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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1676 |
1676
Gryphon Financial Partners
Columbus,
Ohio
| 1,16 Mrd. $ | +26,7 Mio. $ | +2 % | 4,44 % | 111 % | 412 | 12,62 % | 3,1 |
|
| 1677 |
1677
Capital Impact Advisors
Boston,
Massachusetts
| 1,16 Mrd. $ | -624 Mio. $ | -35 % | 7,74 % | – | 35 | 31,43 % | 0,8 |
|
| 1678 |
CF
1678
Clarity Financial
Houston,
Texas
| 1,16 Mrd. $ | -18,7 Mio. $ | -2 % | 2,85 % | 65,8 % | 148 | 17,57 % | 2,2 |
|
| 1679 |
1679
Berkshire Money Management
Dalton,
Massachusetts
| 1,16 Mrd. $ | +63,7 Mio. $ | +6 % | 0,24 % | 61,8 % | 148 | 62,84 % | 1,5 |
|
| 1680 |
1680
Counterpoint Mutual Funds
San Diego,
California
| 1,16 Mrd. $ | +147 Mio. $ | +15 % | 3,06 % | 74,3 % | 505 | 77,62 % | 0,2 |
|
| 1681 |
1681
Accurate Wealth Management
Wesley Chapel,
Florida
| 1,16 Mrd. $ | +109 Mio. $ | +10 % | 2,71 % | 101 % | 638 | 15,67 % | 1,9 |
|
| 1682 |
1682
Jacobs & Co
San Francisco,
California
| 1,16 Mrd. $ | -9,1 Mio. $ | -0,8 % | 3,46 % | 105 % | 139 | 8,63 % | 7,9 |
|
| 1683 |
1683
Occidental Asset Management
Burlingame,
California
| 1,16 Mrd. $ | +149 Mio. $ | +15 % | 4,76 % | 97,4 % | 397 | 21,91 % | 3,1 |
|
| 1684 |
1684
AltraVue Capital
Bellevue,
Washington
| 1,16 Mrd. $ | -232 Mio. $ | -17 % | 11,2 % | 175 % | 27 | 11,11 % | 4,4 |
|
| 1685 |
BDP
1685
Brehaut David Pascal
| 1,15 Mrd. $ | +90,9 Mio. $ | +9 % | 8,56 % | – | 1 | 0 % | 0,8 |
|
| 1686 |
1686
Private Capital Advisors
Darien,
Connecticut
| 1,15 Mrd. $ | +11,7 Mio. $ | +1 % | 3,12 % | 132 % | 85 | 18,82 % | 5,8 |
|
| 1687 |
1687
Canandaigua National Bank & Trust
Canandaigua,
New York
| 1,15 Mrd. $ | -33,9 Mio. $ | -3 % | 1,31 % | – | 325 | 10,77 % | 6,2 |
|
| 1688 |
1688
Discipline Wealth Solutions
Greenville,
South Carolina
| 1,15 Mrd. $ | +5,51 Mio. $ | +0,5 % | 0,69 % | 45,9 % | 207 | 10,14 % | 1,2 |
|
| 1689 |
1689
Lodestar Private Asset Management
Alamo,
California
| 1,15 Mrd. $ | -5,79 Mio. $ | -0,5 % | 0,26 % | 64,4 % | 244 | 9,84 % | 3 |
|
| 1690 |
AH
1690
Allen Holding
New York
| 1,15 Mrd. $ | +137 Mio. $ | +13 % | 17,8 % | 185 % | 10 | 0 % | 7,9 |
|
| 1691 |
1691
Trust Company
Manhattan,
Kansas
| 1,15 Mrd. $ | +41,1 Mio. $ | +4 % | 0,6 % | 40,6 % | 946 | 7,4 % | 2,7 |
|
| 1692 |
1692
Vista Capital Partners
Portland,
Oregon
| 1,15 Mrd. $ | +3,21 Mio. $ | +0,3 % | 0,29 % | 69,3 % | 188 | 14,36 % | 4 |
|
| 1693 |
1693
Marks Group Wealth Management
Minnetonka,
Minnesota
| 1,14 Mrd. $ | -3,27 Mio. $ | -0,3 % | 2,06 % | 71,4 % | 379 | 13,46 % | 3,3 |
|
| 1694 |
1694
Asset Advisors Investment Management
Augusta,
Georgia
| 1,14 Mrd. $ | +54,1 Mio. $ | +5 % | 3,18 % | 67,5 % | 109 | 7,34 % | 5,4 |
|
| 1695 |
1695
Great Lakes Retirement
Sandusky,
Ohio
| 1,14 Mrd. $ | +17,1 Mio. $ | +2 % | 2,25 % | 118 % | 234 | 12,82 % | 2,8 |
|
| 1696 |
1696
Carret Asset Management
New York
| 1,14 Mrd. $ | -465.287 $ | -0 % | 2,51 % | 106 % | 320 | 7,19 % | 8 |
|
| 1697 |
1697
BFSG LLC
Irvine,
California
| 1,14 Mrd. $ | +14,5 Mio. $ | +1 % | 1,53 % | 90,7 % | 960 | 24,38 % | 2,2 |
|
| 1698 |
1698
Viking Fund Management
Minot,
North Dakota
| 1,14 Mrd. $ | +26,2 Mio. $ | +2 % | 0,75 % | 105 % | 155 | 14,84 % | 4,8 |
|
| 1699 |
1699
Wealth Management Nebraska
Norfolk,
Nebraska
| 1,14 Mrd. $ | +20,2 Mio. $ | +2 % | 1,26 % | – | 113 | 9,73 % | 1,2 |
|
| 1700 |
1700
Delta Asset Management
Memphis,
Tennessee
| 1,14 Mrd. $ | -16,5 Mio. $ | -1 % | 3,92 % | 66,5 % | 605 | 2,98 % | 5 |
|