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OTL
Oak Thistle LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.9억
회전율
64.3%
1년 추정 수익률
11.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.49%
1년 예상 수익률
+11.78%
3년 예상 수익률
+58.29%
5년 예상 수익률
+29.71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.9억
AUM 성장
+US$5100만
(+4.9%)
자금 흐름
+US$1.18억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.57%
보유액
689
신규
223
증가
137
축소
105
청산됨
220
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+US$872만 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$832만 |
| 3 |
American Express
AXP
|
+US$831만 |
| 4 |
Nucor
NUE
|
+US$756만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$675만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+US$1002만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$876만 |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+US$822만 |
| 4 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+US$800만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$756만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 19.75% |
| 2 | 정보기술 | 18.49% |
| 3 | 금융 | 16.33% |
| 4 | 임의소비재 | 12.35% |
| 5 | 부동산 | 6.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$382만 | 0.35% |
+10,884
| 신규 | +US$410만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
77
Corning
GLW
US$983억
| US$382만 | 0.35% |
+24,855
| 신규 | +US$395만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
78
Mastercard
MA
US$5760억
| US$382만 | 0.35% |
+6,921
| 신규 | +US$389만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
79
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$381만 | 0.35% |
+5,255
| 신규 | +US$328만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
80
Caterpillar
CAT
US$2746억
| US$381만 | 0.35% |
+4,697
| 신규 | +US$398만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
81
Oshkosh
OSK
US$86.4억
| US$378만 | 0.35% |
+29,315
| 신규 | +US$433만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
82
Applied Materials
AMAT
US$2940억
| US$376만 | 0.35% |
7,352
+3,114
| +73% | +US$158만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
83
SS&C Technologies
SSNC
US$187억
| US$372만 | 0.34% |
48,267
+24,917
| +107% | +US$192만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
84
Wynn Resorts
WYNN
US$87.6억
| US$370만 | 0.34% |
46,535
+11,177
| +32% | +US$105만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
85
Ball Corp
BALL
US$170억
| US$366만 | 0.34% |
+65,316
| 신규 | +US$405만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
86
XPO
XPO
US$225억
| US$359만 | 0.33% |
20,378
+13,421
| +193% | +US$263만 |
2026 Q2
1분기
|
|
87
General Motors
GM
US$725억
| US$356만 | 0.33% |
46,251
+36,803
| +390% | +US$308만 |
2026 Q2
1분기
|
|
88
Wingstop
WING
US$43억
| US$354만 | 0.33% |
33,564
+18,469
| +122% | +US$229만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
89
Equifax
EFX
US$220억
| US$352만 | 0.32% |
25,630
+20,449
| +395% | +US$356만 |
2026 Q2
1분기
|
|
90
Ryder
R
US$108억
| US$348만 | 0.32% |
15,274
+9,562
| +167% | +US$243만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
91
Intuit
INTU
US$913억
| US$347만 | 0.32% |
+12,573
| 신규 | +US$395만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
92
Jones Lang LaSalle
JLL
US$168억
| US$346만 | 0.32% |
11,334
-2,221
| -16% | -US$77.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
93
KBR
KBR
US$44.9억
| US$343만 | 0.32% |
97,524
+86,321
| +771% | +US$316만 |
2026 Q2
1분기
|
|
94
NiSource
NI
US$221억
| US$342만 | 0.31% |
87,577
+33,611
| +62% | +US$144만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
95
Constellation Brands
STZ
US$246억
| US$341만 | 0.31% |
30,146
+24,773
| +461% | +US$319만 |
2026 Q2
1분기
|
|
96
TransDigm Group
TDG
US$665억
| US$340만 | 0.31% |
3,142
+1,402
| +81% | +US$169만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
97
M&T Bank
MTB
US$317억
| US$340만 | 0.31% |
15,606
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
98
Otis Worldwide
OTIS
US$295억
| US$339만 | 0.31% |
52,694
-4,629
| -8% | -US$32.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
99
3M
MMM
US$947억
| US$339만 | 0.31% |
20,634
-11,877
| -37% | -US$203만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
100
Chemed
CHE
US$71억
| US$338만 | 0.31% |
+6,694
| 신규 | +US$346만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
Oak Thistle LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Oak Thistle LLC 측은 US$10.9억 상당의 689개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.3억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.6% 비중을 차지해요.
Oak Thistle LLC 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.18억 규모를 투입해 신규 포지션 223개를 개설하고 기존 보유 종목 137개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Marvell Technology 주식으로, 37,085주를 보유했으며 가치는 US$980만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Snowflake 주식으로, 보유분을 추정 US$1002만 규모 줄였어요.
- Oak Thistle LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Marvell Technology 주식으로, US$980만 상당의 37,085주를 매수했어요.
- Oak Thistle LLC 측이 2026년 3분기에 PG&E 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$872만 규모예요.
- Oak Thistle LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Snowflake이며, 추정 감소액은 US$1002만예요.
- Oak Thistle LLC 측은 2026년 3분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$876만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Oak Thistle LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 8.6% 비중을 차지해요.
- Oak Thistle LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 223개를 편입하고 220개를 청산했어요.
- Oak Thistle LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$10.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Oak Thistle LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.