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OTL
Oak Thistle LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,09 Mrd. $
Umschlag
64,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+29,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+51 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
+118 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,57 %
Position
689
Neu
223
Aufgestockt
137
Reduziert
105
Geschlossen
220
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+8,72 Mio. $ |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+8,32 Mio. $ |
| 3 |
American Express
AXP
|
+8,31 Mio. $ |
| 4 |
Nucor
NUE
|
+7,56 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+6,75 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+10 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+8,76 Mio. $ |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+8,22 Mio. $ |
| 4 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+8 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+7,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 19,75 % |
| 2 | Technologie | 18,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,33 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,35 % |
| 5 | Immobilien | 6,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Humana
HUM
52,8 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,31 % |
8.856
+8.257
| +1.378 % | +3,21 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
102
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,31 % |
39.402
+21.726
| +123 % | +2,13 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
103
Home Depot
HD
345 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,31 % |
+11.822
| Neu | +3,88 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
104
Skyworks Solutions
SWKS
20,8 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,31 % |
+38.797
| Neu | +2,73 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
105
Vistra
VST
44,6 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,3 % |
23.877
+17.171
| +256 % | +2,53 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
106
Celsius Holdings
CELH
8 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,3 % |
+120.328
| Neu | +3,57 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
107
Arrow Electronics
ARW
9,7 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,3 % |
14.370
-17.796
| -55 % | -3,78 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
108
Tenet Healthcare
THC
22,7 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,3 % |
12.733
+8.881
| +231 % | +2,19 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
109
Leidos
LDOS
15,8 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,3 % |
26.520
+1.546
| +6 % | +193.249 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
110
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 3,23 Mio. $ | 0,3 % |
+9.101
| Neu | +3,26 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
111
KKR & Co
KKR
86,5 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,3 % |
+35.287
| Neu | +3,6 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
112
Brixmor Property Group
BRX
9,31 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,3 % |
+116.686
| Neu | +3,5 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
113
EXL Service
EXLS
6,54 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,29 % |
92.591
+43.960
| +90 % | +1,47 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
114
Roper Technologies
ROP
47,7 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,29 % |
+9.042
| Neu | +3,47 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
115
ITT
ITT
18,8 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,29 % |
15.628
-11.638
| -43 % | -2,35 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
116
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,85 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,29 % |
34.916
+7.765
| +29 % | +764.216 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
117
nVent Electric
NVT
18,2 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,29 % |
+19.653
| Neu | +3,09 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
118
Celanese
CE
5,57 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,29 % |
70.411
+34.057
| +94 % | +1,56 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
119
Altria Group
MO
130 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,29 % |
+46.337
| Neu | +3,22 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
120
JPMorgan Chase
JPM
915 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,29 % |
9.386
+8.067
| +612 % | +2,82 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
121
Rubrik
RBRK
22,2 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,28 % |
27.000
+14.786
| +121 % | +1,36 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
122
Booking.com
BKNG
120 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,28 % |
18.879
+6.683
| +55 % | +1,26 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
123
Freedom Holding
FRHC
9,9 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,28 % |
17.987
+4.286
| +31 % | +687.567 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
124
Brookfield Renewable
BEPC
5,67 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,28 % |
106.429
+80.031
| +303 % | +2,62 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
125
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,6 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,28 % |
+35.007
| Neu | +2,59 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCM
Portfolio-Rückblick von Oak Thistle LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Oak Thistle LLC 689 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 1,03 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,6 % des Portfolios aus.
Oak Thistle LLC investierte 118 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 223 neue Positionen und stockte 137 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Marvell Technology: 37.085 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Snowflake; sie wurde auf 10 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Oak Thistle LLC im Q3 2026 war Marvell Technology: 37.085 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.
- Oak Thistle LLC hat seine Position in PG&E in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,72 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Oak Thistle LLC im Q3 2026 entfiel auf Snowflake und belief sich schätzungsweise auf 10 Mio. $.
- Oak Thistle LLC hat seine Position in Oracle im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Oak Thistle LLC machen im Q3 2026 8,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
- Oak Thistle LLC eröffnete 223 neue Positionen und schloss 220 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Oak Thistle LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Oak Thistle LLC für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .