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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 2.067 Fonds (~23 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851 |
1851
Benchmark Financial
Wilmington,
Delaware
| 130 Mio. $ | +7,48 Mio. $ | +6 % | 1,25 % | – | 61 | 13,11 % | 0,6 |
|
| 1852 |
1852
Freestate Advisors
Overland Park,
Kansas
| 130 Mio. $ | -3,88 Mio. $ | -3 % | 0,97 % | – | 43 | 2,33 % | 1,9 |
|
| 1853 |
1853
Hudson Oak Wealth Advisory
Hoboken,
New Jersey
| 130 Mio. $ | +335.308 $ | +0,3 % | 0,1 % | – | 55 | 7,27 % | 0,7 |
|
| 1854 |
1854
M Wealth Management LLC
San Diego,
California
| 130 Mio. $ | +2,38 Mio. $ | +2 % | 0,76 % | – | 61 | 6,56 % | 1,3 |
|
| 1855 |
1855
Ramiah Investment Group
Brookfield,
Wisconsin
| 130 Mio. $ | -1,32 Mio. $ | -1 % | 0,38 % | 62,2 % | 91 | 29,67 % | 2,3 |
|
| 1856 |
1856
Tandem Investment Partners
Bordentown,
New Jersey
| 129 Mio. $ | -336.870 $ | -0,3 % | 1,56 % | – | 77 | 2,6 % | 1,5 |
|
| 1857 |
1857
Integrity Wealth Partners
Walnut Creek,
California
| 129 Mio. $ | – | – | 1,57 % | – | 103 | – | 0,5 |
|
| 1858 |
1858
Argus Investors Counsel
New York
| 129 Mio. $ | -1,23 Mio. $ | -0,9 % | 2,13 % | 132 % | 115 | 15,65 % | 5,5 |
|
| 1859 |
1859
Frisco Financial Planning
Frisco,
Texas
| 129 Mio. $ | -4,18 Mio. $ | -3 % | 3,15 % | – | 34 | 14,71 % | 1,2 |
|
| 1860 |
1860
C2C Wealth Management
Scottsdale,
Arizona
| 128 Mio. $ | +789.797 $ | +0,6 % | 3,62 % | 77,2 % | 97 | 9,28 % | 3,7 |
|
| 1861 |
RWIA
1861
Roger Wittlin Investment Advisory
San Francisco,
California
| 128 Mio. $ | +985.186 $ | +0,8 % | 0,93 % | 61,3 % | 48 | 14,58 % | 2,5 |
|
| 1862 |
BI
1862
BluePrint Investing
San Francisco,
California
| 128 Mio. $ | -5,58 Mio. $ | -4 % | 0,38 % | – | 26 | 3,85 % | 0,8 |
|
| 1863 |
WWMP
1863
Wagner Wealth Management (Pennsylvania)
Conyngham,
Pennsylvania
| 128 Mio. $ | +3,96 Mio. $ | +3 % | 0,76 % | – | 117 | 28,21 % | 0,6 |
|
| 1864 |
GH
1864
GLP Holdings
Cumming,
Georgia
| 127 Mio. $ | +15,9 Mio. $ | +14 % | 14,4 % | – | 4 | 0 % | 0,8 |
|
| 1865 |
1865
Mission Financial Group
Las Vegas,
Nevada
| 127 Mio. $ | +6,01 Mio. $ | +5 % | 2,3 % | – | 170 | 15,29 % | 3,4 |
|
| 1866 |
1866
Stegent Equity Advisors
Houston,
Texas
| 126 Mio. $ | -13,3 Mio. $ | -10 % | 3,64 % | 96,4 % | 124 | 34,68 % | 2,2 |
|
| 1867 |
1867
Baer Investment Advisory
Corte Madera,
California
| 126 Mio. $ | +6,52 Mio. $ | +5 % | 8,45 % | – | 66 | 36,36 % | 0,8 |
|
| 1868 |
1868
AmeriServ Wealth Advisors
Johnstown,
Pennsylvania
| 126 Mio. $ | -24,3 Mio. $ | -16 % | 1,81 % | – | 55 | 10,91 % | 4 |
|
| 1869 |
1869
Fulcrum Equity Management
Plano,
Texas
| 126 Mio. $ | -10,5 Mio. $ | -8 % | 0,99 % | 116 % | 166 | 33,73 % | 1,5 |
|
| 1870 |
1870
CenturyLink Investment Management
Denver,
Colorado
| 126 Mio. $ | -3,22 Mio. $ | -2 % | 2,37 % | – | 3 | 0 % | 1,9 |
|
| 1871 |
1871
Mann Financial Group
Detroit Lakes,
Minnesota
| 125 Mio. $ | +5,67 Mio. $ | +5 % | 0,21 % | – | 47 | 27,66 % | 0,7 |
|
| 1872 |
1872
Powerhouse Assets
Lincoln,
Massachusetts
| 125 Mio. $ | +1,92 Mio. $ | +2 % | 0,72 % | – | 57 | 5,26 % | 0,7 |
|
| 1873 |
1873
DBK Financial Counsel
Cuyahoga Falls,
Ohio
| 125 Mio. $ | +5,34 Mio. $ | +4 % | 0,06 % | 58,1 % | 59 | 8,47 % | 3,2 |
|
| 1874 |
1874
First Growth Capital
Pikesville,
Maryland
| 124 Mio. $ | -7,72 Mio. $ | -6 % | 4,12 % | – | 147 | 14,29 % | 0,6 |
|
| 1875 |
1875
Infinity Wealth Counsel
Loveland,
Ohio
| 124 Mio. $ | +256.242 $ | +0,2 % | 0,56 % | – | 67 | 7,46 % | 1,5 |
|