Advisor Partners

Advisor Partnersの Swiss Helvetia Fund SWZ 株式保有履歴

Advisor Partnersのポートフォリオ SWZの株式詳細 SWZのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2021 Q1	–	売却	-17,658	解消	-$18.5万	–	816
2020 Q4	$18.5万	保有する	17,658	–	–	0.01%	716
2020 Q3	$14.6万	保有する	17,658	–	–	0.01%	650
2020 Q2	$13.8万	保有する	17,658	–	–	0.01%	658
2020 Q1	$12.2万	保有する	17,658	–	–	0.01%	576
2019 Q4	$17.3万	保有する	17,658	–	–	0.02%	608
2019 Q3	$14.2万	保有する	17,658	–	–	0.02%	635
2019 Q2	$13.9万	保有する	17,658	–	–	0.02%	620
2019 Q1	$13.5万	保有する	17,658	–	–	0.02%	613
2018 Q4	$12.2万	買う	17,658 +5,599	+46%	+$4.21万	0.02%	580
2018 Q3	$10.3万	保有する	12,059	–	–	0.01%	627
2018 Q2	$14.9万	保有する	12,059	–	–	0.03%	564
2018 Q1	$14.8万	保有する	12,059	–	–	0.03%	543
2017 Q4	$15.9万	買う	+12,059	新規	+$15.2万	0.03%	556
2015 Q3	–	売却	-12,059	解消	-$13.9万	–	344
2015 Q2	$13.9万	保有する	12,059	–	–	0.05%	321
2015 Q1	$13.9万	保有する	12,059	–	–	0.06%	318
2014 Q4	$13.4万	保有する	12,059	–	–	0.06%	297
2014 Q3	$16.3万	保有する	12,059	–	–	0.09%	227
2014 Q2	$17.6万	保有する	12,059	–	–	0.09%	276
2014 Q1	$17.3万	保有する	12,059	–	–	0.1%	259
2013 Q4	$16.8万	保有する	12,059	–	–	0.1%	254
2013 Q3	$17.1万	保有する	12,059	–	–	0.12%	215
2013 Q2	$14.9万	買う	+12,059	新規	+$15.1万	0.12%	199

SWZを保有するその他のファンド

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

Lazard Asset Management

Lazard Asset Management New York $661億 AUM 33.53% 推定1年リターン

City of London Investment Management

City of London Investment Management London, United Kingdom $16.6億 AUM 59.71% 推定1年リターン

CSS LLC Chicago, Illinois $25.7億 AUM 67.1% 推定1年リターン

1607 Capital Partners

1607 Capital Partners Richmond, Virginia $11.5億 AUM 12.28% 推定1年リターン

Matisse Capital Portland, Oregon $2.5億 AUM 26.81% 推定1年リターン

Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania $89.3億 AUM 6.76% 推定1年リターン

Commonwealth Equity Services

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts $795億 AUM 27.1% 推定1年リターン

Blue Bell Private Wealth Management

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania $8.02億 AUM 22.13% 推定1年リターン

Shaker Financial Services Arlington, Virginia $3.03億 AUM 4.89% 推定1年リターン

Advisor PartnersのSWZ保有状況：2021年第1四半期の振り返り

Advisor Partnersは2021年第1四半期にSwiss Helvetia Fund (SWZ)を全株売却し、17,658株の保有を解消しました。売却額は推定で$18.5万です。

Advisor Partnersは2013年第2四半期に初めてSWZの保有を報告し、22四半期にわたって保有しました。この保有株数は2020年第4四半期に$18.5万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する35本のファンドが、2021年第1四半期時点でSWZを保有しています。

Advisor Partners は四半期中に全て売却し、2021年第1四半期時点で Swiss Helvetia Fund の保有がないと報告しました。
Advisor Partnersは2021年第1四半期にSwiss Helvetia Fundの株式を17,658株売却し、売却額は推定で$18.5万でした。
Advisor Partnersは2013年第2四半期に初めてSwiss Helvetia Fundの保有を報告し、22四半期にわたって保有しました。
Advisor PartnersのSwiss Helvetia Fundの保有額は、2020年第4四半期に$18.5万でピークに達しました。
2021年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する35のファンドがSwiss Helvetia Fundを保有していました。

2021年5月13日に提出された、2021年第1四半期分のAdvisor Partnersの 13F報告書に基づいています。