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OTL
Oak Thistle LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1035 M
Rotación
62.37%
Rendimiento estimado a 1 año
26.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.04%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1035 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.79 M
(+0.47%)
Flujo de capital
-USD 56.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.18%
Posición
667
Nuevas
215
Aumentadas
110
Reducidas
136
Cerradas
201
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Strategy Inc
MSTR
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 8.8 M |
| 4 |
Capital One
COF
|
+USD 8.46 M |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 8.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 24.2 M |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 17.9 M |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 11 M |
| 4 |
Corning
GLW
|
+USD 9.28 M |
| 5 |
Affiliated Managers Group
AMG
|
+USD 8.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.59% |
| 2 | Industriales | 18.38% |
| 3 | Finanzas | 13.12% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.7% |
| 5 | Atención médica | 6.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
| USD 9.4 M | 0.91% |
36,920
+21,879
| +145% | +USD 4.03 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 9.24 M | 0.89% |
42,665
+21,374
| +100% | +USD 4.76 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 8.87 M | 0.86% |
+44,237
| Nuevas | +USD 8.46 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 8.76 M | 0.85% |
+59,752
| Nuevas | +USD 10.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 8.51 M | 0.82% |
+22,013
| Nuevas | +USD 8.16 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 8.48 M | 0.82% |
20,411
+2,191
| +12% | +USD 812 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Estee Lauder
EL
USD 37.9 mil M
| USD 8.22 M | 0.79% |
104,082
+77,201
| +287% | +USD 6.24 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.7 mil M
| USD 8 M | 0.77% |
+24,213
| Nuevas | +USD 7.96 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 7.65 M | 0.74% |
24,427
+2,445
| +11% | +USD 888 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 7.56 M | 0.73% |
+25,357
| Nuevas | +USD 7.03 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 7.34 M | 0.71% |
+354,606
| Nuevas | +USD 8.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 7.22 M | 0.7% |
+12,431
| Nuevas | +USD 5.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 7.22 M | 0.7% |
+51,716
| Nuevas | +USD 5.23 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
TD Synnex
SNX
USD 19.7 mil M
| USD 7.11 M | 0.69% |
+26,587
| Nuevas | +USD 6.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 7.1 M | 0.69% |
+51,928
| Nuevas | +USD 7.77 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Arrow Electronics
ARW
USD 10.9 mil M
| USD 6.86 M | 0.66% |
+32,166
| Nuevas | +USD 6.42 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 6.85 M | 0.66% |
41,333
-8,932
| -18% | -USD 1.66 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
ON Semiconductor
ON
USD 28 mil M
| USD 6.82 M | 0.66% |
+72,145
| Nuevas | +USD 7.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 6.62 M | 0.64% |
8,760
+5,125
| +141% | +USD 4.06 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 6.61 M | 0.64% |
+365,889
| Nuevas | +USD 4.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 6.41 M | 0.62% |
14,782
-15,967
| -52% | -USD 4.85 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
J.M. Smucker
SJM
USD 13.6 mil M
| USD 6.3 M | 0.61% |
55,985
+28,478
| +104% | +USD 2.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Coupang
CPNG
USD 25.7 mil M
| USD 6.28 M | 0.61% |
361,408
+265,540
| +277% | +USD 4.79 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 6.26 M | 0.61% |
28,350
+13,887
| +96% | +USD 3.84 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 6.13 M | 0.59% |
5,312
-32,296
| -86% | -USD 24.2 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
LWANC
Revisión del portafolio de Oak Thistle LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Oak Thistle LLC mantenía 667 posiciones por un valor de USD 1035 M, un aumento de 0.47% frente a los USD 1030 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.2% de la cartera.
Oak Thistle LLC registró retiros netos por USD 56.5 M en T2 2026, cerró 201 posiciones y redujo 136 tenencias. Su salida más destacada fue Corning, una posición estimada en USD 9.28 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 21% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
Contra la tendencia, Oak Thistle LLC abrió una nueva posición en Oracle por valor de USD 8.76 M.
- La mayor compra de Oak Thistle LLC en T2 2026 fue Oracle: 59,752 acciones por un valor de USD 8.76 M.
- Oak Thistle LLC fue quien más aumentó su posición en Estee Lauder durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.24 M.
- La mayor reducción de Oak Thistle LLC durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 24.2 M.
- Oak Thistle LLC cerró por completo su posición en Corning en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.28 M.
- Las diez principales posiciones de Oak Thistle LLC representan 8.2% de su cartera de USD 1035 M en T2 2026.
- Oak Thistle LLC abrió 215 posiciones nuevas y cerró 201 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Oak Thistle LLC aumentó 0.47% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1035 M.
Según el Informe 13F de Oak Thistle LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.