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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 1.845 Fonds (~21 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 |
LSL
1651
Legacy Solutions LLC
Kennett Square,
Pennsylvania
| 131 Mio. $ | +7,36 Mio. $ | +6 % | 0,69 % | – | 94 | 9,57 % | 1,4 |
|
| 1652 |
LRWM
1652
Lord & Richards Wealth Management
Highlands Ranch,
Colorado
| 131 Mio. $ | +3,16 Mio. $ | +2 % | 1,17 % | – | 84 | 46,43 % | 0,9 |
|
| 1653 |
HCG
1653
Haven Capital Group
Westlake Village,
California
| 131 Mio. $ | +6,31 Mio. $ | +5 % | 4,34 % | – | 41 | 14,63 % | 1,3 |
|
| 1654 |
CCAL
1654
City Center Advisors LLC
Troy,
Michigan
| 131 Mio. $ | +7,28 Mio. $ | +6 % | 1,43 % | – | 208 | 29,33 % | 1,2 |
|
| 1655 |
KGC
1655
Kennon-Green & Company
New Albany,
Ohio
| 131 Mio. $ | +2,28 Mio. $ | +2 % | 4,84 % | 58,4 % | 43 | 6,98 % | 3 |
|
| 1656 |
RF
1656
Roxbury Financial
Mount Arlington,
New Jersey
| 130 Mio. $ | +3,89 Mio. $ | +3 % | 3,84 % | – | 446 | 12,78 % | 1,3 |
|
| 1657 |
PFS
1657
Paller Financial Services
Centennial,
Colorado
| 130 Mio. $ | -3,46 Mio. $ | -3 % | 4,51 % | – | 47 | 10,64 % | 0,6 |
|
| 1658 |
BF
1658
Benchmark Financial
Wilmington,
Delaware
| 130 Mio. $ | +7,48 Mio. $ | +6 % | 1,25 % | – | 61 | 13,11 % | 0,6 |
|
| 1659 |
FA
1659
Freestate Advisors
Overland Park,
Kansas
| 130 Mio. $ | -3,88 Mio. $ | -3 % | 0,97 % | – | 43 | 2,33 % | 1,9 |
|
| 1660 |
HOWA
1660
Hudson Oak Wealth Advisory
Hoboken,
New Jersey
| 130 Mio. $ | +335.308 $ | +0,3 % | 0,1 % | – | 55 | 7,27 % | 0,7 |
|
| 1661 |
MWML
1661
M Wealth Management LLC
San Diego,
California
| 130 Mio. $ | +2,38 Mio. $ | +2 % | 0,76 % | – | 61 | 6,56 % | 1,3 |
|
| 1662 |
RIG
1662
Ramiah Investment Group
Brookfield,
Wisconsin
| 130 Mio. $ | -1,32 Mio. $ | -1 % | 0,38 % | 62,2 % | 91 | 29,67 % | 2,3 |
|
| 1663 |
TIP
1663
Tandem Investment Partners
Bordentown,
New Jersey
| 129 Mio. $ | -336.870 $ | -0,3 % | 1,56 % | – | 77 | 2,6 % | 1,5 |
|
| 1664 |
IWP
1664
Integrity Wealth Partners
Walnut Creek,
California
| 129 Mio. $ | – | – | 1,57 % | – | 103 | – | 0,5 |
|
| 1665 |
AIC
1665
Argus Investors Counsel
New York
| 129 Mio. $ | -1,23 Mio. $ | -0,9 % | 2,13 % | 132 % | 115 | 15,65 % | 5,5 |
|
| 1666 |
FFP
1666
Frisco Financial Planning
Frisco,
Texas
| 129 Mio. $ | -4,18 Mio. $ | -3 % | 3,15 % | – | 34 | 14,71 % | 1,2 |
|
| 1667 |
RWIA
1667
Roger Wittlin Investment Advisory
San Francisco,
California
| 128 Mio. $ | +985.186 $ | +0,8 % | 0,93 % | 61,3 % | 48 | 14,58 % | 2,5 |
|
| 1668 |
BI
1668
BluePrint Investing
San Francisco,
California
| 128 Mio. $ | -5,58 Mio. $ | -4 % | 0,38 % | – | 26 | 3,85 % | 0,8 |
|
| 1669 |
WWMP
1669
Wagner Wealth Management (Pennsylvania)
Conyngham,
Pennsylvania
| 128 Mio. $ | +3,96 Mio. $ | +3 % | 0,76 % | – | 117 | 28,21 % | 0,6 |
|
| 1670 |
GH
1670
GLP Holdings
Cumming,
Georgia
| 127 Mio. $ | +15,9 Mio. $ | +14 % | 14,4 % | – | 4 | 0 % | 0,8 |
|
| 1671 |
SEA
1671
Stegent Equity Advisors
Houston,
Texas
| 126 Mio. $ | -13,3 Mio. $ | -10 % | 3,64 % | 96,4 % | 124 | 34,68 % | 2,2 |
|
| 1672 |
BIA
1672
Baer Investment Advisory
Corte Madera,
California
| 126 Mio. $ | +6,52 Mio. $ | +5 % | 8,45 % | – | 66 | 36,36 % | 0,8 |
|
| 1673 |
CIM
1673
CenturyLink Investment Management
Denver,
Colorado
| 126 Mio. $ | -3,22 Mio. $ | -2 % | 2,37 % | – | 3 | 0 % | 1,9 |
|
| 1674 |
MFG
1674
Mann Financial Group
Detroit Lakes,
Minnesota
| 125 Mio. $ | +5,67 Mio. $ | +5 % | 0,21 % | – | 47 | 27,66 % | 0,7 |
|
| 1675 |
PA
1675
Powerhouse Assets
Lincoln,
Massachusetts
| 125 Mio. $ | +1,92 Mio. $ | +2 % | 0,72 % | – | 57 | 5,26 % | 0,7 |
|