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OTL
Oak Thistle LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,03 Mrd. $
Umschlag
62,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,79 Mio. $
(+0,47 %)
Kapitalfluss
-56,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,18 %
Position
667
Neu
215
Aufgestockt
110
Reduziert
136
Geschlossen
201
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Strategy Inc
MSTR
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
AT&T
T
|
+8,8 Mio. $ |
| 4 |
Capital One
COF
|
+8,46 Mio. $ |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+8,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+17,9 Mio. $ |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
Corning
GLW
|
+9,28 Mio. $ |
| 5 |
Affiliated Managers Group
AMG
|
+8,29 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,59 % |
| 2 | Industrie | 18,38 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,12 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,7 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| 9,4 Mio. $ | 0,91 % |
36.920
+21.879
| +145 % | +4,03 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 9,24 Mio. $ | 0,89 % |
42.665
+21.374
| +100 % | +4,76 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
3
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 8,87 Mio. $ | 0,86 % |
+44.237
| Neu | +8,46 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 8,76 Mio. $ | 0,85 % |
+59.752
| Neu | +10,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| 8,51 Mio. $ | 0,82 % |
+22.013
| Neu | +8,16 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 8,48 Mio. $ | 0,82 % |
20.411
+2.191
| +12 % | +812.092 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
| 8,22 Mio. $ | 0,79 % |
104.082
+77.201
| +287 % | +6,24 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
8
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
| 8 Mio. $ | 0,77 % |
+24.213
| Neu | +7,96 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
9
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 7,65 Mio. $ | 0,74 % |
24.427
+2.445
| +11 % | +888.371 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
10
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 7,56 Mio. $ | 0,73 % |
+25.357
| Neu | +7,03 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
11
AT&T
T
161 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | 0,71 % |
+354.606
| Neu | +8,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 7,22 Mio. $ | 0,7 % |
+12.431
| Neu | +5,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
13
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 7,22 Mio. $ | 0,7 % |
+51.716
| Neu | +5,23 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
14
TD Synnex
SNX
19,7 Mrd. $
| 7,11 Mio. $ | 0,69 % |
+26.587
| Neu | +6,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
15
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 7,1 Mio. $ | 0,69 % |
+51.928
| Neu | +7,77 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
16
Arrow Electronics
ARW
10,9 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 0,66 % |
+32.166
| Neu | +6,42 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
17
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 6,85 Mio. $ | 0,66 % |
41.333
-8.932
| -18 % | -1,66 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
18
ON Semiconductor
ON
28 Mrd. $
| 6,82 Mio. $ | 0,66 % |
+72.145
| Neu | +7,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
19
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 6,62 Mio. $ | 0,64 % |
8.760
+5.125
| +141 % | +4,06 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
20
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | 0,64 % |
+365.889
| Neu | +4,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
21
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 6,41 Mio. $ | 0,62 % |
14.782
-15.967
| -52 % | -4,85 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
22
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
| 6,3 Mio. $ | 0,61 % |
55.985
+28.478
| +104 % | +2,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
23
Coupang
CPNG
25,7 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 0,61 % |
361.408
+265.540
| +277 % | +4,79 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
24
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 0,61 % |
28.350
+13.887
| +96 % | +3,84 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
25
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 6,13 Mio. $ | 0,59 % |
5.312
-32.296
| -86 % | -24,2 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LWANC
Portfolio-Rückblick von Oak Thistle LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Oak Thistle LLC 667 Positionen im Wert von 1,03 Mrd. $, ein Anstieg um 0,47 % gegenüber 1,03 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.
Oak Thistle LLC zog im Q2 2026 netto 56,5 Mio. $ ab, schloss 201 Positionen und reduzierte 136 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Corning – eine Position im geschätzten Wert von 9,28 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Oak Thistle LLC eine neue Position in Oracle im Wert von 8,76 Mio. $.
- Der größte Kauf von Oak Thistle LLC im Q2 2026 war Oracle: 59.752 Aktien im Wert von 8,76 Mio. $.
- Oak Thistle LLC hat seine Position in Estee Lauder in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Oak Thistle LLC im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 24,2 Mio. $.
- Oak Thistle LLC hat seine Position in Corning im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,28 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Oak Thistle LLC machen im Q2 2026 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,03 Mrd. $ aus.
- Oak Thistle LLC eröffnete 215 neue Positionen und schloss 201 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Oak Thistle LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,47 % auf 1,03 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Oak Thistle LLC für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .