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OTL
Oak Thistle LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,09 Mrd. $
Umschlag
64,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+29,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+51 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
+118 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,57 %
Position
689
Neu
223
Aufgestockt
137
Reduziert
105
Geschlossen
220
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+8,72 Mio. $ |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+8,32 Mio. $ |
| 3 |
American Express
AXP
|
+8,31 Mio. $ |
| 4 |
Nucor
NUE
|
+7,56 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+6,75 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+10 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+8,76 Mio. $ |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+8,22 Mio. $ |
| 4 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+8 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+7,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 19,75 % |
| 2 | Technologie | 18,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,33 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,35 % |
| 5 | Immobilien | 6,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Clearway Energy Class C
CWEN
4,2 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 0,42 % |
157.062
+67.409
| +75 % | +2,17 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
52
American Airlines Group
AAL
9,35 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,42 % |
342.825
-23.064
| -6 % | -336.439 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
53
Bank of New York Mellon
BNY
102 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,42 % |
+31.639
| Neu | +4,97 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
54
Super Micro Computer
SMCI
18,3 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,42 % |
110.792
+89.013
| +409 % | +3,03 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
55
Curtiss-Wright
CW
17,3 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,41 % |
8.266
+5.592
| +209 % | +3,68 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
56
Prosperity Bancshares
PB
8,76 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,41 % |
+67.831
| Neu | +4,89 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
57
Pentair
PNR
11,1 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,41 % |
+83.396
| Neu | +5,3 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
58
Modine Manufacturing
MOD
5,48 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,4 % |
+23.300
| Neu | +4,76 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
59
American Homes 4 Rent
AMH
11,7 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,4 % |
+143.180
| Neu | +4,74 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
60
General Dynamics
GD
99,3 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,4 % |
+13.022
| Neu | +4,84 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
61
Cleveland-Cliffs
CLF
7,34 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,4 % |
+391.907
| Neu | +4,45 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
62
Dycom Industries
DY
6,6 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,4 % |
+16.021
| Neu | +5,84 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
63
Howmet Aerospace
HWM
87,1 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,39 % |
18.937
+7.418
| +64 % | +1,95 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
64
Semtech
SMTC
10,6 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,39 % |
+23.692
| Neu | +3,36 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
65
McKesson
MCK
125 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,39 % |
4.920
-3.840
| -44 % | -3,3 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
66
IQVIA
IQV
45,3 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,39 % |
15.620
+8.628
| +123 % | +2,09 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
67
Cummins
CMI
62,3 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 0,38 % |
8.058
+7.235
| +879 % | +4,37 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
68
TeraWulf
WULF
6,3 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,38 % |
+276.431
| Neu | +4,84 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
69
Roblox
RBLX
36,6 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,38 % |
96.175
+78.273
| +437 % | +3,55 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
70
MSCI
MSCI
47,8 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,37 % |
7.425
+1.906
| +35 % | +1,09 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
71
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,36 % |
1.388
+683
| +97 % | +2,04 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
72
Graco
GGG
11,2 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,36 % |
+50.998
| Neu | +3,99 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
73
AGCO
AGCO
7,8 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,36 % |
34.001
+13.238
| +64 % | +1,51 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
74
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,8 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,35 % |
35.535
+12.029
| +51 % | +1,42 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
75
Abbott
ABT
191 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,35 % |
+38.897
| Neu | +4,06 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCM
Portfolio-Rückblick von Oak Thistle LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Oak Thistle LLC 689 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 1,03 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,6 % des Portfolios aus.
Oak Thistle LLC investierte 118 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 223 neue Positionen und stockte 137 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Marvell Technology: 37.085 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Snowflake; sie wurde auf 10 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Oak Thistle LLC im Q3 2026 war Marvell Technology: 37.085 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.
- Oak Thistle LLC hat seine Position in PG&E in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,72 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Oak Thistle LLC im Q3 2026 entfiel auf Snowflake und belief sich schätzungsweise auf 10 Mio. $.
- Oak Thistle LLC hat seine Position in Oracle im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Oak Thistle LLC machen im Q3 2026 8,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
- Oak Thistle LLC eröffnete 223 neue Positionen und schloss 220 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Oak Thistle LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Oak Thistle LLC für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .