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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6026 |
6026
Strategic Advisory Partners
Greensboro,
North Carolina
| 145 Mio. $ | +4,14 Mio. $ | +3 % | 0,26 % | – | 44 | 4,55 % | 0,7 |
|
| 6027 |
6027
Platt Investment Counsel
Lake Mary,
Florida
| 145 Mio. $ | -3,96 Mio. $ | -3 % | 1,93 % | 62,9 % | 15 | 6,67 % | 2,8 |
|
| 6028 |
6028
Vigil Wealth Management
Ponte Vedra Beach,
Florida
| 145 Mio. $ | +4,98 Mio. $ | +4 % | 0,16 % | – | 85 | 4,71 % | 0,7 |
|
| 6029 |
6029
Cadia Private Client
Parsippany,
New Jersey
| 145 Mio. $ | +5,75 Mio. $ | +4 % | 1,58 % | – | 81 | 11,11 % | 0,6 |
|
| 6030 |
6030
Tepp RIA
Westfield,
New Jersey
| 145 Mio. $ | -2,38 Mio. $ | -2 % | 0,43 % | – | 53 | 11,32 % | 0,9 |
|
| 6031 |
6031
Leibman Financial Services
Louisville,
Nebraska
| 145 Mio. $ | -5,45 Mio. $ | -4 % | 1,84 % | 59,2 % | 49 | 14,29 % | 1,6 |
|
| 6032 |
6032
Alcosta Capital Management
San Ramon,
California
| 145 Mio. $ | -2,94 Mio. $ | -2 % | 3,89 % | 190 % | 22 | 0 % | 2,9 |
|
| 6033 |
6033
Brooktree Capital Management
Gand Rapids,
Michigan
| 145 Mio. $ | -8,46 Mio. $ | -6 % | 1,81 % | 92,6 % | 44 | 4,55 % | 3,1 |
|
| 6034 |
6034
PW Advisors
Tallahassee,
Florida
| 145 Mio. $ | -5,1 Mio. $ | -3 % | 2,54 % | – | 36 | 2,78 % | 0,7 |
|
| 6035 |
6035
Orographic Financial Advisors
Avon,
Colorado
| 145 Mio. $ | -6,45 Mio. $ | -4 % | 4,3 % | – | 106 | 4,72 % | 0,5 |
|
| 6036 |
6036
DAG Ventures
Palo Alto,
California
| 145 Mio. $ | +19,9 Mio. $ | +16 % | 16 % | – | 3 | 0 % | 2,1 |
|
| 6037 |
6037
Lesa Sroufe & Co
Seattle,
Washington
| 145 Mio. $ | +4,47 Mio. $ | +3 % | 7,38 % | – | 71 | 11,27 % | 5,5 |
|
| 6038 |
ML
6038
MILFAM LLC
Stuart,
Florida
| 145 Mio. $ | +16,5 Mio. $ | +13 % | 20,9 % | – | 16 | 31,25 % | 0,3 |
|
| 6039 |
CAM
6039
Crown Advisors Management
Larkspur,
California
| 145 Mio. $ | -37,5 Mio. $ | -21 % | 9,13 % | 251 % | 48 | 22,92 % | 2,5 |
|
| 6040 |
6040
Renaissance Capital
Stamford,
Connecticut
| 145 Mio. $ | -36,7 Mio. $ | -20 % | 3,3 % | 392 % | 61 | 26,23 % | 0,9 |
|
| 6041 |
6041
Bright Futures Wealth Management
Webster, Ny 14580,
New York
| 145 Mio. $ | -10,2 Mio. $ | -7 % | 0,08 % | – | 224 | 20,09 % | 1,2 |
|
| 6042 |
6042
Vanguard Capital Wealth Advisors
Denver,
Colorado
| 145 Mio. $ | -3,02 Mio. $ | -2 % | 1,23 % | 234 % | 151 | 27,81 % | 3,4 |
|
| 6043 |
6043
4Wealth Advisors
Burr Ridge,
Illinois
| 145 Mio. $ | +14,3 Mio. $ | +11 % | 0,15 % | – | 169 | 25,44 % | 1,2 |
|
| 6044 |
6044
Ares Financial Consulting
Calabasas,
California
| 145 Mio. $ | +5,17 Mio. $ | +4 % | 0,94 % | – | 1.148 | 8,28 % | 0,7 |
|
| 6045 |
LC
6045
Lawood & Co
Williamsport,
Pennsylvania
| 145 Mio. $ | -3,1 Mio. $ | -2 % | 0,5 % | – | 97 | 5,15 % | 0,7 |
|
| 6046 |
6046
New Covenant Trust Company
Jeffersonville,
Indiana
| 144 Mio. $ | +11,8 Mio. $ | +9 % | 2,38 % | – | 115 | 10,43 % | 1,7 |
|
| 6047 |
6047
Vista Cima Wealth Management
Surprise,
Arizona
| 144 Mio. $ | +10,1 Mio. $ | +8 % | 2,07 % | – | 58 | 22,41 % | 1,2 |
|
| 6048 |
6048
DWR Wealth Management
San Jose,
California
| 144 Mio. $ | +10,7 Mio. $ | +8 % | 0,83 % | – | 59 | 6,78 % | 0,7 |
|
| 6049 |
6049
22NW LP
Seattle,
Washington
| 144 Mio. $ | +39,6 Mio. $ | +38 % | 0,84 % | 115 % | 18 | 38,89 % | 1,5 |
|
| 6050 |
6050
Maimon Wealth Management
Ra'anana,
Israel
| 144 Mio. $ | +14,5 Mio. $ | +11 % | 0,28 % | – | 96 | 21,88 % | 0,6 |
|