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OTL
Oak Thistle LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,09 Mrd. $
Umschlag
64,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+29,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+51 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
+118 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,57 %
Position
689
Neu
223
Aufgestockt
137
Reduziert
105
Geschlossen
220
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+8,72 Mio. $ |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+8,32 Mio. $ |
| 3 |
American Express
AXP
|
+8,31 Mio. $ |
| 4 |
Nucor
NUE
|
+7,56 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+6,75 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+10 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+8,76 Mio. $ |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+8,22 Mio. $ |
| 4 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+8 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+7,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 19,75 % |
| 2 | Technologie | 18,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,33 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,35 % |
| 5 | Immobilien | 6,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Broadcom
AVGO
1,58 Bio. $
| 3,82 Mio. $ | 0,35 % |
+10.884
| Neu | +4,1 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
77
Corning
GLW
96,6 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,35 % |
+24.855
| Neu | +3,95 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
78
Mastercard
MA
574 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,35 % |
+6.921
| Neu | +3,89 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
79
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 3,81 Mio. $ | 0,35 % |
+5.255
| Neu | +3,28 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
80
Caterpillar
CAT
267 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,35 % |
+4.697
| Neu | +3,98 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
81
Oshkosh
OSK
8,53 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,35 % |
+29.315
| Neu | +4,33 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
82
Applied Materials
AMAT
296 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,35 % |
7.352
+3.114
| +73 % | +1,58 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
83
SS&C Technologies
SSNC
18,5 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,34 % |
48.267
+24.917
| +107 % | +1,92 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
84
Wynn Resorts
WYNN
8,99 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,34 % |
46.535
+11.177
| +32 % | +1,05 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
85
Ball Corp
BALL
17,4 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,34 % |
+65.316
| Neu | +4,05 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
86
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,33 % |
20.378
+13.421
| +193 % | +2,63 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
87
General Motors
GM
75,3 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,33 % |
46.251
+36.803
| +390 % | +3,08 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
88
Wingstop
WING
4,59 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,33 % |
33.564
+18.469
| +122 % | +2,29 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
89
Equifax
EFX
22,1 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,32 % |
25.630
+20.449
| +395 % | +3,56 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
90
Ryder
R
10,7 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,32 % |
15.274
+9.562
| +167 % | +2,43 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
91
Intuit
INTU
91 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,32 % |
+12.573
| Neu | +3,95 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
92
Jones Lang LaSalle
JLL
17,4 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,32 % |
11.334
-2.221
| -16 % | -770.692 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
93
KBR
KBR
4,87 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,32 % |
97.524
+86.321
| +771 % | +3,16 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
94
NiSource
NI
21,6 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,31 % |
87.577
+33.611
| +62 % | +1,44 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
95
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,31 % |
30.146
+24.773
| +461 % | +3,19 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
96
TransDigm Group
TDG
67,7 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,31 % |
3.142
+1.402
| +81 % | +1,69 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
97
M&T Bank
MTB
31,7 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,31 % |
15.606
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
98
Otis Worldwide
OTIS
30 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,31 % |
52.694
-4.629
| -8 % | -329.321 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
99
3M
MMM
97,7 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,31 % |
20.634
-11.877
| -37 % | -2,03 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
100
Chemed
CHE
6,97 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,31 % |
+6.694
| Neu | +3,46 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCM
Portfolio-Rückblick von Oak Thistle LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Oak Thistle LLC 689 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 1,03 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,6 % des Portfolios aus.
Oak Thistle LLC investierte 118 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 223 neue Positionen und stockte 137 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Marvell Technology: 37.085 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Snowflake; sie wurde auf 10 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Oak Thistle LLC im Q3 2026 war Marvell Technology: 37.085 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.
- Oak Thistle LLC hat seine Position in PG&E in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,72 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Oak Thistle LLC im Q3 2026 entfiel auf Snowflake und belief sich schätzungsweise auf 10 Mio. $.
- Oak Thistle LLC hat seine Position in Oracle im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Oak Thistle LLC machen im Q3 2026 8,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
- Oak Thistle LLC eröffnete 223 neue Positionen und schloss 220 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Oak Thistle LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Oak Thistle LLC für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .