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OTL
Oak Thistle LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.9억
회전율
64.3%
1년 추정 수익률
11.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.49%
1년 예상 수익률
+11.78%
3년 예상 수익률
+58.29%
5년 예상 수익률
+29.71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.9억
AUM 성장
+US$5100만
(+4.9%)
자금 흐름
+US$1.18억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.57%
보유액
689
신규
223
증가
137
축소
105
청산됨
220
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+US$872만 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$832만 |
| 3 |
American Express
AXP
|
+US$831만 |
| 4 |
Nucor
NUE
|
+US$756만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$675만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+US$1002만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$876만 |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+US$822만 |
| 4 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+US$800만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$756만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 19.75% |
| 2 | 정보기술 | 18.49% |
| 3 | 금융 | 16.33% |
| 4 | 임의소비재 | 12.35% |
| 5 | 부동산 | 6.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Commerce Bancshares
CBSH
US$78.9억
| US$264만 | 0.24% |
+48,140
| 신규 | +US$281만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
152
EchoStar
ECHO
US$291억
| US$263만 | 0.24% |
+29,436
| 신규 | +US$268만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
153
RLI Corp
RLI
US$63.9억
| US$263만 | 0.24% |
+47,584
| 신규 | +US$293만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
154
Healthcare Realty
HR
US$65.4억
| US$263만 | 0.24% |
+148,278
| 신규 | +US$292만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
155
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$217억
| US$262만 | 0.24% |
+11,676
| 신규 | +US$313만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
156
Marathon Petroleum
MPC
US$1129억
| US$260만 | 0.24% |
+6,576
| 신규 | +US$227만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
157
Annaly Capital Management
NLY
US$139억
| US$260만 | 0.24% |
+137,524
| 신규 | +US$309만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
158
Ford
F
US$476억
| US$259만 | 0.24% |
+215,085
| 신규 | +US$298만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
159
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$114억
| US$257만 | 0.24% |
+67,578
| 신규 | +US$288만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
160
Ingredion
INGR
US$58.6억
| US$256만 | 0.24% |
26,751
+17,344
| +184% | +US$175만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
161
CDW
CDW
US$214억
| US$253만 | 0.23% |
19,730
-6,254
| -24% | -US$88.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
162
Dillards
DDS
US$97.3억
| US$252만 | 0.23% |
+3,754
| 신규 | +US$227만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
163
Lamb Weston
LW
US$77.2억
| US$250만 | 0.23% |
60,062
+38,358
| +177% | +US$190만 |
2026 Q2
1분기
|
|
164
Seaboard Corp
SEB
US$35.9억
| US$250만 | 0.23% |
632
-119
| -16% | -US$51.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
165
CNA Financial
CNA
US$131억
| US$250만 | 0.23% |
+55,593
| 신규 | +US$279만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
166
State Street
STT
US$472억
| US$249만 | 0.23% |
14,269
+6,901
| +94% | +US$128만 |
2026 Q2
1분기
|
|
167
Edwards Lifesciences
EW
US$616억
| US$248만 | 0.23% |
+28,750
| 신규 | +US$256만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
168
New York Times
NYT
US$116억
| US$243만 | 0.22% |
38,123
+15,229
| +67% | +US$106만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
169
Sterling Infrastructure
STRL
US$89.2억
| US$242만 | 0.22% |
+4,928
| 신규 | +US$277만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
170
Bunge Global
BG
US$195억
| US$242만 | 0.22% |
22,641
-13,540
| -37% | -US$155만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
171
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$241만 | 0.22% |
12,986
+5,605
| +76% | +US$115만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
172
Labcorp
LH
US$301억
| US$240만 | 0.22% |
+7,790
| 신규 | +US$242만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
173
Apollo Global Management
APO
US$729억
| US$239만 | 0.22% |
+20,622
| 신규 | +US$262만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
174
Euronet Worldwide
EEFT
US$26.1억
| US$239만 | 0.22% |
37,964
+32,740
| +627% | +US$238만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
175
Chord Energy
CHRD
US$79.7억
| US$238만 | 0.22% |
17,722
-15,697
| -47% | -US$215만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
Oak Thistle LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Oak Thistle LLC 측은 US$10.9억 상당의 689개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.3억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.6% 비중을 차지해요.
Oak Thistle LLC 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.18억 규모를 투입해 신규 포지션 223개를 개설하고 기존 보유 종목 137개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Marvell Technology 주식으로, 37,085주를 보유했으며 가치는 US$980만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Snowflake 주식으로, 보유분을 추정 US$1002만 규모 줄였어요.
- Oak Thistle LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Marvell Technology 주식으로, US$980만 상당의 37,085주를 매수했어요.
- Oak Thistle LLC 측이 2026년 3분기에 PG&E 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$872만 규모예요.
- Oak Thistle LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Snowflake이며, 추정 감소액은 US$1002만예요.
- Oak Thistle LLC 측은 2026년 3분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$876만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Oak Thistle LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 8.6% 비중을 차지해요.
- Oak Thistle LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 223개를 편입하고 220개를 청산했어요.
- Oak Thistle LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$10.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Oak Thistle LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.