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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1751 |
OTL
1751
Oak Thistle LLC
New York
| 1,09 Mrd. $ | +51 Mio. $ | +5 % | 5,49 % | 58,3 % | 689 | 64,3 % | 0,3 |
|
| 1752 |
1752
Victory Financial Group
Austin,
Texas
| 1,09 Mrd. $ | +132 Mio. $ | +14 % | 0,96 % | – | 476 | 23,95 % | 1 |
|
| 1753 |
1753
Synergy Asset Management
Vancouver,
Washington
| 1,09 Mrd. $ | +24,4 Mio. $ | +2 % | 4,94 % | 113 % | 350 | 41,14 % | 1,1 |
|
| 1754 |
1754
Southern Farm Bureau Life Insurance
Jackson,
Mississippi
| 1,08 Mrd. $ | +38,9 Mio. $ | +4 % | 0,87 % | 52,3 % | 18 | 27,78 % | 3,5 |
|
| 1755 |
TCM
1755
Tao Capital Management
San Francisco,
California
| 1,08 Mrd. $ | -856 Mio. $ | -44 % | 8,49 % | 286 % | 7 | 28,57 % | 4,4 |
|
| 1756 |
1756
NTV Asset Management
Charleston,
West Virginia
| 1,08 Mrd. $ | +60,8 Mio. $ | +6 % | 3,26 % | 110 % | 345 | 12,17 % | 6,2 |
|
| 1757 |
1757
Global Endowment Management
Charlotte,
North Carolina
| 1,08 Mrd. $ | +94,6 Mio. $ | +10 % | 0,85 % | 53,3 % | 76 | 11,84 % | 3,6 |
|
| 1758 |
1758
Schneider Downs Wealth Management Advisors
Pittsburgh,
Pennsylvania
| 1,08 Mrd. $ | +12,7 Mio. $ | +1 % | 0,06 % | 61,5 % | 188 | 9,57 % | 3,9 |
|
| 1759 |
1759
Rational Advisors
Huntington,
New York
| 1,08 Mrd. $ | -13,4 Mio. $ | -1 % | 1,68 % | 39,2 % | 212 | 21,7 % | 1,9 |
|
| 1760 |
LWANC
1760
Laurel Wealth Advisors (North Carolina)
Charlotte,
North Carolina
| 1,08 Mrd. $ | +42,1 Mio. $ | +4 % | 2,46 % | 71,1 % | 737 | 72,86 % | 1,5 |
|
| 1761 |
1761
Center for Financial Planning
Southfied,
Michigan
| 1,08 Mrd. $ | +5,79 Mio. $ | +0,5 % | 0,44 % | 64,4 % | 873 | 28,06 % | 3,3 |
|
| 1762 |
1762
Twin Focus Capital Partners
Boston,
Massachusetts
| 1,08 Mrd. $ | +92,5 Mio. $ | +9 % | 7,99 % | 112 % | 179 | 13,97 % | 4,8 |
|
| 1763 |
1763
NWF Advisory Services
Los Angeles,
California
| 1,07 Mrd. $ | +10,5 Mio. $ | +1 % | 0,89 % | 120 % | 483 | 14,7 % | 1,8 |
|
| 1764 |
1764
Jag Capital Management
St Louis,
Missouri
| 1,07 Mrd. $ | +5,06 Mio. $ | +0,5 % | 9,06 % | 269 % | 167 | 17,37 % | 3,7 |
|
| 1765 |
1765
Discerene Group
Stamford,
Connecticut
| 1,07 Mrd. $ | +184 Mio. $ | +21 % | 6,2 % | 37,1 % | 14 | 14,29 % | 3,9 |
|
| 1766 |
1766
Planning Center Inc
Moline,
Illinois
| 1,07 Mrd. $ | +13 Mio. $ | +1 % | 0,84 % | 42,4 % | 90 | 12,22 % | 2,9 |
|
| 1767 |
1767
Portland Global Advisors
Portland,
Maine
| 1,07 Mrd. $ | +20,2 Mio. $ | +2 % | 0,1 % | 48,8 % | 159 | 8,81 % | 6,6 |
|
| 1768 |
1768
Coastline Trust
Providence,
Rhode Island
| 1,07 Mrd. $ | -55,7 Mio. $ | -5 % | 4,83 % | 106 % | 410 | 16,34 % | 5,9 |
|
| 1769 |
1769
Leuthold Group
Minneapolis,
Minnesota
| 1,07 Mrd. $ | +76,8 Mio. $ | +8 % | 4,52 % | 138 % | 271 | 23,62 % | 1,8 |
|
| 1770 |
1770
Baldwin Investment Management
West Conshohocken,
Pennsylvania
| 1,07 Mrd. $ | +36,3 Mio. $ | +4 % | 0,98 % | 76,7 % | 254 | 13,39 % | 5,3 |
|
| 1771 |
1771
Intrua Financial
Houston,
Texas
| 1,07 Mrd. $ | -21,6 Mio. $ | -2 % | 0,89 % | 77,4 % | 510 | 9,8 % | 2,9 |
|
| 1772 |
1772
Graves Light Lenhart Wealth
Harrisonburg,
Virginia
| 1,07 Mrd. $ | -3,37 Mio. $ | -0,3 % | 0,97 % | 47,7 % | 208 | 8,17 % | 5,3 |
|
| 1773 |
1773
Oak Harvest Investment Services
Houston,
Texas
| 1,07 Mrd. $ | -3,66 Mio. $ | -0,3 % | 2,15 % | 120 % | 190 | 24,74 % | 2,4 |
|
| 1774 |
1774
Catalyst Financial Partners
Boston,
Massachusetts
| 1,07 Mrd. $ | +59,2 Mio. $ | +6 % | 2,11 % | 110 % | 455 | 14,95 % | 2 |
|
| 1775 |
1775
Ranger Investment Management
Dallas,
Texas
| 1,07 Mrd. $ | -515 Mio. $ | -33 % | 5,45 % | 105 % | 96 | 25 % | 2,5 |
|