de Advisor Partners Swiss Helvetia Fund SWZ Histórico de posições em ações

Carteira de Advisor Partners Detalhes da ação SWZ Atividade dos fundos em SWZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2021 Q1	–	Vender	-17.658	Encerrada	-US$ 185 mil	–	816
2020 Q4	US$ 185 mil	Manter	17.658	–	–	0,01%	716
2020 Q3	US$ 146 mil	Manter	17.658	–	–	0,01%	650
2020 Q2	US$ 138 mil	Manter	17.658	–	–	0,01%	658
2020 Q1	US$ 122 mil	Manter	17.658	–	–	0,01%	576
2019 Q4	US$ 173 mil	Manter	17.658	–	–	0,02%	608
2019 Q3	US$ 142 mil	Manter	17.658	–	–	0,02%	635
2019 Q2	US$ 139 mil	Manter	17.658	–	–	0,02%	620
2019 Q1	US$ 135 mil	Manter	17.658	–	–	0,02%	613
2018 Q4	US$ 122 mil	Comprar	17.658 +5.599	+46%	+US$ 42,1 mil	0,02%	580
2018 Q3	US$ 103 mil	Manter	12.059	–	–	0,01%	627
2018 Q2	US$ 149 mil	Manter	12.059	–	–	0,03%	564
2018 Q1	US$ 148 mil	Manter	12.059	–	–	0,03%	543
2017 Q4	US$ 159 mil	Comprar	+12.059	Nova	+US$ 152 mil	0,03%	556
2015 Q3	–	Vender	-12.059	Encerrada	-US$ 139 mil	–	344
2015 Q2	US$ 139 mil	Manter	12.059	–	–	0,05%	321
2015 Q1	US$ 139 mil	Manter	12.059	–	–	0,06%	318
2014 Q4	US$ 134 mil	Manter	12.059	–	–	0,06%	297
2014 Q3	US$ 163 mil	Manter	12.059	–	–	0,09%	227
2014 Q2	US$ 176 mil	Manter	12.059	–	–	0,09%	276
2014 Q1	US$ 173 mil	Manter	12.059	–	–	0,1%	259
2013 Q4	US$ 168 mil	Manter	12.059	–	–	0,1%	254
2013 Q3	US$ 171 mil	Manter	12.059	–	–	0,12%	215
2013 Q2	US$ 149 mil	Comprar	+12.059	Nova	+US$ 151 mil	0,12%	199

Outros fundos que detêm SWZ

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Lazard Asset Management New York AUM de US$ 66,1 bi 33,53% Retorno est. (1 ano)

City of London Investment Management London, United Kingdom AUM de US$ 1,66 bi 59,71% Retorno est. (1 ano)

CSS LLC Chicago, Illinois AUM de US$ 2,57 bi 67,1% Retorno est. (1 ano)

1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM de US$ 1,15 bi 12,28% Retorno est. (1 ano)

Matisse Capital Portland, Oregon AUM de US$ 250 mi 26,81% Retorno est. (1 ano)

GRQ

Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania AUM de US$ 8,93 bi 6,76% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de US$ 802 mi 22,13% Retorno est. (1 ano)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Advisor Partners em SWZ no T1 2021

Advisor Partners encerrou sua posição em Swiss Helvetia Fund (SWZ) no T1 2021, vendendo 17.658 ações — uma venda estimada em US$ 185 mil.

Advisor Partners reportou uma posição em SWZ pela primeira vez em T2 2013 e a manteve em 22 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 185 mil em T4 2020. 35 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SWZ no fechamento de T1 2021.

Advisor Partners informou que não tinha mais posição em Swiss Helvetia Fund no fechamento de T1 2021, após encerrar a posição durante o trimestre.
Advisor Partners vendeu 17.658 ações de Swiss Helvetia Fund em T1 2021, por um valor estimado de US$ 185 mil.
Advisor Partners reportou uma posição em Swiss Helvetia Fund pela primeira vez em T2 2013 e a manteve em 22 trimestres.
A posição de Swiss Helvetia Fund de Advisor Partners atingiu o pico de US$ 185 mil em T4 2020.
35 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Swiss Helvetia Fund em T1 2021.

Com base no formulário declaração 13F de Advisor Partners referente a T1 2021, protocolado em 13 de mai. de 2021.