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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 |
1651
Crescent Grove Advisors
Lake Forest,
Illinois
| 1,18 Mrd. $ | -12,9 Mio. $ | -1 % | 0,29 % | 64,1 % | 340 | 17,94 % | 3,8 |
|
| 1652 |
1652
Bernardo Wealth Planning
Harleysville,
Pennsylvania
| 1,18 Mrd. $ | +598 Mio. $ | +102 % | 0,63 % | 56,9 % | 153 | 15,03 % | 3,6 |
|
| 1653 |
PCM
1653
Prime Capital Management
Hong Kong
| 1,18 Mrd. $ | -68,7 Mio. $ | -5 % | 3,52 % | 569 % | 7 | 0 % | 1,3 |
|
| 1654 |
1654
Heritage Trust
Oklahoma City,
Oklahoma
| 1,18 Mrd. $ | +27,2 Mio. $ | +2 % | 4,42 % | – | 326 | 9,2 % | 5,4 |
|
| 1655 |
1655
Folger Nolan Fleming Douglas Capital Management
Washington,
District of Columbia
| 1,18 Mrd. $ | -41,2 Mio. $ | -3 % | 0,8 % | 77,5 % | 186 | 5,91 % | 8,5 |
|
| 1656 |
1656
Mayflower Financial Advisors
Boston,
Massachusetts
| 1,18 Mrd. $ | +22,7 Mio. $ | +2 % | 1,58 % | 77,7 % | 520 | 11,35 % | 3,2 |
|
| 1657 |
1657
Red Door Wealth Management
Memphis,
Tennessee
| 1,18 Mrd. $ | +84,1 Mio. $ | +8 % | 5,63 % | 117 % | 343 | 10,2 % | 2,9 |
|
| 1658 |
1658
Knollwood Investment Advisory
Hunt Valley,
Maryland
| 1,18 Mrd. $ | +53,3 Mio. $ | +5 % | 6,2 % | 178 % | 276 | 4,35 % | 2,5 |
|
| 1659 |
1659
Verus Financial Partners
Richmond,
Virginia
| 1,18 Mrd. $ | +7,91 Mio. $ | +0,7 % | 0,59 % | 45,7 % | 138 | 12,32 % | 4,3 |
|
| 1660 |
1660
Black Diamond Financial
Towson,
Maryland
| 1,18 Mrd. $ | +42 Mio. $ | +4 % | 0,01 % | 68,3 % | 209 | 7,66 % | 3,3 |
|
| 1661 |
1661
TRUE Private Wealth Advisors
Salem,
Oregon
| 1,18 Mrd. $ | +17,1 Mio. $ | +1 % | 0,19 % | 89,2 % | 312 | 16,35 % | 4,3 |
|
| 1662 |
1662
Penn Davis McFarland
Dallas,
Texas
| 1,17 Mrd. $ | +51,6 Mio. $ | +5 % | 5,72 % | 100 % | 80 | 8,75 % | 4,8 |
|
| 1663 |
1663
Focused Wealth Management
Newburgh,
New York
| 1,17 Mrd. $ | +23,9 Mio. $ | +2 % | 0,96 % | 80,9 % | 303 | 31,68 % | 5 |
|
| 1664 |
1664
Voya Financial Advisors
Windsor,
Connecticut
| 1,17 Mrd. $ | +38,1 Mio. $ | +3 % | 0,62 % | 49,1 % | 212 | 13,21 % | 6,9 |
|
| 1665 |
1665
MASTERINVEST Kapitalanlage
Vienna,
| 1,17 Mrd. $ | +8,3 Mio. $ | +0,7 % | 3,99 % | – | 313 | 12,78 % | 1,1 |
|
| 1666 |
1666
Symetra Investment Management
Farmington,
Connecticut
| 1,17 Mrd. $ | +26,9 Mio. $ | +2 % | 2,66 % | 38,6 % | 7 | 14,29 % | 1,9 |
|
| 1667 |
1667
KWB Wealth
Redlands,
California
| 1,17 Mrd. $ | +1,78 Mio. $ | +0,2 % | 0,38 % | 54,8 % | 187 | 14,44 % | 2,5 |
|
| 1668 |
1668
Forge Financial Services
Edmond,
Oklahoma
| 1,17 Mrd. $ | +7,94 Mio. $ | +0,7 % | 1,55 % | – | 43 | 20,93 % | 1 |
|
| 1669 |
1669
Versant Capital Management
Phoenix,
Arizona
| 1,17 Mrd. $ | +53,5 Mio. $ | +5 % | 5,51 % | 97,3 % | 2.890 | 7,99 % | 4,5 |
|
| 1670 |
1670
Asset One Wealth Management
Bellevue,
Washington
| 1,17 Mrd. $ | +220 Mio. $ | +23 % | 3,52 % | – | 446 | 26,91 % | 0,5 |
|
| 1671 |
1671
Wellesley Asset Management
Portsmouth,
New Hampshire
| 1,17 Mrd. $ | +70 Mio. $ | +6 % | 0 % | 0 % | 78 | 0 % | 0,9 |
|
| 1672 |
1672
Strategies Wealth Advisors
Grand Rapids,
Michigan
| 1,16 Mrd. $ | +45,4 Mio. $ | +4 % | 0,33 % | 71,2 % | 213 | 12,68 % | 2,2 |
|
| 1673 |
1673
Randolph Company
Cincinnati,
Ohio
| 1,16 Mrd. $ | -24 Mio. $ | -2 % | 0,91 % | 127 % | 49 | 8,16 % | 4,6 |
|
| 1674 |
GA
1674
GuoLine Advisory
Singapore
| 1,16 Mrd. $ | +88,1 Mio. $ | +8 % | 12,5 % | 112 % | 23 | 0 % | 2,5 |
|
| 1675 |
1675
JTC Employer Solutions Trustee
St Helier,
Jersey
| 1,16 Mrd. $ | -85,6 Mio. $ | -7 % | 2,01 % | 85,3 % | 315 | 5,08 % | 3,9 |
|