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OTL
Oak Thistle LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,09 Mrd. $
Umschlag
64,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+29,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+51 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
+118 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,57 %
Position
689
Neu
223
Aufgestockt
137
Reduziert
105
Geschlossen
220
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+8,72 Mio. $ |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+8,32 Mio. $ |
| 3 |
American Express
AXP
|
+8,31 Mio. $ |
| 4 |
Nucor
NUE
|
+7,56 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+6,75 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+10 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+8,76 Mio. $ |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+8,22 Mio. $ |
| 4 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+8 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+7,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 19,75 % |
| 2 | Technologie | 18,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,33 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,35 % |
| 5 | Immobilien | 6,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Hayward Holdings
HAYW
3,47 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,22 % |
+193.998
| Neu | +2,81 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
177
FedEx
FDX
75,2 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,22 % |
8.313
-16.114
| -66 % | -5,06 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
178
PepsiCo
PEP
195 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,22 % |
+18.668
| Neu | +2,57 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
179
Huntington Ingalls Industries
HII
12,2 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,22 % |
8.831
-2.526
| -22 % | -737.048 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
180
Chipotle Mexican Grill
CMG
46 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,22 % |
73.678
-56.761
| -44 % | -1,97 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
181
Elevance Health
ELV
92,5 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,22 % |
6.046
-15.967
| -73 % | -6,37 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
182
MGIC Investment
MTG
5,55 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,21 % |
+89.602
| Neu | +2,67 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
183
Liberty Global Class C
LBTYK
3,4 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,21 % |
260.400
+2.306
| +0,9 % | +23.411 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
184
Valero Energy
VLO
103 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,21 % |
+5.962
| Neu | +2,01 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
185
CRH
CRH
63,7 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,21 % |
27.888
-5.952
| -18 % | -570.328 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
186
Aecom
ACM
9,01 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,21 % |
39.161
-2.016
| -5 % | -134.439 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
187
Valmont Industries
VMI
8,16 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,21 % |
4.956
+8
| +0,2 % | +3.950 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
188
EPR Properties
EPR
4,56 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,21 % |
40.415
+19.359
| +92 % | +1,16 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
189
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
6,61 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,21 % |
+53.130
| Neu | +2,71 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
190
Littelfuse
LFUS
10 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,21 % |
5.352
-4.745
| -47 % | -2 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
191
Talen Energy Corp
TLN
16,6 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,21 % |
7.231
+243
| +3 % | +81.000 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
192
WEX
WEX
5,96 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,21 % |
13.349
+9.772
| +273 % | +1,77 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
193
Molina Healthcare
MOH
10,6 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,21 % |
11.822
+10.184
| +622 % | +2,1 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
194
Danaher
DHR
165 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,21 % |
+10.086
| Neu | +2,07 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
195
GE Vernova
GEV
216 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,2 % |
+2.338
| Neu | +2,32 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
196
Permian Resources
PR
18,9 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,2 % |
+105.067
| Neu | +2,26 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
197
Adobe
ADBE
92,1 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,2 % |
+9.241
| Neu | +2,31 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
198
IonQ
IONQ
15 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,2 % |
+50.350
| Neu | +2,04 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
199
Norfolk Southern
NSC
74,7 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,2 % |
+7.145
| Neu | +2,37 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
200
Prudential Financial
PRU
42,2 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,2 % |
19.395
+12.216
| +170 % | +1,46 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
TCM
Portfolio-Rückblick von Oak Thistle LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Oak Thistle LLC 689 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 1,03 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,6 % des Portfolios aus.
Oak Thistle LLC investierte 118 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 223 neue Positionen und stockte 137 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Marvell Technology: 37.085 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Snowflake; sie wurde auf 10 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Oak Thistle LLC im Q3 2026 war Marvell Technology: 37.085 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.
- Oak Thistle LLC hat seine Position in PG&E in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,72 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Oak Thistle LLC im Q3 2026 entfiel auf Snowflake und belief sich schätzungsweise auf 10 Mio. $.
- Oak Thistle LLC hat seine Position in Oracle im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Oak Thistle LLC machen im Q3 2026 8,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
- Oak Thistle LLC eröffnete 223 neue Positionen und schloss 220 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Oak Thistle LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Oak Thistle LLC für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .