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OTL
Oak Thistle LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.9억
회전율
64.3%
1년 추정 수익률
11.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.49%
1년 예상 수익률
+11.78%
3년 예상 수익률
+58.29%
5년 예상 수익률
+29.71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.9억
AUM 성장
+US$5100만
(+4.9%)
자금 흐름
+US$1.18억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.57%
보유액
689
신규
223
증가
137
축소
105
청산됨
220
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+US$872만 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$832만 |
| 3 |
American Express
AXP
|
+US$831만 |
| 4 |
Nucor
NUE
|
+US$756만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$675만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+US$1002만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$876만 |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+US$822만 |
| 4 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+US$800만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$756만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 19.75% |
| 2 | 정보기술 | 18.49% |
| 3 | 금융 | 16.33% |
| 4 | 임의소비재 | 12.35% |
| 5 | 부동산 | 6.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Duke Energy
DUK
US$996억
| US$578만 | 0.53% |
+50,737
| 신규 | +US$622만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
27
Northrop Grumman
NOC
US$746억
| US$570만 | 0.53% |
11,794
+6,700
| +132% | +US$361만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
28
O'Reilly Automotive
ORLY
US$723억
| US$568만 | 0.52% |
66,498
+31,765
| +91% | +US$280만 |
2026 Q2
1분기
|
|
29
Phillips 66
PSX
US$958억
| US$568만 | 0.52% |
22,236
+8,257
| +59% | +US$189만 |
2026 Q2
1분기
|
|
30
HF Sinclair
DINO
US$164억
| US$564만 | 0.52% |
52,538
+32,161
| +158% | +US$304만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
31
Lumentum
LITE
US$488억
| US$556만 | 0.51% |
5,729
+4,802
| +518% | +US$406만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
32
Weyerhaeuser
WY
US$151억
| US$554만 | 0.51% |
291,000
+238,227
| +451% | +US$556만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
33
Crown Castle
CCI
US$377억
| US$551만 | 0.51% |
+82,665
| 신규 | +US$620만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
34
Carpenter Technology
CRS
US$138억
| US$546만 | 0.5% |
14,052
+10,449
| +290% | +US$531만 |
2026 Q2
1분기
|
|
35
PACCAR
PCAR
US$537억
| US$535만 | 0.49% |
+48,744
| 신규 | +US$610만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
36
Sandisk
SNDK
US$1188억
| US$520만 | 0.48% |
2,988
+1,058
| +55% | +US$166만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
37
Starwood Property Trust
STWD
US$44.6억
| US$518만 | 0.48% |
383,395
+133,761
| +54% | +US$214만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
38
Cencora
COR
US$637억
| US$510만 | 0.47% |
16,994
+6,413
| +61% | +US$201만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
39
NRG Energy
NRG
US$186억
| US$506만 | 0.47% |
+52,942
| 신규 | +US$638만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
40
Waste Management
WM
US$939억
| US$504만 | 0.46% |
24,703
+19,458
| +371% | +US$436만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
41
Steel Dynamics
STLD
US$317억
| US$504만 | 0.46% |
+22,721
| 신규 | +US$546만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
42
First Hawaiian
FHB
US$30.4억
| US$498만 | 0.46% |
202,467
+173,224
| +592% | +US$471만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
43
Citigroup
C
US$1971억
| US$497만 | 0.46% |
38,415
+24,428
| +175% | +US$329만 |
2026 Q2
1분기
|
|
44
Occidental Petroleum
OXY
US$564억
| US$492만 | 0.45% |
88,956
-34,876
| -28% | -US$199만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
45
Amdocs
DOX
US$43.9억
| US$486만 | 0.45% |
85,017
+1,405
| +2% | +US$8.06만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
46
W.R. Berkley
WRB
US$279억
| US$483만 | 0.44% |
+71,441
| 신규 | +US$504만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
47
Huntington Bancshares
HBAN
US$312억
| US$481만 | 0.44% |
315,484
+178,333
| +130% | +US$305만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
48
Nu Holdings
NU
US$581억
| US$470만 | 0.43% |
371,276
+191,399
| +106% | +US$271만 |
2026 Q2
1분기
|
|
49
W.W. Grainger
GWW
US$674억
| US$469만 | 0.43% |
+3,766
| 신규 | +US$497만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
50
Viking Holdings
VIK
US$391억
| US$465만 | 0.43% |
+59,308
| 신규 | +US$558만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
Oak Thistle LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Oak Thistle LLC 측은 US$10.9억 상당의 689개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.3억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.6% 비중을 차지해요.
Oak Thistle LLC 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.18억 규모를 투입해 신규 포지션 223개를 개설하고 기존 보유 종목 137개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Marvell Technology 주식으로, 37,085주를 보유했으며 가치는 US$980만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Snowflake 주식으로, 보유분을 추정 US$1002만 규모 줄였어요.
- Oak Thistle LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Marvell Technology 주식으로, US$980만 상당의 37,085주를 매수했어요.
- Oak Thistle LLC 측이 2026년 3분기에 PG&E 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$872만 규모예요.
- Oak Thistle LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Snowflake이며, 추정 감소액은 US$1002만예요.
- Oak Thistle LLC 측은 2026년 3분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$876만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Oak Thistle LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 8.6% 비중을 차지해요.
- Oak Thistle LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 223개를 편입하고 220개를 청산했어요.
- Oak Thistle LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$10.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Oak Thistle LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.