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OTL
Oak Thistle LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.3억
회전율
62.37%
1년 추정 수익률
26.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.54%
1년 예상 수익률
+26.06%
3년 예상 수익률
+59.04%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.3억
AUM 성장
+US$479만
(+0.47%)
자금 흐름
-US$5652만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.18%
보유액
667
신규
215
증가
110
축소
136
청산됨
201
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1083만 |
| 2 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$969만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$880만 |
| 4 |
Capital One
COF
|
+US$846만 |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+US$816만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$2422만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1795만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1101만 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$928만 |
| 5 |
Affiliated Managers Group
AMG
|
+US$829만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.59% |
| 2 | 산업재 | 18.38% |
| 3 | 금융 | 13.12% |
| 4 | 임의소비재 | 11.7% |
| 5 | 건강관리 | 6.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$940만 | 0.91% |
36,920
+21,879
| +145% | +US$403만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2
Boeing
BA
US$1503억
| US$924만 | 0.89% |
42,665
+21,374
| +100% | +US$476만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
3
Capital One
COF
US$1238억
| US$887만 | 0.86% |
+44,237
| 신규 | +US$846만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$876만 | 0.85% |
+59,752
| 신규 | +US$1083만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$851만 | 0.82% |
+22,013
| 신규 | +US$816만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$848만 | 0.82% |
20,411
+2,191
| +12% | +US$81.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
Estee Lauder
EL
US$379억
| US$822만 | 0.79% |
104,082
+77,201
| +287% | +US$624만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$800만 | 0.77% |
+24,213
| 신규 | +US$796만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
FedEx
FDX
US$695억
| US$765만 | 0.74% |
24,427
+2,445
| +11% | +US$88.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$756만 | 0.73% |
+25,357
| 신규 | +US$703만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
11
AT&T
T
US$1606억
| US$734만 | 0.71% |
+354,606
| 신규 | +US$880만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$722만 | 0.7% |
+12,431
| 신규 | +US$510만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Intel
INTC
US$4750억
| US$722만 | 0.7% |
+51,716
| 신규 | +US$523만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
TD Synnex
SNX
US$197억
| US$711만 | 0.69% |
+26,587
| 신규 | +US$640만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$710만 | 0.69% |
+51,928
| 신규 | +US$777만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Arrow Electronics
ARW
US$109억
| US$686만 | 0.66% |
+32,166
| 신규 | +US$642만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Chevron
CVX
US$4413억
| US$685만 | 0.66% |
41,333
-8,932
| -18% | -US$166만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
ON Semiconductor
ON
US$280억
| US$682만 | 0.66% |
+72,145
| 신규 | +US$740만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
McKesson
MCK
US$1172억
| US$662만 | 0.64% |
8,760
+5,125
| +141% | +US$406만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$661만 | 0.64% |
+365,889
| 신규 | +US$490만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$641만 | 0.62% |
14,782
-15,967
| -52% | -US$485만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
J.M. Smucker
SJM
US$136억
| US$630만 | 0.61% |
55,985
+28,478
| +104% | +US$290만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Coupang
CPNG
US$257억
| US$628만 | 0.61% |
361,408
+265,540
| +277% | +US$479만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
CME Group
CME
US$1057억
| US$626만 | 0.61% |
28,350
+13,887
| +96% | +US$384만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
25
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$613만 | 0.59% |
5,312
-32,296
| -86% | -US$2422만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
LWANC
Oak Thistle LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Oak Thistle LLC는 US$10.3억 상당의 667개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.3억에서 0.47% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.2%를 차지해요.
Oak Thistle LLC은(는) 2026년 2분기에 순 US$5652만을 회수했으며, 201개 포지션을 청산하고 136개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Corning으로, 추정 US$928만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Oak Thistle LLC는 Oracle에 US$876만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Oak Thistle LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle으로, US$876만 상당의 59,752주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Estee Lauder 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Oak Thistle LLC로, 추정 증가액은 US$624만 규모예요.
- Oak Thistle LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$2422만예요.
- Oak Thistle LLC는 2026년 2분기에 Corning 보유분을 전량 매도해 추정 US$928만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Oak Thistle LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.3억 중 8.2%를 차지해요.
- Oak Thistle LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 215개를 편입하고 201개를 청산했어요.
- Oak Thistle LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.47% 상승해 US$10.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Oak Thistle LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.