Wir sind mit live!
Mehr erfahren
OTL
Oak Thistle LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,09 Mrd. $
Umschlag
64,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+29,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+51 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
+118 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,57 %
Position
689
Neu
223
Aufgestockt
137
Reduziert
105
Geschlossen
220
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+8,72 Mio. $ |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+8,32 Mio. $ |
| 3 |
American Express
AXP
|
+8,31 Mio. $ |
| 4 |
Nucor
NUE
|
+7,56 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+6,75 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+10 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+8,76 Mio. $ |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+8,22 Mio. $ |
| 4 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+8 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+7,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 19,75 % |
| 2 | Technologie | 18,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,33 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,35 % |
| 5 | Immobilien | 6,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Zoom
ZM
28,3 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,27 % |
+32.843
| Neu | +3,13 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
127
GameStop
GME
13,3 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,27 % |
120.623
+83.204
| +222 % | +1,73 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
128
Five Below
FIVE
13,5 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,27 % |
13.493
-1.039
| -7 % | -233.026 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
129
Costco
COST
488 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,27 % |
3.240
-595
| -16 % | -555.459 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
130
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,7 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,27 % |
58.247
+12.907
| +28 % | +795.714 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
131
DaVita
DVA
10,9 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,27 % |
+16.666
| Neu | +3,35 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
132
Bank OZK
OZK
5,39 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
63.182
+24.572
| +64 % | +1,23 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
133
Trade Desk
TTD
7,51 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
+238.447
| Neu | +3,74 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
134
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,26 % |
+29.415
| Neu | +3,1 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
135
Tetra Tech
TTEK
10 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,26 % |
+87.173
| Neu | +2,98 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
136
Ally Financial
ALLY
11,3 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,26 % |
+76.230
| Neu | +3,28 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
137
QuantumScape Corp
QS
2,28 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,26 % |
+609.858
| Neu | +3,47 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
138
A.O. Smith
AOS
8,63 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,26 % |
50.198
+24.956
| +99 % | +1,5 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
139
Donaldson
DCI
10 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,26 % |
+32.378
| Neu | +2,95 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
140
Spotify
SPOT
125 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,26 % |
5.782
+1.185
| +26 % | +603.166 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
141
Expand Energy Corp
EXE
20,3 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,26 % |
33.494
+1.962
| +6 % | +180.998 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
142
Sempra
SRE
51,9 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,26 % |
35.757
+9.425
| +36 % | +815.087 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
143
NVIDIA
NVDA
3,87 Bio. $
| 2,75 Mio. $ | 0,25 % |
12.039
-3.172
| -21 % | -680.061 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
144
Monolithic Power Systems
MPWR
67 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,25 % |
+2.027
| Neu | +2,66 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
145
FNB Corp
FNB
6,3 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,25 % |
157.717
+85.266
| +118 % | +1,59 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
146
Markel Group
MKL
24,1 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,25 % |
1.581
-129
| -8 % | -239.655 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
147
CNH Industrial
CNH
19,1 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,25 % |
209.648
+190.512
| +996 % | +2,23 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
148
Builders FirstSource
BLDR
6,44 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,25 % |
46.765
+37.786
| +421 % | +2,6 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
149
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
7,57 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,25 % |
6.571
+2.718
| +71 % | +1,08 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
150
AXIS Capital
AXS
7,82 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,24 % |
+28.128
| Neu | +2,93 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCM
Portfolio-Rückblick von Oak Thistle LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Oak Thistle LLC 689 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 1,03 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,6 % des Portfolios aus.
Oak Thistle LLC investierte 118 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 223 neue Positionen und stockte 137 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Marvell Technology: 37.085 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Snowflake; sie wurde auf 10 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Oak Thistle LLC im Q3 2026 war Marvell Technology: 37.085 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.
- Oak Thistle LLC hat seine Position in PG&E in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,72 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Oak Thistle LLC im Q3 2026 entfiel auf Snowflake und belief sich schätzungsweise auf 10 Mio. $.
- Oak Thistle LLC hat seine Position in Oracle im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Oak Thistle LLC machen im Q3 2026 8,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
- Oak Thistle LLC eröffnete 223 neue Positionen und schloss 220 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Oak Thistle LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Oak Thistle LLC für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .