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OTL
Oak Thistle LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,09 Mrd. $
Umschlag
64,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+29,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+51 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
+118 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,57 %
Position
689
Neu
223
Aufgestockt
137
Reduziert
105
Geschlossen
220
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+8,72 Mio. $ |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+8,32 Mio. $ |
| 3 |
American Express
AXP
|
+8,31 Mio. $ |
| 4 |
Nucor
NUE
|
+7,56 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+6,75 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+10 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+8,76 Mio. $ |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+8,22 Mio. $ |
| 4 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+8 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+7,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 19,75 % |
| 2 | Technologie | 18,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,33 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,35 % |
| 5 | Immobilien | 6,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Hershey
HSY
34,8 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,2 % |
+13.926
| Neu | +2,45 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
202
HCA Healthcare
HCA
105 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,2 % |
+5.132
| Neu | +2,1 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
203
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,2 % |
17.848
-11.018
| -38 % | -1,51 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
204
Quest Diagnostics
DGX
28,6 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,2 % |
+9.308
| Neu | +2,15 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
205
Tradeweb Markets
TW
27,8 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,2 % |
+21.405
| Neu | +2,2 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
206
Travel + Leisure Co
TNL
4,71 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,2 % |
+34.516
| Neu | +2,46 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
207
CBRE Group
CBRE
38,2 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,2 % |
16.599
-8.232
| -33 % | -1,18 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
208
International Paper
IP
18 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,19 % |
+63.528
| Neu | +2,43 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
209
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,19 % |
+19.388
| Neu | +2,18 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
210
The Mosaic Company
MOS
6,92 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,19 % |
95.819
+55.628
| +138 % | +1,29 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
211
Chubb
CB
142 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,19 % |
+6.377
| Neu | +2,2 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
212
Columbia Sportswear
COLM
3,61 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,19 % |
+36.097
| Neu | +2,15 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
213
Birkenstock
BIRK
5,9 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,19 % |
63.918
+16.793
| +36 % | +630.241 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
214
SBA Communications
SBAC
19,5 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,19 % |
12.904
-11.806
| -48 % | -2,14 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
215
Dominion Energy
D
59,4 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,19 % |
33.706
+18.191
| +117 % | +1,22 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
216
SPX Corp
SPXC
7,55 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,19 % |
+12.007
| Neu | +2,44 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
217
Hubbell
HUBB
23,1 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,19 % |
4.480
+697
| +18 % | +331.428 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
218
MSC Industrial Direct
MSM
6,67 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,19 % |
16.409
-10.413
| -39 % | -1,27 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
219
L3Harris
LHX
50,6 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,19 % |
8.533
+948
| +12 % | +258.067 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
220
Best Buy
BBY
21,7 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,19 % |
22.851
+825
| +4 % | +71.173 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
221
Lithia Motors
LAD
6,42 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,19 % |
+6.907
| Neu | +2,41 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
222
Popular Inc
BPOP
9,9 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,18 % |
+12.827
| Neu | +2,17 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
223
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,18 % |
+49.113
| Neu | +2,2 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
224
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,72 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,18 % |
41.642
-5.121
| -11 % | -259.900 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
225
Camden Property Trust
CPT
9,8 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,18 % |
20.422
+3.588
| +21 % | +388.039 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCM
Portfolio-Rückblick von Oak Thistle LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Oak Thistle LLC 689 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 1,03 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,6 % des Portfolios aus.
Oak Thistle LLC investierte 118 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 223 neue Positionen und stockte 137 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Marvell Technology: 37.085 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Snowflake; sie wurde auf 10 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Oak Thistle LLC im Q3 2026 war Marvell Technology: 37.085 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.
- Oak Thistle LLC hat seine Position in PG&E in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,72 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Oak Thistle LLC im Q3 2026 entfiel auf Snowflake und belief sich schätzungsweise auf 10 Mio. $.
- Oak Thistle LLC hat seine Position in Oracle im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Oak Thistle LLC machen im Q3 2026 8,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
- Oak Thistle LLC eröffnete 223 neue Positionen und schloss 220 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Oak Thistle LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Oak Thistle LLC für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .