Wir sind mit live!
Mehr erfahren
OTL
Oak Thistle LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,09 Mrd. $
Umschlag
64,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+29,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+51 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
+118 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,57 %
Position
689
Neu
223
Aufgestockt
137
Reduziert
105
Geschlossen
220
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+8,72 Mio. $ |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+8,32 Mio. $ |
| 3 |
American Express
AXP
|
+8,31 Mio. $ |
| 4 |
Nucor
NUE
|
+7,56 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+6,75 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+10 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+8,76 Mio. $ |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+8,22 Mio. $ |
| 4 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+8 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+7,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 19,75 % |
| 2 | Technologie | 18,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,33 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,35 % |
| 5 | Immobilien | 6,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Commerce Bancshares
CBSH
7,93 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,24 % |
+48.140
| Neu | +2,81 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
152
EchoStar
ECHO
30,3 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,24 % |
+29.436
| Neu | +2,68 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
153
RLI Corp
RLI
6,32 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,24 % |
+47.584
| Neu | +2,93 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
154
Healthcare Realty
HR
6,55 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,24 % |
+148.278
| Neu | +2,92 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
155
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,1 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,24 % |
+11.676
| Neu | +3,13 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
156
Marathon Petroleum
MPC
106 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
+6.576
| Neu | +2,27 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
157
Annaly Capital Management
NLY
14,7 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
+137.524
| Neu | +3,09 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
158
Ford
F
49 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,24 % |
+215.085
| Neu | +2,98 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
159
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,24 % |
+67.578
| Neu | +2,88 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
160
Ingredion
INGR
5,73 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,24 % |
26.751
+17.344
| +184 % | +1,75 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
161
CDW
CDW
21,1 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,23 % |
19.730
-6.254
| -24 % | -881.529 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
162
Dillards
DDS
9,9 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,23 % |
+3.754
| Neu | +2,27 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
163
Lamb Weston
LW
7,87 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
60.062
+38.358
| +177 % | +1,9 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
164
Seaboard Corp
SEB
3,61 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
632
-119
| -16 % | -515.095 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
165
CNA Financial
CNA
13 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
+55.593
| Neu | +2,79 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
166
State Street
STT
46,7 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,23 % |
14.269
+6.901
| +94 % | +1,28 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
167
Edwards Lifesciences
EW
59,8 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,23 % |
+28.750
| Neu | +2,56 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
168
New York Times
NYT
11,6 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,22 % |
38.123
+15.229
| +67 % | +1,06 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
169
Sterling Infrastructure
STRL
8,83 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,22 % |
+4.928
| Neu | +2,77 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
170
Bunge Global
BG
19,1 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,22 % |
22.641
-13.540
| -37 % | -1,55 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
171
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,22 % |
12.986
+5.605
| +76 % | +1,15 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
172
Labcorp
LH
30,1 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
+7.790
| Neu | +2,42 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
173
Apollo Global Management
APO
72,5 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,22 % |
+20.622
| Neu | +2,62 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
174
Euronet Worldwide
EEFT
2,6 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,22 % |
37.964
+32.740
| +627 % | +2,38 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
175
Chord Energy
CHRD
7,37 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,22 % |
17.722
-15.697
| -47 % | -2,15 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCM
Portfolio-Rückblick von Oak Thistle LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Oak Thistle LLC 689 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 1,03 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,6 % des Portfolios aus.
Oak Thistle LLC investierte 118 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 223 neue Positionen und stockte 137 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Marvell Technology: 37.085 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Snowflake; sie wurde auf 10 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Oak Thistle LLC im Q3 2026 war Marvell Technology: 37.085 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.
- Oak Thistle LLC hat seine Position in PG&E in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,72 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Oak Thistle LLC im Q3 2026 entfiel auf Snowflake und belief sich schätzungsweise auf 10 Mio. $.
- Oak Thistle LLC hat seine Position in Oracle im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Oak Thistle LLC machen im Q3 2026 8,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
- Oak Thistle LLC eröffnete 223 neue Positionen und schloss 220 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Oak Thistle LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Oak Thistle LLC für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .