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Tenon Financial Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 18,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
331 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss
+23,8 Mio. $
Kapitalfluss %
7,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,44 %
Position
72
Neu
11
Aufgestockt
34
Reduziert
8
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+4,02 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,74 Mio. $
3
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+3,67 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+3,32 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+3,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+614.063 $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+355.703 $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+319.081 $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+307.582 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+208.909 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,46 %
2 Technologie 3,38 %
3 Gesundheitswesen 1,17 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,89 %
5 Industrie 0,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
79,4 Mio. $ 24,01 %
113.268
+5.361
+5 % +3,74 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
VXF-Symbol
2
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
66,9 Mio. $ 20,23 %
288.809
+15.273
+6 % +3,67 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
VXUS-Symbol
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
57 Mio. $ 17,22 %
670.399
+46.741
+7 % +4,02 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
BND-Symbol
4
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
41,2 Mio. $ 12,45 %
586.750
+42.987
+8 % +3,1 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
14,3 Mio. $ 4,32 %
202.134
-4.448
-2 % -319.081 $
2024 Q1
10 Quartale
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
13,2 Mio. $ 4 %
35.336
+8.847
+33 % +3,32 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,57 Mio. $ 1,68 %
16.726
+2.724
+19 % +874.941 $
2024 Q1
10 Quartale
BSCQ-Symbol
8
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,21 %
205.382
+5.125
+3 % +100.131 $
2024 Q1
10 Quartale
BSCR-Symbol
9
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,18 %
199.735
+18.320
+10 % +359.358 $
2024 Q3
8 Quartale
ITOT-Symbol
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,14 %
22.683
-2
-0 % -333 $
2024 Q1
10 Quartale
LLY-Symbol
11
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,71 Mio. $ 0,82 %
2.344
+14
+0,6 % +16.520 $
2024 Q1
10 Quartale
BSCS-Symbol
12
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,8 %
131.138
+33.115
+34 % +672.410 $
2025 Q1
6 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,28 Mio. $ 0,69 %
9.163
+1.185
+15 % +301.080 $
2024 Q1
10 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,06 Mio. $ 0,62 %
4.024
+155
+4 % +71.681 $
2024 Q1
10 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,71 Mio. $ 0,52 %
7.469
+289
+4 % +61.960 $
2025 Q3
4 Quartale
VUG-Symbol
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,45 %
16.363
-4.064
-20 % -355.703 $
2024 Q1
10 Quartale
VGIT-Symbol
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,41 %
24.205
+1.550
+7 % +90.030 $
2025 Q1
6 Quartale
TT-Symbol
18
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,4 %
2.905
-42
-1 % -19.312 $
2024 Q1
10 Quartale
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,39 %
1.693
+236
+16 % +180.092 $
2024 Q1
10 Quartale
VBR-Symbol
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,37 %
5.319
+4.073
+327 % +993.900 $
2026 Q1
2 Quartale
VTEB-Symbol
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,33 %
23.085
– –
2024 Q1
10 Quartale
AVUV-Symbol
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,33 %
9.270
+691
+8 % +86.168 $
2024 Q1
10 Quartale
RSP-Symbol
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,33 %
5.185
+50
+1 % +10.806 $
2024 Q1
10 Quartale
XPO-Symbol
24
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,31 %
5.844
– –
2024 Q2
9 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
933.656 $ 0,28 %
1.875
+115
+7 % +58.020 $
2026 Q2
1 Quartal
1
2 3

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CSNH
Crow's Nest Holdings Richmond, Virginia 331 Mio. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CFA
Camarda Financial Advisors Fleming Island, Florida 331 Mio. $ AUM 81,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIP
Rhino Investment Partners West Conshohocken, Pennsylvania 331 Mio. $ AUM 34,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LJAF
Laura & John Arnold Foundation Houston, Texas 330 Mio. $ AUM
NL
NKCFO LLC Geneva, Illinois 330 Mio. $ AUM 51,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIM
Goodlander Investment Management Dallas, Texas 331 Mio. $ AUM 188,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPH
C Partners Holding Zurich, Switzerland 330 Mio. $ AUM 11,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tenon Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Tenon Financial 72 Positionen im Wert von 331 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 311 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Tenon Financial investierte 23,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 34 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Tesla: 1.883 Aktien im Wert von 668.107 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard High Dividend Yield ETF; sie wurde auf 614.063 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Tenon Financial im Q3 2026 war Tesla: 1.883 Aktien im Wert von 668.107 $.
  • Tenon Financial hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tenon Financial im Q3 2026 entfiel auf Vanguard High Dividend Yield ETF und belief sich schätzungsweise auf 614.063 $.
  • Tenon Financial hat seine Position in Rocket Lab Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 203.300 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tenon Financial machen im Q3 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 331 Mio. $ aus.
  • Tenon Financial eröffnete 11 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Tenon Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 331 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tenon Financial für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .