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OTL
Oak Thistle LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,09 Mrd. $
Umschlag
64,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+29,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+51 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
+118 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,57 %
Position
689
Neu
223
Aufgestockt
137
Reduziert
105
Geschlossen
220
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+8,72 Mio. $ |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+8,32 Mio. $ |
| 3 |
American Express
AXP
|
+8,31 Mio. $ |
| 4 |
Nucor
NUE
|
+7,56 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+6,75 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+10 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+8,76 Mio. $ |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+8,22 Mio. $ |
| 4 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+8 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+7,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 19,35 % |
| 2 | Technologie | 18,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,33 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,76 % |
| 5 | Immobilien | 6,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Duke Energy
DUK
97,1 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 0,53 % |
+50.737
| Neu | +6,22 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
27
Northrop Grumman
NOC
79,7 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | 0,53 % |
11.794
+6.700
| +132 % | +3,61 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
28
O'Reilly Automotive
ORLY
73,4 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | 0,52 % |
66.498
+31.765
| +91 % | +2,8 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
29
Phillips 66
PSX
114 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | 0,52 % |
22.236
+8.257
| +59 % | +1,89 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
30
HF Sinclair
DINO
22,1 Mrd. $
| 5,64 Mio. $ | 0,52 % |
52.538
+32.161
| +158 % | +3,04 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
31
Lumentum
LITE
74,8 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 0,51 % |
5.729
+4.802
| +518 % | +4,06 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
32
Weyerhaeuser
WY
13,9 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 0,51 % |
291.000
+238.227
| +451 % | +5,56 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
33
Crown Castle
CCI
36,7 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 0,51 % |
+82.665
| Neu | +6,2 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
34
Carpenter Technology
CRS
14,4 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 0,5 % |
14.052
+10.449
| +290 % | +5,31 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
35
PACCAR
PCAR
54,7 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 0,49 % |
+48.744
| Neu | +6,1 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
36
Sandisk
SNDK
182 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 0,48 % |
2.988
+1.058
| +55 % | +1,66 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
37
Starwood Property Trust
STWD
4,62 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 0,48 % |
383.395
+133.761
| +54 % | +2,14 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
38
Cencora
COR
62,4 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 0,47 % |
16.994
+6.413
| +61 % | +2,01 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
39
NRG Energy
NRG
19,8 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 0,47 % |
+52.942
| Neu | +6,38 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
40
Waste Management
WM
95,8 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,46 % |
24.703
+19.458
| +371 % | +4,36 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
41
Steel Dynamics
STLD
34,5 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,46 % |
+22.721
| Neu | +5,46 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
42
First Hawaiian
FHB
3,11 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,46 % |
202.467
+173.224
| +592 % | +4,71 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
43
Citigroup
C
203 Mrd. $
| 4,97 Mio. $ | 0,46 % |
38.415
+24.428
| +175 % | +3,29 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
44
Occidental Petroleum
OXY
63,8 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 0,45 % |
88.956
-34.876
| -28 % | -1,99 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
45
Amdocs
DOX
6,51 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 0,45 % |
85.017
+1.405
| +2 % | +80.560 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
46
W.R. Berkley
WRB
27,3 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 0,44 % |
+71.441
| Neu | +5,04 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
47
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 0,44 % |
315.484
+178.333
| +130 % | +3,05 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
48
Nu Holdings
NU
61,6 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 0,43 % |
371.276
+191.399
| +106 % | +2,71 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
49
W.W. Grainger
GWW
63,7 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 0,43 % |
+3.766
| Neu | +4,97 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
50
Viking Holdings
VIK
38,2 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,43 % |
+59.308
| Neu | +5,58 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCM
Portfolio-Rückblick von Oak Thistle LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Oak Thistle LLC 689 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 1,03 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,6 % des Portfolios aus.
Oak Thistle LLC investierte 118 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 223 neue Positionen und stockte 137 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Marvell Technology: 37.085 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Snowflake; sie wurde auf 10 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Oak Thistle LLC im Q3 2026 war Marvell Technology: 37.085 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.
- Oak Thistle LLC hat seine Position in PG&E in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,72 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Oak Thistle LLC im Q3 2026 entfiel auf Snowflake und belief sich schätzungsweise auf 10 Mio. $.
- Oak Thistle LLC hat seine Position in Oracle im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Oak Thistle LLC machen im Q3 2026 8,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
- Oak Thistle LLC eröffnete 223 neue Positionen und schloss 220 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Oak Thistle LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Oak Thistle LLC für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .