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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 2.269 Fonds (~25 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576 |
LA
576
Lynch & Associates
Newburgh,
Indiana
| 699 Mio. $ | +126 Mio. $ | +22 % | 2,59 % | 73,5 % | 132 | 5,3 % | 8,2 |
|
| 577 |
577
Pacific Capital Wealth Advisors
Corona,
California
| 698 Mio. $ | +34,4 Mio. $ | +5 % | 0,5 % | 54,1 % | 106 | 25,47 % | 3 |
|
| 578 |
578
Bourgeon Capital Management
Darien,
Connecticut
| 696 Mio. $ | +17,2 Mio. $ | +3 % | 1,49 % | 121 % | 122 | 22,13 % | 3,3 |
|
| 579 |
579
Scott Capital Advisors
Portland,
Oregon
| 696 Mio. $ | +57,7 Mio. $ | +9 % | 0,75 % | 50,9 % | 76 | 15,79 % | 2,5 |
|
| 580 |
580
Boston Standard Wealth Management
Winchester,
Massachusetts
| 696 Mio. $ | +6,54 Mio. $ | +0,9 % | 0,65 % | 47,1 % | 63 | 15,87 % | 5,4 |
|
| 581 |
581
Financial Management Network
Mission Viejo,
California
| 695 Mio. $ | -2,17 Mio. $ | -0,3 % | 0,24 % | 62,5 % | 222 | 10,81 % | 3 |
|
| 582 |
582
Sloy Dahl & Holst
Vancouver,
Washington
| 693 Mio. $ | -118 Mio. $ | -15 % | 5,03 % | 132 % | 129 | 12,4 % | 3,2 |
|
| 583 |
583
Princeton Global Asset Management
Princeton,
New Jersey
| 692 Mio. $ | -5,38 Mio. $ | -0,8 % | 0,91 % | 110 % | 859 | 6,64 % | 3,5 |
|
| 584 |
MTC
584
Matrix Trust Company
Denver,
Colorado
| 688 Mio. $ | -1,92 Mio. $ | -0,3 % | 0,45 % | 51,4 % | 105 | 8,57 % | 2,6 |
|
| 585 |
FBT
585
First Bank & Trust
Brookings,
South Dakota
| 687 Mio. $ | +6,98 Mio. $ | +1 % | 1,11 % | 85,6 % | 289 | 10,73 % | 3,9 |
|
| 586 |
586
Bellecapital
Zurich,
Switzerland
| 683 Mio. $ | +57,5 Mio. $ | +9 % | 8,62 % | 152 % | 161 | 42,24 % | 2,9 |
|
| 587 |
587
Wilsey Asset Management
San Diego,
California
| 681 Mio. $ | +190.736 $ | +0 % | 2,23 % | 66,9 % | 30 | 16,67 % | 3,5 |
|
| 588 |
588
Encompass Wealth Advisors
Portland,
Oregon
| 676 Mio. $ | +348 Mio. $ | +106 % | 1,21 % | 68,7 % | 122 | 13,93 % | 3,6 |
|
| 589 |
589
Essex Investment Management
Boston,
Massachusetts
| 675 Mio. $ | -88,7 Mio. $ | -12 % | 1,67 % | 370 % | 324 | 12,65 % | 4,1 |
|
| 590 |
590
Cornerstone Management
Duluth,
Georgia
| 673 Mio. $ | -22,4 Mio. $ | -3 % | 0,09 % | 43,6 % | 68 | 2,94 % | 5,5 |
|
| 591 |
591
Allen Mooney & Barnes Investment Advisors
Thomasville,
Georgia
| 673 Mio. $ | +15 Mio. $ | +2 % | 2,98 % | 78,9 % | 161 | 7,45 % | 3,3 |
|
| 592 |
592
Mengis Capital Management
Portland,
Oregon
| 673 Mio. $ | +14,8 Mio. $ | +2 % | 3,3 % | 104 % | 226 | 8,41 % | 5,9 |
|
| 593 |
593
Matthew Goff Investment Advisor
Houston,
Texas
| 672 Mio. $ | +79,4 Mio. $ | +13 % | 2,39 % | 89,6 % | 109 | 18,35 % | 3,9 |
|
| 594 |
594
Northcape Capital
Sydney,
Australia
| 671 Mio. $ | -71,2 Mio. $ | -10 % | 8,7 % | – | 8 | 0 % | 9,4 |
|
| 595 |
595
New Harbor Financial Group
Worcester,
Massachusetts
| 669 Mio. $ | +36,5 Mio. $ | +6 % | 0,97 % | 94,6 % | 77 | 31,17 % | 2,4 |
|
| 596 |
596
Perennial Advisors
New York
| 669 Mio. $ | +20,2 Mio. $ | +3 % | 2,84 % | – | 146 | 8,9 % | 4,1 |
|
| 597 |
597
Ellis Investment Partners
Berwyn,
Pennsylvania
| 669 Mio. $ | +9,35 Mio. $ | +1 % | 0,39 % | 70,8 % | 295 | 9,15 % | 4,4 |
|
| 598 |
598
Asset Allocation Strategies
Farmington,
Michigan
| 668 Mio. $ | +18,9 Mio. $ | +3 % | 0,12 % | 58,1 % | 187 | 13,9 % | 2 |
|
| 599 |
599
Jackson Square Capital
San Francisco,
California
| 667 Mio. $ | -51,7 Mio. $ | -7 % | 1,63 % | 423 % | 161 | 24,84 % | 2,7 |
|
| 600 |
600
Harfst & Associates
Sheridan,
Wyoming
| 667 Mio. $ | +23,9 Mio. $ | +4 % | 0,31 % | 88,1 % | 129 | 9,3 % | 3,9 |
|