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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 2.069 Fonds (~23 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 976 |
976
Iams Wealth Management
Omaha,
Nebraska
| 342 Mio. $ | +9,7 Mio. $ | +3 % | 1,5 % | 57,7 % | 221 | 30,77 % | 1,6 |
|
| 977 |
977
Amtrust Financial Services
New York
| 342 Mio. $ | +5,44 Mio. $ | +2 % | 1,68 % | 61,9 % | 18 | 22,22 % | 3,5 |
|
| 978 |
978
Greenbush Financial Group
Albany,
New York
| 341 Mio. $ | +1,35 Mio. $ | +0,4 % | 0,41 % | – | 38 | 7,89 % | 1,4 |
|
| 979 |
979
S.A. Mason
Holland,
Michigan
| 341 Mio. $ | +15,1 Mio. $ | +5 % | 2,92 % | 116 % | 292 | 6,16 % | 4,7 |
|
| 980 |
980
Act Wealth Management
Plano,
Texas
| 340 Mio. $ | -190.597 $ | -0,1 % | 0,79 % | 70 % | 67 | 7,46 % | 2,9 |
|
| 981 |
981
PKO BP Bankowy Universal Pension Society
Warsaw,
Poland
| 340 Mio. $ | -10,1 Mio. $ | -3 % | 0,26 % | – | 14 | 14,29 % | 1,5 |
|
| 982 |
982
Lazari Capital Management
Woodland Hills,
California
| 339 Mio. $ | +14,9 Mio. $ | +5 % | 6,17 % | 145 % | 198 | 10,61 % | 2,2 |
|
| 983 |
983
Penney Financial
Houston,
Texas
| 339 Mio. $ | +52,8 Mio. $ | +18 % | 0,15 % | 54,8 % | 54 | 20,37 % | 1,8 |
|
| 984 |
984
Consilium Wealth Advisory
Richardson,
Texas
| 338 Mio. $ | +1,48 Mio. $ | +0,4 % | 1,15 % | 126 % | 104 | 5,77 % | 2,8 |
|
| 985 |
FP
985
FFG Partners
Fort Lauderdale,
Florida
| 338 Mio. $ | -14,6 Mio. $ | -4 % | 2,3 % | 277 % | 57 | 38,6 % | 0,9 |
|
| 986 |
986
PFW Advisors
Atlanta,
Georgia
| 337 Mio. $ | -6,26 Mio. $ | -2 % | 0,21 % | – | 135 | 17,78 % | 4,7 |
|
| 987 |
987
Investment Research & Advisory Group
Atlanta,
Georgia
| 337 Mio. $ | +12,7 Mio. $ | +4 % | 5,35 % | 105 % | 352 | 16,76 % | 2,8 |
|
| 988 |
988
Nicollet Investment Management
Minneapolis,
Minnesota
| 336 Mio. $ | +12,2 Mio. $ | +4 % | 8,91 % | 104 % | 81 | 9,88 % | 5,2 |
|
| 989 |
989
HF Advisory Group
Annapolis,
Maryland
| 336 Mio. $ | +12,3 Mio. $ | +4 % | 2,33 % | 73,2 % | 175 | 4,57 % | 3 |
|
| 990 |
990
Wilkerson Advisory Group
Columbia,
Missouri
| 335 Mio. $ | +9,7 Mio. $ | +3 % | 1,11 % | – | 678 | 13,72 % | 0,6 |
|
| 991 |
991
Shayne & Jacobs LLC
Nashville,
Tennessee
| 335 Mio. $ | -2,24 Mio. $ | -0,7 % | 0,42 % | 79,4 % | 103 | 4,85 % | 4,4 |
|
| 992 |
992
Roth Financial Partners
Kingwood,
Texas
| 335 Mio. $ | -1,57 Mio. $ | -0,5 % | 0,14 % | 61 % | 37 | 10,81 % | 3,7 |
|
| 993 |
993
Hutchens & Kramer Investment Management Group
Carmel,
Indiana
| 335 Mio. $ | -38,5 Mio. $ | -10 % | 0,61 % | 83 % | 175 | 19,43 % | 2,3 |
|
| 994 |
994
Glynn Capital Management
Menlo Park,
California
| 334 Mio. $ | -29,4 Mio. $ | -8 % | 9,15 % | 252 % | 46 | 19,57 % | 2,8 |
|
| 995 |
995
Enzi Wealth
Austin,
Texas
| 334 Mio. $ | +17,8 Mio. $ | +6 % | 0,22 % | 77 % | 84 | 9,52 % | 2,5 |
|
| 996 |
996
Bank of Stockton
Stockton,
California
| 333 Mio. $ | -23,4 Mio. $ | -7 % | 0,07 % | 99,2 % | 128 | 4,69 % | 7,1 |
|
| 997 |
997
Hassell Wealth Management
Houma,
Louisiana
| 332 Mio. $ | +6,21 Mio. $ | +2 % | 0,92 % | 49,7 % | 29 | 3,45 % | 3 |
|
| 998 |
998
Pacifica Partners
Surrey,
Canada
| 332 Mio. $ | +558.705 $ | +0,2 % | 0,45 % | 127 % | 429 | 7,69 % | 4 |
|
| 999 |
999
IFS Advisors
Overland Park,
Kansas
| 332 Mio. $ | +123 Mio. $ | +59 % | 0,42 % | 54,2 % | 465 | 53,12 % | 1,4 |
|
| 1000 |
1000
Burkett Financial Services
Rock Hill,
South Carolina
| 331 Mio. $ | +11,8 Mio. $ | +4 % | 1,41 % | 63,6 % | 389 | 35,22 % | 1,3 |
|