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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.671 Fonds (~52 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 |
2401
Enzi Wealth
Austin,
Texas
| 334 Mio. $ | +17,8 Mio. $ | +6 % | 0,22 % | 77 % | 84 | 9,52 % | 2,5 |
|
| 2402 |
2402
Bank of Stockton
Stockton,
California
| 333 Mio. $ | -23,4 Mio. $ | -7 % | 0,07 % | 99,2 % | 128 | 4,69 % | 7,1 |
|
| 2403 |
LLI
2403
LTS Liquid Investments
Nassau,
| 333 Mio. $ | +146 Mio. $ | +78 % | 2,29 % | – | 10 | 30 % | 0,4 |
|
| 2404 |
2404
Costello Asset Management
Feasterville,
Pennsylvania
| 332 Mio. $ | -830.375 $ | -0,2 % | 3,89 % | 81,5 % | 723 | 5,67 % | 2,2 |
|
| 2405 |
2405
Hassell Wealth Management
Houma,
Louisiana
| 332 Mio. $ | +6,21 Mio. $ | +2 % | 0,92 % | 49,7 % | 29 | 3,45 % | 3 |
|
| 2406 |
2406
Pacifica Partners
Surrey,
Canada
| 332 Mio. $ | +558.705 $ | +0,2 % | 0,45 % | 127 % | 429 | 7,69 % | 4 |
|
| 2407 |
2407
IFS Advisors
Overland Park,
Kansas
| 332 Mio. $ | +123 Mio. $ | +59 % | 0,42 % | 54,2 % | 465 | 53,12 % | 1,4 |
|
| 2408 |
2408
Prosperitas Financial
Valencia,
California
| 332 Mio. $ | +19,5 Mio. $ | +6 % | 3,19 % | 118 % | 125 | 26,4 % | 1,3 |
|
| 2409 |
2409
Idaho Trust Bank
Boise,
Idaho
| 332 Mio. $ | -10,4 Mio. $ | -3 % | 1,71 % | 50,5 % | 100 | 8 % | 2 |
|
| 2410 |
2410
Technology Crossover Management VIII
Menlo Park,
California
| 331 Mio. $ | -14,5 Mio. $ | -4 % | 3,6 % | 70 % | 5 | 0 % | 6,6 |
|
| 2411 |
2411
Burkett Financial Services
Rock Hill,
South Carolina
| 331 Mio. $ | +11,8 Mio. $ | +4 % | 1,41 % | 63,6 % | 389 | 35,22 % | 1,3 |
|
| 2412 |
2412
Miramontes Capital
Newport,
California
| 331 Mio. $ | +10 Mio. $ | +3 % | 4,13 % | – | 149 | 8,72 % | 0,6 |
|
| 2413 |
2413
Family Wealth Partners
Matthews,
North Carolina
| 331 Mio. $ | +5,23 Mio. $ | +2 % | 0,24 % | 58,5 % | 125 | 28,8 % | 1,5 |
|
| 2414 |
2414
Buttonwood Financial Advisors
Baltimore,
Maryland
| 331 Mio. $ | +2,33 Mio. $ | +0,7 % | 1,64 % | 73,4 % | 112 | 3,57 % | 3,4 |
|
| 2415 |
2415
Tenon Financial
Metuchen,
New Jersey
| 331 Mio. $ | +19,8 Mio. $ | +6 % | 0,85 % | – | 72 | 18,06 % | 1,5 |
|
| 2416 |
2416
Quartz Partners
Saratoga Springs,
New York
| 330 Mio. $ | +24,8 Mio. $ | +8 % | 3,72 % | – | 239 | 26,36 % | 1 |
|
| 2417 |
2417
Powers Advisory Group
Highland,
Illinois
| 330 Mio. $ | +10,9 Mio. $ | +3 % | 0,36 % | 49,8 % | 133 | 6,02 % | 3,3 |
|
| 2418 |
2418
Henry James International Management
New York
| 330 Mio. $ | -3,83 Mio. $ | -1 % | 0,93 % | 125 % | 91 | 1,1 % | 6,1 |
|
| 2419 |
2419
Flagstar Advisors
New York
| 330 Mio. $ | -1,5 Mio. $ | -0,5 % | 1,69 % | 81,9 % | 190 | 10 % | 3,4 |
|
| 2420 |
2420
Tred Avon Family Wealth
Easton,
Maryland
| 329 Mio. $ | +2,68 Mio. $ | +0,8 % | 2,82 % | – | 274 | 9,12 % | 0,9 |
|
| 2421 |
2421
New Perspectives Inc
Ridgeland,
Mississippi
| 329 Mio. $ | +3,19 Mio. $ | +1 % | 1,02 % | – | 49 | 2,04 % | 2,8 |
|
| 2422 |
2422
Norman Fields Gottscho Capital Management
New York
| 329 Mio. $ | -1,34 Mio. $ | -0,4 % | 0,8 % | 96,9 % | 65 | 4,62 % | 6,6 |
|
| 2423 |
2423
TMB Capital Partners
Little Rock,
Arkansas
| 329 Mio. $ | +8,18 Mio. $ | +3 % | 1,06 % | – | 192 | 13,54 % | 0,7 |
|
| 2424 |
2424
Montgomery Investment Management
Rockville,
Maryland
| 329 Mio. $ | -931.357 $ | -0,3 % | 2,76 % | 105 % | 109 | 4,59 % | 7,2 |
|
| 2425 |
2425
Heritage Oak Wealth Advisors
Santa Rosa Beach,
Florida
| 329 Mio. $ | -11,1 Mio. $ | -3 % | 1,85 % | – | 119 | 41,18 % | 1,1 |
|