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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5701 |
5701
McAlvany Wealth Management
Durango,
Colorado
| 165 Mio. $ | +31 Mio. $ | +23 % | 11,4 % | – | 49 | 6,12 % | 0,6 |
|
| 5702 |
5702
Boyce & Associates Wealth Consulting
Cedar Park,
Texas
| 165 Mio. $ | +20,5 Mio. $ | +14 % | 1,6 % | 58,2 % | 89 | 19,1 % | 2,5 |
|
| 5703 |
LWM
5703
Lighthouse Wealth Management
Ashland,
Ohio
| 165 Mio. $ | +3,66 Mio. $ | +2 % | 1,43 % | – | 52 | 13,46 % | 1,3 |
|
| 5704 |
5704
Ibex Investors
Denver,
Colorado
| 165 Mio. $ | -29,4 Mio. $ | -15 % | 4,69 % | 1,71 % | 16 | 31,25 % | 1,4 |
|
| 5705 |
5705
Somnio Financial Group
Glastonbury,
Connecticut
| 165 Mio. $ | -4,15 Mio. $ | -2 % | 2,09 % | – | 14 | 0 % | 2,1 |
|
| 5706 |
5706
Avant Financial Advisors
Austin,
Texas
| 164 Mio. $ | +3,86 Mio. $ | +2 % | 0,24 % | – | 71 | 4,23 % | 1,6 |
|
| 5707 |
5707
Generation Capital Management
Pittsford,
New York
| 164 Mio. $ | +1,39 Mio. $ | +0,9 % | 0,8 % | – | 93 | 19,35 % | 1,2 |
|
| 5708 |
5708
Flagship Capital Management
Media,
Pennsylvania
| 164 Mio. $ | +5,9 Mio. $ | +4 % | 5,79 % | – | 53 | 7,55 % | 0,7 |
|
| 5709 |
5709
Beacon Hill Wealth Management
Victoria,
| 164 Mio. $ | +19,9 Mio. $ | +14 % | 1,05 % | – | 28 | 17,86 % | 0,2 |
|
| 5710 |
5710
Pfizer
New York
| 164 Mio. $ | -6,12 Mio. $ | -4 % | 18,3 % | – | 17 | 0 % | 1,7 |
|
| 5711 |
5711
Washington State Investment Board
Olympia,
Washington
| 164 Mio. $ | -104 Mio. $ | -39 % | 38,7 % | 274 % | 2 | 0 % | 5,1 |
|
| 5712 |
SWM
5712
SpringVest Wealth Management
Dallas,
Texas
| 164 Mio. $ | +4,86 Mio. $ | +3 % | 1,24 % | – | 82 | 10,98 % | 1,3 |
|
| 5713 |
5713
Lancaster Investment Management
London,
United Kingdom
| 164 Mio. $ | -1,72 Mio. $ | -1 % | 5,92 % | 0,78 % | 12 | 33,33 % | 0,7 |
|
| 5714 |
5714
Robinson Smith Wealth Advisors
South Portland,
Maine
| 164 Mio. $ | -3,25 Mio. $ | -2 % | 1,11 % | 62,6 % | 100 | 3 % | 2 |
|
| 5715 |
5715
Climber Capital
Nyon,
Switzerland
| 164 Mio. $ | +124.665 $ | +0,1 % | 0,83 % | – | 68 | 8,82 % | 1,5 |
|
| 5716 |
5716
Income Research & Management
Boston,
Massachusetts
| 164 Mio. $ | -20,9 Mio. $ | -11 % | 0,5 % | 1,19 % | 33 | 9,09 % | 1,5 |
|
| 5717 |
KRAVCF
5717
Karnit Road Accident Victims Compensation Fund
Tel-Aviv,
| 164 Mio. $ | -12,4 Mio. $ | -7 % | 1,85 % | – | 20 | 15 % | 0,6 |
|
| 5718 |
BFS
5718
Burr Financial Services
Pleasant Hill,
California
| 164 Mio. $ | +2,39 Mio. $ | +1 % | 3,08 % | 478 % | 31 | 32,26 % | 1,7 |
|
| 5719 |
5719
Mosaic Financial Group
Chicago,
Illinois
| 163 Mio. $ | +7,14 Mio. $ | +5 % | 3,3 % | – | 144 | 14,58 % | 1,9 |
|
| 5720 |
5720
Blalock Williams
Alexander City,
Alabama
| 163 Mio. $ | +9,22 Mio. $ | +6 % | 1,85 % | – | 175 | 22,29 % | 1,1 |
|
| 5721 |
5721
Phoenix Asset Management Partners
London,
| 163 Mio. $ | +11,2 Mio. $ | +7 % | 0,15 % | 165 % | 13 | 7,69 % | 2,3 |
|
| 5722 |
5722
Merkkuri Wealth Advisors
Hicksville,
New York
| 163 Mio. $ | +2,21 Mio. $ | +1 % | 0,32 % | – | 84 | 10,71 % | 1,8 |
|
| 5723 |
KLCM
5723
KG&L Capital Management
Saint Francisville,
Louisiana
| 163 Mio. $ | -4,8 Mio. $ | -3 % | 1,14 % | 91,9 % | 150 | 16,67 % | 3,9 |
|
| 5724 |
NMCM
5724
Nicholson Meyer Capital Management
Kansas City,
Missouri
| 163 Mio. $ | +13,1 Mio. $ | +9 % | 1,58 % | – | 50 | 10 % | 1,2 |
|
| 5725 |
5725
Cooksen Wealth
The Woodlands,
Texas
| 163 Mio. $ | +4,49 Mio. $ | +3 % | 0,08 % | 70,7 % | 45 | 2,22 % | 2,7 |
|