Wir sind mit live!
Mehr erfahren
OTL
Oak Thistle LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,09 Mrd. $
Umschlag
64,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+29,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+51 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
+118 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,57 %
Position
689
Neu
223
Aufgestockt
137
Reduziert
105
Geschlossen
220
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+8,72 Mio. $ |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+8,32 Mio. $ |
| 3 |
American Express
AXP
|
+8,31 Mio. $ |
| 4 |
Nucor
NUE
|
+7,56 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+6,75 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+10 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+8,76 Mio. $ |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+8,22 Mio. $ |
| 4 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+8 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+7,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 19,75 % |
| 2 | Technologie | 18,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,33 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,35 % |
| 5 | Immobilien | 6,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
W.P. Carey
WPC
15,1 Mrd. $
| – | – |
-11.789
| Geschlossen | -842.912 $ | – |
|
677
Wintrust Financial
WTFC
10,5 Mrd. $
| – | – |
-10.408
| Geschlossen | -1,67 Mio. $ | – |
|
678
Woodward
WWD
19,5 Mrd. $
| – | – |
-12.440
| Geschlossen | -5,29 Mio. $ | – |
|
679
Xcel Energy
XEL
52,4 Mrd. $
| – | – |
-40.899
| Geschlossen | -3,28 Mio. $ | – |
|
680
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| – | – |
-51.928
| Geschlossen | -7,1 Mio. $ | – |
|
681
Zebra Technologies
ZBRA
15,3 Mrd. $
| – | – |
-2.311
| Geschlossen | -608.394 $ | – |
|
682
Zscaler
ZS
31,4 Mrd. $
| – | – |
-19.036
| Geschlossen | -2,69 Mio. $ | – |
|
683
Corpay
CPAY
29,6 Mrd. $
| – | – |
-2.328
| Geschlossen | -775.852 $ | – |
|
684
Lineage Inc
LINE
8,04 Mrd. $
| – | – |
-69.446
| Geschlossen | -3 Mio. $ | – |
|
685
Primo Brands
PRMB
8,63 Mrd. $
| – | – |
-90.303
| Geschlossen | -2,21 Mio. $ | – |
|
686
Smithfield Foods
SFD
7,56 Mrd. $
| – | – |
-47.867
| Geschlossen | -1,16 Mio. $ | – |
|
687
Liberty Capital Corp Series A GCI Group Common Stock
GLIBA
1,08 Mrd. $
| – | – |
-10.268
| Geschlossen | -224.869 $ | – |
|
688
Bullish
BLSH
3,41 Mrd. $
| – | – |
-22.064
| Geschlossen | -516.959 $ | – |
|
689
FedEx Freight
FDXF
20 Mrd. $
| – | – |
-5.457
| Geschlossen | -824.007 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
TCM
Portfolio-Rückblick von Oak Thistle LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Oak Thistle LLC 689 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 1,03 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,6 % des Portfolios aus.
Oak Thistle LLC investierte 118 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 223 neue Positionen und stockte 137 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Marvell Technology: 37.085 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Snowflake; sie wurde auf 10 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Oak Thistle LLC im Q3 2026 war Marvell Technology: 37.085 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.
- Oak Thistle LLC hat seine Position in PG&E in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,72 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Oak Thistle LLC im Q3 2026 entfiel auf Snowflake und belief sich schätzungsweise auf 10 Mio. $.
- Oak Thistle LLC hat seine Position in Oracle im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Oak Thistle LLC machen im Q3 2026 8,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
- Oak Thistle LLC eröffnete 223 neue Positionen und schloss 220 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Oak Thistle LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Oak Thistle LLC für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .