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Advisor Partners的 Swiss Helvetia Fund SWZ 持股歷史

Advisor Partners的投資組合 SWZ股票詳細資料 SWZ基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2021 Q1	–	賣出	-17,658	已平倉	-US$18.5萬	–	816
2020 Q4	US$18.5萬	持有	17,658	–	–	0.01%	716
2020 Q3	US$14.6萬	持有	17,658	–	–	0.01%	650
2020 Q2	US$13.8萬	持有	17,658	–	–	0.01%	658
2020 Q1	US$12.2萬	持有	17,658	–	–	0.01%	576
2019 Q4	US$17.3萬	持有	17,658	–	–	0.02%	608
2019 Q3	US$14.2萬	持有	17,658	–	–	0.02%	635
2019 Q2	US$13.9萬	持有	17,658	–	–	0.02%	620
2019 Q1	US$13.5萬	持有	17,658	–	–	0.02%	613
2018 Q4	US$12.2萬	買進	17,658 +5,599	+46%	+US$4.21萬	0.02%	580
2018 Q3	US$10.3萬	持有	12,059	–	–	0.01%	627
2018 Q2	US$14.9萬	持有	12,059	–	–	0.03%	564
2018 Q1	US$14.8萬	持有	12,059	–	–	0.03%	543
2017 Q4	US$15.9萬	買進	+12,059	新	+US$15.2萬	0.03%	556
2015 Q3	–	賣出	-12,059	已平倉	-US$13.9萬	–	344
2015 Q2	US$13.9萬	持有	12,059	–	–	0.05%	321
2015 Q1	US$13.9萬	持有	12,059	–	–	0.06%	318
2014 Q4	US$13.4萬	持有	12,059	–	–	0.06%	297
2014 Q3	US$16.3萬	持有	12,059	–	–	0.09%	227
2014 Q2	US$17.6萬	持有	12,059	–	–	0.09%	276
2014 Q1	US$17.3萬	持有	12,059	–	–	0.1%	259
2013 Q4	US$16.8萬	持有	12,059	–	–	0.1%	254
2013 Q3	US$17.1萬	持有	12,059	–	–	0.12%	215
2013 Q2	US$14.9萬	買進	+12,059	新	+US$15.1萬	0.12%	199

持有SWZ的其他基金

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Lazard Asset Management

Lazard Asset Management New York US$661億 AUM 33.53% 1年估算報酬率

City of London Investment Management

City of London Investment Management London, United Kingdom US$16.6億 AUM 59.71% 1年估算報酬率

CSS LLC Chicago, Illinois US$25.7億 AUM 67.1% 1年估算報酬率

1607 Capital Partners

1607 Capital Partners Richmond, Virginia US$11.5億 AUM 12.28% 1年估算報酬率

Matisse Capital Portland, Oregon US$2.5億 AUM 26.81% 1年估算報酬率

Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania US$89.3億 AUM 6.76% 1年估算報酬率

Commonwealth Equity Services

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$795億 AUM 27.1% 1年估算報酬率

Blue Bell Private Wealth Management

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania US$8.02億 AUM 22.13% 1年估算報酬率

Shaker Financial Services Arlington, Virginia US$3.03億 AUM 4.89% 1年估算報酬率

Advisor Partners的SWZ持股：2021年第1季回顧

Advisor Partners在2021年第1季出清Swiss Helvetia Fund (SWZ)持股，賣出17,658股，估計賣出金額為US$18.5萬。

Advisor Partners首次於2013年第2季申報持有SWZ，並持有了22個季度。這筆持倉在2020年第4季達到US$18.5萬的高峰。截至2021年第1季，Wall St. Rank 追蹤的35檔基金持有SWZ。

Advisor Partners回報，截至2021年第1季已不再持有Swiss Helvetia Fund，因為其在該季度已全數賣出。
Advisor Partners在2021年第1季賣出Swiss Helvetia Fund共17,658股，估計金額為US$18.5萬。
Advisor Partners首次於2013年第2季申報持有Swiss Helvetia Fund，並持有了22個季度。
Advisor Partners對Swiss Helvetia Fund的持倉在2020年第4季達到高峰，市值為US$18.5萬。
截至2021年第1季，Wall St. Rank 追蹤的35檔基金持有Swiss Helvetia Fund。

根據Advisor Partners的2021年第1季 13F申報資料，於2021年5月13日提交。