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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 1.584 Fonds (~18 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 |
176
Gemmer Asset Management
Walnut Creek,
California
| 1,53 Mrd. $ | +45 Mio. $ | +3 % | 0,23 % | 96,8 % | 207 | 18,36 % | 5 |
|
| 177 |
177
Baldwin Wealth Partners
Marion,
Massachusetts
| 1,52 Mrd. $ | -12 Mio. $ | -0,8 % | 2,51 % | 94,5 % | 246 | 9,76 % | 6,5 |
|
| 178 |
178
Schaper Benz & Wise Investment Counsel
Neenah,
Wisconsin
| 1,51 Mrd. $ | +13,4 Mio. $ | +0,9 % | 3,33 % | 94,2 % | 163 | 3,68 % | 7,2 |
|
| 179 |
179
First Heartland Consultants
Lake St. Louis,
Missouri
| 1,5 Mrd. $ | -41,2 Mio. $ | -3 % | 0,37 % | 59,2 % | 632 | 13,13 % | 3,4 |
|
| 180 |
180
Neville Rodie & Shaw
New York
| 1,48 Mrd. $ | -69,9 Mio. $ | -5 % | 2,22 % | 125 % | 249 | 6,02 % | 8,8 |
|
| 181 |
181
Harbor Investment Advisory
Lutherville,
Maryland
| 1,47 Mrd. $ | +37 Mio. $ | +3 % | 2,29 % | 97,5 % | 1.471 | 12,92 % | 3,7 |
|
| 182 |
182
Cantor Fitzgerald Investment Advisors
New York
| 1,47 Mrd. $ | -15,6 Mio. $ | -1 % | 2,16 % | 68,3 % | 187 | 6,42 % | 4,4 |
|
| 183 |
183
UNICOM Systems
Las Vegas,
Nevada
| 1,46 Mrd. $ | -68,8 Mio. $ | -4 % | 0,89 % | – | 40 | 5 % | 0,9 |
|
| 184 |
184
PKO Investment Management Joint-Stock
Warsaw,
Poland
| 1,46 Mrd. $ | +83,9 Mio. $ | +6 % | 4,93 % | 145 % | 240 | 9,58 % | 3,6 |
|
| 185 |
TIA
185
Traphagen Investment Advisors
Oradell,
New Jersey
| 1,46 Mrd. $ | +60,5 Mio. $ | +4 % | 2,48 % | 65,8 % | 236 | 10,59 % | 3,5 |
|
| 186 |
186
Value Partners Investments
Winnipeg,
Manitoba, Canada
| 1,44 Mrd. $ | +9,8 Mio. $ | +0,7 % | 7,18 % | 50,7 % | 107 | 6,54 % | 3 |
|
| 187 |
187
Summit Financial Strategies
Columbus,
Ohio
| 1,44 Mrd. $ | +17,6 Mio. $ | +1 % | 1,64 % | 59,4 % | 180 | 12,22 % | 4,5 |
|
| 188 |
188
AWM Capital
Phoenix,
Arizona
| 1,42 Mrd. $ | +172 Mio. $ | +14 % | 0,23 % | 51,1 % | 129 | 6,98 % | 2,7 |
|
| 189 |
189
Tompkins Financial
Ithaca,
New York
| 1,42 Mrd. $ | -9,08 Mio. $ | -0,6 % | 2,08 % | 84,4 % | 578 | 8,65 % | 5,6 |
|
| 190 |
190
Talbot Financial
Bellevue,
Washington
| 1,39 Mrd. $ | +30,8 Mio. $ | +2 % | 6,53 % | 118 % | 72 | 8,33 % | 2,8 |
|
| 191 |
191
KWMG LLC
Overland Park,
Kansas
| 1,39 Mrd. $ | +3,92 Mio. $ | +0,3 % | 0,93 % | 76,2 % | 156 | 2,56 % | 6,4 |
|
| 192 |
192
First Financial Bank - Trust Division
Hamilton,
Ohio
| 1,39 Mrd. $ | -15,7 Mio. $ | -1 % | 0,34 % | 68,6 % | 215 | 7,91 % | 7,6 |
|
| 193 |
193
Bank of Finland
Helsinki,
Finland
| 1,38 Mrd. $ | -162 Mio. $ | -11 % | 2,75 % | 66,7 % | 4 | 0 % | 4,3 |
|
| 194 |
194
ARS Wealth Advisors Group
St. Petersburg,
Florida
| 1,37 Mrd. $ | +97 Mio. $ | +8 % | 3,16 % | 89,5 % | 232 | 11,21 % | 2,6 |
|
| 195 |
195
Clark Asset Management
Stratham,
New Hampshire
| 1,36 Mrd. $ | +88,9 Mio. $ | +7 % | 0,11 % | 51,8 % | 319 | 14,11 % | 1,6 |
|
| 196 |
196
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania)
Wormleysburg,
Pennsylvania
| 1,36 Mrd. $ | +37,9 Mio. $ | +3 % | 0,09 % | – | 296 | 14,19 % | 1,3 |
|
| 197 |
197
Galvin Gaustad & Stein
Scottsdale,
Arizona
| 1,33 Mrd. $ | -25,7 Mio. $ | -2 % | 0,91 % | 60,7 % | 276 | 11,96 % | 3 |
|
| 198 |
198
J.M. Forbes & Co
Boston,
Massachusetts
| 1,33 Mrd. $ | +57,3 Mio. $ | +5 % | 5,24 % | 112 % | 160 | 2,5 % | 6,7 |
|
| 199 |
199
Fiduciary Alliance
Greenville,
South Carolina
| 1,33 Mrd. $ | -152 Mio. $ | -10 % | 2,26 % | 104 % | 570 | 17,89 % | 1,8 |
|
| 200 |
200
CapWealth Advisors
Franklin,
Tennessee
| 1,32 Mrd. $ | -133 Mio. $ | -9 % | 0,97 % | 152 % | 126 | 9,52 % | 5,2 |
|