에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
OTL
Oak Thistle LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.9억
회전율
64.3%
1년 추정 수익률
11.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.49%
1년 예상 수익률
+11.78%
3년 예상 수익률
+58.29%
5년 예상 수익률
+29.71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.9억
AUM 성장
+US$5100만
(+4.9%)
자금 흐름
+US$1.18억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.57%
보유액
689
신규
223
증가
137
축소
105
청산됨
220
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+US$872만 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$832만 |
| 3 |
American Express
AXP
|
+US$831만 |
| 4 |
Nucor
NUE
|
+US$756만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$675만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+US$1002만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$876만 |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+US$822만 |
| 4 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+US$800만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$756만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 19.75% |
| 2 | 정보기술 | 18.49% |
| 3 | 금융 | 16.33% |
| 4 | 임의소비재 | 12.35% |
| 5 | 부동산 | 6.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Clearway Energy Class C
CWEN
US$40.5억
| US$460만 | 0.42% |
157,062
+67,409
| +75% | +US$217만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
52
American Airlines Group
AAL
US$87.3억
| US$458만 | 0.42% |
342,825
-23,064
| -6% | -US$33.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
53
Bank of New York Mellon
BNY
US$1032억
| US$458만 | 0.42% |
+31,639
| 신규 | +US$497만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
54
Super Micro Computer
SMCI
US$177억
| US$455만 | 0.42% |
110,792
+89,013
| +409% | +US$303만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
55
Curtiss-Wright
CW
US$171억
| US$450만 | 0.41% |
8,266
+5,592
| +209% | +US$368만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
56
Prosperity Bancshares
PB
US$87.6억
| US$449만 | 0.41% |
+67,831
| 신규 | +US$489만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
57
Pentair
PNR
US$109억
| US$442만 | 0.41% |
+83,396
| 신규 | +US$530만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
58
Modine Manufacturing
MOD
US$72.2억
| US$436만 | 0.4% |
+23,300
| 신규 | +US$476만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
59
American Homes 4 Rent
AMH
US$116억
| US$435만 | 0.4% |
+143,180
| 신규 | +US$474만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
60
General Dynamics
GD
US$982억
| US$432만 | 0.4% |
+13,022
| 신규 | +US$484만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
61
Cleveland-Cliffs
CLF
US$72.2억
| US$431만 | 0.4% |
+391,907
| 신규 | +US$445만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
62
Dycom Industries
DY
US$66.8억
| US$431만 | 0.4% |
+16,021
| 신규 | +US$584만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
63
Howmet Aerospace
HWM
US$878억
| US$428만 | 0.39% |
18,937
+7,418
| +64% | +US$195만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
64
Semtech
SMTC
US$107억
| US$423만 | 0.39% |
+23,692
| 신규 | +US$336만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
65
McKesson
MCK
US$1273억
| US$420만 | 0.39% |
4,920
-3,840
| -44% | -US$330만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
66
IQVIA
IQV
US$437억
| US$420만 | 0.39% |
15,620
+8,628
| +123% | +US$209만 |
2026 Q2
1분기
|
|
67
Cummins
CMI
US$619억
| US$416만 | 0.38% |
8,058
+7,235
| +879% | +US$437만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
68
TeraWulf
WULF
US$63.3억
| US$409만 | 0.38% |
+276,431
| 신규 | +US$484만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
69
Roblox
RBLX
US$357억
| US$407만 | 0.38% |
96,175
+78,273
| +437% | +US$355만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
70
MSCI
MSCI
US$471억
| US$400만 | 0.37% |
7,425
+1,906
| +35% | +US$109만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
71
AutoZone
AZO
US$525억
| US$393만 | 0.36% |
1,388
+683
| +97% | +US$204만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
72
Graco
GGG
US$116억
| US$392만 | 0.36% |
+50,998
| 신규 | +US$399만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
73
AGCO
AGCO
US$77.2억
| US$388만 | 0.36% |
34,001
+13,238
| +64% | +US$151만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
74
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$97.1억
| US$385만 | 0.35% |
35,535
+12,029
| +51% | +US$142만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
75
Abbott
ABT
US$1880억
| US$384만 | 0.35% |
+38,897
| 신규 | +US$406만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
Oak Thistle LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Oak Thistle LLC 측은 US$10.9억 상당의 689개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.3억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.6% 비중을 차지해요.
Oak Thistle LLC 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.18억 규모를 투입해 신규 포지션 223개를 개설하고 기존 보유 종목 137개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Marvell Technology 주식으로, 37,085주를 보유했으며 가치는 US$980만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Snowflake 주식으로, 보유분을 추정 US$1002만 규모 줄였어요.
- Oak Thistle LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Marvell Technology 주식으로, US$980만 상당의 37,085주를 매수했어요.
- Oak Thistle LLC 측이 2026년 3분기에 PG&E 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$872만 규모예요.
- Oak Thistle LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Snowflake이며, 추정 감소액은 US$1002만예요.
- Oak Thistle LLC 측은 2026년 3분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$876만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Oak Thistle LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 8.6% 비중을 차지해요.
- Oak Thistle LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 223개를 편입하고 220개를 청산했어요.
- Oak Thistle LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$10.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Oak Thistle LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.