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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 6.148 Fonds (~69 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5626 |
5626
One River Asset Management
Stamford,
Connecticut
| 117 Mio. $ | -193 Mio. $ | -62 % | 2,18 % | 27 % | 269 | 40,52 % | 0,8 |
|
| 5627 |
5627
OFC Financial Planning
Short Hills,
New Jersey
| 116 Mio. $ | +3,82 Mio. $ | +3 % | 4,6 % | – | 57 | 5,26 % | 1,6 |
|
| 5628 |
5628
WealthCare Asset Management
Springfield,
Missouri
| 116 Mio. $ | -124 Mio. $ | -52 % | 5,79 % | – | 90 | 47,78 % | 0,4 |
|
| 5629 |
FCM
5629
Fell Capital Management
Newport Beach,
California
| 116 Mio. $ | -2,39 Mio. $ | -2 % | 0,74 % | – | 99 | 8,08 % | 0,7 |
|
| 5630 |
5630
Shepherd Street Advisors
Larkspur,
California
| 116 Mio. $ | +2,32 Mio. $ | +2 % | 3,1 % | – | 88 | 5,68 % | 0,7 |
|
| 5631 |
5631
truNorth Financial Services
Chambersburg,
Pennsylvania
| 116 Mio. $ | +4,55 Mio. $ | +4 % | 1,21 % | – | 63 | 11,11 % | 0,6 |
|
| 5632 |
5632
Catherine Avery Investment Management
Longboat Key,
Florida
| 116 Mio. $ | -113 Mio. $ | -49 % | 4,72 % | – | 174 | 5,75 % | 1,1 |
|
| 5633 |
5633
Retireful LLC
Haslett,
Michigan
| 116 Mio. $ | +8,64 Mio. $ | +8 % | 13,2 % | 437 % | 125 | 66,4 % | 0,4 |
|
| 5634 |
5634
Cannae Holdings
Las Vegas,
Nevada
| 116 Mio. $ | -17,6 Mio. $ | -13 % | 13,1 % | 88,5 % | 2 | 0 % | 2,6 |
|
| 5635 |
ACA
5635
Alpha Capital Advisors
Bangor,
Maine
| 116 Mio. $ | +19.861 $ | +0 % | 0,65 % | – | 34 | 0 % | 0,7 |
|
| 5636 |
PCC
5636
Park Circle Company
Baltimore,
Maryland
| 116 Mio. $ | -1,34 Mio. $ | -1 % | 1,12 % | 75,7 % | 54 | 3,7 % | 5,4 |
|
| 5637 |
5637
MLP3 LLC
Linwood,
New Jersey
| 116 Mio. $ | +13,1 Mio. $ | +13 % | 0,05 % | – | 110 | 18,18 % | 0,6 |
|
| 5638 |
5638
Advisory Advocates
Grand Rapids,
Michigan
| 116 Mio. $ | -836.909 $ | -0,7 % | 0,32 % | – | 200 | 13 % | 0,6 |
|
| 5639 |
RBDF
5639
Robert B. Daugherty Foundation
Omaha,
Nebraska
| 116 Mio. $ | -28,7 Mio. $ | -20 % | 19,8 % | – | 1 | 0 % | 0,8 |
|
| 5640 |
5640
Generations Wealth LLC
Mason,
Ohio
| 116 Mio. $ | +10,4 Mio. $ | +10 % | 0,01 % | – | 44 | 25 % | 0,5 |
|
| 5641 |
5641
Strategic Equity Management
Tucson,
Arizona
| 116 Mio. $ | -182 Mio. $ | -61 % | 0,87 % | 74,9 % | 67 | 46,27 % | 2,4 |
|
| 5642 |
5642
Arrow Investment Advisors
Laurel,
Maryland
| 116 Mio. $ | +12,2 Mio. $ | +12 % | 1,06 % | 38,1 % | 84 | 17,86 % | 0,9 |
|
| 5643 |
5643
21 West Wealth Management
Tustin,
California
| 115 Mio. $ | -1,83 Mio. $ | -2 % | 1,26 % | – | 70 | 15,71 % | 1,1 |
|
| 5644 |
5644
Aubrey Capital Management
Edinburgh,
United Kingdom
| 115 Mio. $ | -44,4 Mio. $ | -28 % | 11,4 % | 319 % | 56 | 62,5 % | 0,6 |
|
| 5645 |
5645
J. Team Financial
Abilene,
Texas
| 115 Mio. $ | +12,2 Mio. $ | +12 % | 2,85 % | – | 114 | 25,44 % | 0,7 |
|
| 5646 |
5646
Ebert Capital Management
Eureka,
California
| 115 Mio. $ | +8,55 Mio. $ | +8 % | 5,86 % | – | 30 | 10 % | 0,6 |
|
| 5647 |
5647
Helium Advisors
Everett,
Washington
| 115 Mio. $ | -5,34 Mio. $ | -4 % | 3,21 % | – | 110 | 10 % | 1,3 |
|
| 5648 |
5648
Value Investment Professionals
New York
| 115 Mio. $ | -3,99 Mio. $ | -3 % | 0,48 % | – | 107 | 14,95 % | 0,4 |
|
| 5649 |
5649
Gainline Financial Partners
Louisville,
Colorado
| 115 Mio. $ | +7,71 Mio. $ | +7 % | 0,34 % | – | 60 | 16,67 % | 0,2 |
|
| 5650 |
5650
Members Capital Advisors Inc
Madison,
Wisconsin
| 115 Mio. $ | -1,65 Mio. $ | -1 % | 0,54 % | – | 7 | 0 % | 2,5 |
|