fund SWZ 주식 보유 내역

Advisor Partners의 포트폴리오 SWZ 주식 상세 정보 SWZ 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2021 Q1	–	매도	-17,658	청산됨	-US$18.5만	–	816
2020 Q4	US$18.5만	보유	17,658	–	–	0.01%	716
2020 Q3	US$14.6만	보유	17,658	–	–	0.01%	650
2020 Q2	US$13.8만	보유	17,658	–	–	0.01%	658
2020 Q1	US$12.2만	보유	17,658	–	–	0.01%	576
2019 Q4	US$17.3만	보유	17,658	–	–	0.02%	608
2019 Q3	US$14.2만	보유	17,658	–	–	0.02%	635
2019 Q2	US$13.9만	보유	17,658	–	–	0.02%	620
2019 Q1	US$13.5만	보유	17,658	–	–	0.02%	613
2018 Q4	US$12.2만	매수	17,658 +5,599	+46%	+US$4.21만	0.02%	580
2018 Q3	US$10.3만	보유	12,059	–	–	0.01%	627
2018 Q2	US$14.9만	보유	12,059	–	–	0.03%	564
2018 Q1	US$14.8만	보유	12,059	–	–	0.03%	543
2017 Q4	US$15.9만	매수	+12,059	신규	+US$15.2만	0.03%	556
2015 Q3	–	매도	-12,059	청산됨	-US$13.9만	–	344
2015 Q2	US$13.9만	보유	12,059	–	–	0.05%	321
2015 Q1	US$13.9만	보유	12,059	–	–	0.06%	318
2014 Q4	US$13.4만	보유	12,059	–	–	0.06%	297
2014 Q3	US$16.3만	보유	12,059	–	–	0.09%	227
2014 Q2	US$17.6만	보유	12,059	–	–	0.09%	276
2014 Q1	US$17.3만	보유	12,059	–	–	0.1%	259
2013 Q4	US$16.8만	보유	12,059	–	–	0.1%	254
2013 Q3	US$17.1만	보유	12,059	–	–	0.12%	215
2013 Q2	US$14.9만	매수	+12,059	신규	+US$15.1만	0.12%	199

SWZ를 보유한 다른 펀드들

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Lazard Asset Management New York AUM US$661억 33.53% 1년 추정 수익률

City of London Investment Management London, United Kingdom AUM US$16.6억 59.71% 1년 추정 수익률

CSS LLC Chicago, Illinois AUM US$25.7억 67.1% 1년 추정 수익률

1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM US$11.5억 12.28% 1년 추정 수익률

Matisse Capital Portland, Oregon AUM US$2.5억 26.81% 1년 추정 수익률

GRQ

Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania AUM US$89.3억 6.76% 1년 추정 수익률

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM US$8.02억 22.13% 1년 추정 수익률

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM US$3.03억 4.89% 1년 추정 수익률

Advisor Partners의 SWZ 포지션: 2021년 1분기 리뷰

Advisor Partners은(는) 2021년 1분기에 Swiss Helvetia Fund (SWZ) 주식을 전량 매도해 17,658주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$18.5만로 추정돼요.

Advisor Partners의 경우, 2013년 2분기에 SWZ 보유 내역을 처음 공시했고 22개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2020년 4분기에 US$18.5만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 35개가 2021년 1분기 기준으로 SWZ를 보유하고 있어요.

Advisor Partners은(는) 분기 중 Swiss Helvetia Fund을(를) 전량 매도한 뒤, 2021년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2021년 1분기에 Advisor Partners이(가) Swiss Helvetia Fund 주식 17,658주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$18.5만예요.
Advisor Partners의 경우, 2013년 2분기에 Swiss Helvetia Fund 보유 내역을 처음 공시했고 22개 분기 동안 보유했어요.
Advisor Partners의 Swiss Helvetia Fund 보유 규모는 2020년 4분기에 US$18.5만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 35개 펀드가 2021년 1분기 기준으로 Swiss Helvetia Fund을 보유했습니다.

2021년 5월 13일에 제출된 Advisor Partners의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.